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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-07-19 至 2026-09-21 · 521个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
58.4
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
53.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
69.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.0% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6097
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2024-07-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.14亿元
环比 16.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.58% | 2,082.21 |
| 金融业 | 4.68% | 148.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.37% | 138.78 |
| 采矿业 | 3.94% | 125.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.67% | 84.75 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 75.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.62% | 51.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26% | 40.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05% | 33.23 |
| 建筑业 | 0.91% | 29.05 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 8.89 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 先导智能 | 78.65 | 4.18% |
| 信维通信 | 78.42 | 4.17% |
| 巨人网络 | 78.5 | 4.17% |
| 晶晨股份 | 77.64 | 4.12% |
| 西部矿业 | 65.54 | 3.48% |
| 金钼股份 | 63.7 | 3.38% |
| 广合科技 | 61.54 | 3.27% |
| 通富微电 | 61.26 | 3.25% |
| 兴业银锡 | 60.24 | 3.20% |
| 和而泰 | 58.66 | 3.12% |
| 完美世界 | 58.19 | 3.09% |
| 凯莱英 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 13.70%
满1年
100.0%
平均收益 34.22%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -1.72% | -- | 504/1055 |
| 近3月 | -5.06% | -8.14% | 15.09% | 343/1028 |
| 近6月 | 3.97% | -0.60% | 15.09% | 678/969 |
| 近1年 | 11.55% | 0.84% | 15.09% | 380/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.97% | 28.27% | 15.09% | 261/1070 |
| 今年以来 | 5.85% | -1.95% | 15.09% | 532/1070 |
| 2025 | 32.84% | 17.66% | 11.83% | 278/943 |
| 2024 | 14.48% | 14.69% | -- | 151/568 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 88.7% · 债券 --% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.59% | 新增 |
| 长川科技 |
| 58.03 |
| 3.08% |
| 华菱钢铁 | 56.73 | 3.01% |
| 天山铝业 | 52.08 | 2.77% |
| 华虹宏力 | 51.51 | 2.74% |
| 格林美 | 50.95 | 2.71% |
| 星宸科技 | 50.83 | 2.70% |
| 世运电路 | 50.88 | 2.70% |
| 华测检测 | 50.01 | 2.66% |
| 以岭药业 | 49.8 | 2.65% |
| 亨通光电 | 49.64 | 2.64% |
| 光迅科技 | 49.57 | 2.63% |
| 君正股份 | 49.44 | 2.63% |
| 深信服 | 49.49 | 2.63% |
| 沃尔核材 | 49.23 | 2.62% |
| 璞泰来 | 48.95 | 2.60% |
| 兴发集团 | 48.68 | 2.59% |
| 高德红外 | 47.63 | 2.53% |
| 宏发股份 | 47.67 | 2.53% |
| 燕京啤酒 | 47.4 | 2.52% |
| 扬杰科技 | 47.06 | 2.50% |
| 兴森科技 | 46.81 | 2.49% |
| 协创数据 | 46.53 | 2.47% |
| 盈峰环境 | 46.12 | 2.45% |
| 中矿资源 | 45.64 | 2.42% |
| 中创智领 | 45.22 | 2.40% |
| 杉杉股份 | 44.34 | 2.36% |
| 杭叉集团 | 44.46 | 2.36% |
| 中国重汽 | 44.13 | 2.34% |
| 桐昆股份 | 43.73 | 2.32% |
| 乐普医疗 | 43.52 | 2.31% |
| 厦门钨业 | 43.49 | 2.31% |
| 吉比特 | 43.11 | 2.29% |
| 长川科技 | 42.81 | 2.27% |
| 科达利 | 42.57 | 2.26% |
| 锡业股份 | 41.93 | 2.23% |
| 金力永磁 | 41.55 | 2.21% |
| 华安证券 | 41.19 | 2.19% |
| 光弘科技 | 41.03 | 2.18% |
| 水晶光电 | 40.74 | 2.16% |
| 立昂微 | 40.14 | 2.13% |
| 思特威 | 40.02 | 2.13% |
| 柳工 | 39.96 | 2.12% |
| 辽宁成大 | 39.77 | 2.11% |
| 广电运通 | 39.61 | 2.10% |
| 福田汽车 | 39.6 | 2.10% |
| 雅克科技 | 39.42 | 2.09% |
| 厦钨新能 | 38.99 | 2.07% |
| 联泓新科 | 38.79 | 2.06% |
| 顺络电子 | 38.38 | 2.04% |
| 中材国际 | 38.14 | 2.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 84.35 | 4.48% |
| 西部矿业 | 75.11 | 3.99% |
| 通富微电 | 73.35 | 3.90% |
| 厦门钨业 | 68.64 | 3.65% |
| 先导智能 | 67.67 | 3.60% |
| 世运电路 | 64.73 | 3.44% |
| 盈峰环境 | 63.71 | 3.38% |
| 巨人网络 | 61.06 | 3.24% |
| 大唐发电 | 60.63 | 3.22% |
| 金钼股份 | 57.6 | 3.06% |
| 凯莱英 | 55.83 | 2.97% |
| 扬杰科技 | 54.35 | 2.89% |
| 思特威 | 54.36 | 2.89% |
| 兴业银锡 | 53.47 | 2.84% |
| 光弘科技 | 52.94 | 2.81% |
| 博瑞医药 | 52.15 | 2.77% |
| 光迅科技 | 51.71 | 2.75% |
| 格林美 | 51.51 | 2.74% |
| 桐昆股份 | 51.57 | 2.74% |
| 圣泉集团 | 50.39 | 2.68% |
| 完美世界 | 50.25 | 2.67% |
| 广合科技 | 50.14 | 2.66% |
| 星宸科技 | 49.67 | 2.64% |
| 高德红外 | 49.44 | 2.63% |
| 璞泰来 | 49.36 | 2.62% |
| 辽宁成大 | 49.05 | 2.61% |
| 横店东磁 | 47.64 | 2.53% |
| 深信服 | 47.7 | 2.53% |
| 兴发集团 | 47.63 | 2.53% |
| 乐普医疗 | 46.39 | 2.46% |
| 当升科技 | 46.35 | 2.46% |
| 顺络电子 | 45.6 | 2.42% |
| 广联达 | 45.64 | 2.42% |
| 沃尔核材 | 45.39 | 2.41% |
| 金力永磁 | 45.18 | 2.40% |
| 和而泰 | 44.4 | 2.36% |
| 福田汽车 | 44.27 | 2.35% |
| 华安证券 | 43.44 | 2.31% |
| 春风动力 | 43.08 | 2.29% |
| 锡业股份 | 42.64 | 2.27% |
| 晶晨股份 | 42.66 | 2.27% |
| 新集能源 | 41.82 | 2.22% |
| 梅花生物 | 41.51 | 2.21% |
| 水晶光电 | 41.38 | 2.20% |
| 君正股份 | 41.2 | 2.19% |
| 兴森科技 | 41.23 | 2.19% |
| 金诚信 | 40.04 | 2.13% |
| 信维通信 | 39.84 | 2.12% |
| 南网科技 | 38.95 | 2.07% |
| 渤海租赁 | 38.86 | 2.06% |
| 衢州发展 | 38.76 | 2.06% |
| 湖南黄金 | 38.41 | 2.04% |
| 三美股份 | 38.1 | 2.02% |
| 吉比特 | 38.06 | 2.02% |
| 300604 |
| 电子 |
| 1.51% |
| 0.53% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.16% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 1.13% | 0.14% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 1.12% | 新增 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 1.06% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.04% | 0.14% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.02% | 0.05% |