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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-08-27 至 2026-09-21 · 496个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
4.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -15.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4656
+1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.4%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.7317 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +34.9%
当前偏离锚值 -15.4%
2024-08-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.85亿元
环比 0.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.69% | 47,415.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.18% | 5,394.82 |
| 采矿业 | 1.51% | 887.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 735.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12% | 657.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广信科技 | 1,520.34 | 2.01% |
| 贝特瑞 | 1,361.09 | 1.80% |
| 锦波生物 | 1,099.92 | 1.45% |
| 吉林碳谷 | 977.45 | 1.29% |
| 锦华新材 | 960.18 | 1.27% |
| 基康技术 | 843.84 | 1.11% |
| 纳科诺尔 | 820.06 | 1.08% |
| 连城数控 | 764.81 | 1.01% |
| 并行科技 | 765.65 | 1.01% |
| 同力股份 | 726.07 | 0.96% |
| 天工股份 | 707.22 | 0.93% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 24% | 28.5% | -1.16 | 34.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.56%
满1年
52.0%
平均收益 7.92%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.25% | -1.72% | -- | 3517/4367 |
| 近3月 | -15.45% | -8.14% | 19.98% | 3433/4208 |
| 近6月 | -18.23% | -0.60% | 27.18% | 3732/3965 |
| 近1年 | -31.41% | 0.84% | 34.44% | 3497/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.56% | 37.34% | 36.47% | 1169/4468 |
| 今年以来 | -24.91% | -1.95% | 34.44% | 4342/4468 |
| 2025 | 31.34% | 17.66% | 26.22% | 1154/3860 |
| 2024 | 48.60% | 14.69% | -- | 16/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.68% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 戈碧迦 |
| 695 |
| 0.92% |
| 曙光数创 | 664.48 | 0.88% |
| 诺思兰德 | 660.69 | 0.87% |
| 科力股份 | 654.73 | 0.86% |
| 星图测控 | 634.31 | 0.84% |
| 青矩技术 | 639.58 | 0.84% |
| 三协电机 | 580.48 | 0.77% |
| 五新智能 | 552.03 | 0.73% |
| 开发科技 | 541.17 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 2,211.11 | 2.92% |
| 锦波生物 | 1,999.9 | 2.64% |
| 纳科诺尔 | 1,448.33 | 1.91% |
| 连城数控 | 1,194.22 | 1.58% |
| 同力股份 | 1,181.53 | 1.56% |
| 并行科技 | 1,179.57 | 1.56% |
| 天马新材 | 1,146.73 | 1.51% |
| 星图测控 | 1,126.2 | 1.49% |
| 戈碧迦 | 1,091.03 | 1.44% |
| 曙光数创 | 1,032.34 | 1.36% |
| 诺思兰德 | 956.36 | 1.26% |
| 吉林碳谷 | 901.98 | 1.19% |
| 丰光精密 | 894.78 | 1.18% |
| 富士达 | 855.85 | 1.13% |
| 开发科技 | 814.1 | 1.07% |
| 安达科技 | 810.52 | 1.07% |
| 青矩技术 | 767.93 | 1.01% |
| 艾融软件 | 760.03 | 1.00% |
| 华岭股份 | 720.25 | 0.95% |
| 开特股份 | 710.7 | 0.94% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 5.93% |
| 1.12% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.05% | 0.91% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.64% | 0.82% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.59% | 0.61% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.19% | 0.39% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 2.99% | 新增 |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 2.98% | 0.11% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.87% | 0.55% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.82% | 新增 |