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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2909
1.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.78亿元
环比 58.76%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.82% | 99,466.33 |
| 26江苏银行CD036 | 112614036 | 1.27% | 69,629.57 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.10% | 59,879.63 |
| 26渤海银行CD145 | 112621145 | 1.09% | 59,718.23 |
| 26农业银行CD125 | 112603125 | 0.91% | 49,529.75 |
| 26交通银行CD124 | 112606124 | 0.91% | 49,474.2 |
| 25恒丰银行CD254 | 112519254 | 0.91% | 49,889.9 |
| 26渤海银行CD201 | 112621201 | 0.91% | 49,703.79 |
| 26南京银行CD119 | 112695063 | 0.91% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 504/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 507/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 375/958 |
| 近1年 | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 388/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.00% | 31.97% | 0.00% | 853/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -1.95% | 0.00% | 394/960 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.00% | 420/947 |
| 2024 | 0.77% | 14.69% | -- | 883/911 |
十大持仓
| 49,766.02 |
| 26徽商银行CD094 | 112695447 | 0.91% | 49,470.38 |