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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-07-30 至 2026-09-22 · 505个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
60.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
90.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2548
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
2024-07-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -12.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 24.37% | 2,664.71 |
| 制造业 | 24.11% | 2,635.73 |
| 金融业 | 22.86% | 2,499.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.84% | 747.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2.37% | 259.42 |
| 批发和零售业 | 2.34% | 256.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% | 250.94 |
| 房地产业 | 1.99% | 217.15 |
| 建筑业 | 1.49% | 162.7 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.30% | 142.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98% | 107.45 |
| 住宿和餐饮业 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 688.99 | 4.90% |
| 陕西煤业 | 498.3 | 3.54% |
| 华域汽车 | 489.73 | 3.48% |
| 安徽建工 | 407.57 | 2.90% |
| 神火股份 | 401.74 | 2.86% |
| 塔牌集团 | 384.33 | 2.73% |
| 中创智领 | 365.57 | 2.60% |
| 中国石油 | 361.3 | 2.57% |
| 潞安环能 | 334.36 | 2.38% |
| 天地源 | 322.08 | 2.29% |
| 广汇能源 | 319.49 | 2.27% |
| 军信股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 90% | 13.7% | 0.65 | 14.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 4.12%
满1年
95.0%
平均收益 9.69%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | -1.72% | -- | 328/1117 |
| 近3月 | 7.66% | -8.14% | 6.45% | 149/1095 |
| 近6月 | 1.19% | -0.60% | 13.68% | 601/1074 |
| 近1年 | 10.42% | 0.84% | 14.69% | 409/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.42% | 34.73% | 14.69% | 617/1127 |
| 今年以来 | 6.37% | -1.95% | 14.69% | 458/1127 |
| 2025 | 4.65% | 17.66% | 8.48% | 947/1065 |
| 2024 | 12.67% | 14.69% | -- | 245/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.79% | 0.20% |
| 中国石油 |
| 0.61% |
| 66.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 40.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 13.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.10% | 11.05 |
| 316.85 |
| 2.25% |
| 天润乳业 | 310.76 | 2.21% |
| 山煤国际 | 303.36 | 2.16% |
| 淮北矿业 | 290.42 | 2.07% |
| 中远海控 | 286.78 | 2.04% |
| 南钢股份 | 251.3 | 1.79% |
| 国创高新 | 243.12 | 1.73% |
| 西部矿业 | 240.59 | 1.71% |
| 平煤股份 | 236.53 | 1.68% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国建筑 | 561.74 | 4.00% |
| 兖矿能源 | 541.6 | 3.85% |
| 中国海油 | 520.64 | 3.70% |
| 中国石油 | 495.75 | 3.53% |
| 华域汽车 | 457.09 | 3.25% |
| 天地源 | 409.07 | 2.91% |
| 淮北矿业 | 396.56 | 2.82% |
| 恒源煤电 | 387.49 | 2.76% |
| 中国石化 | 384.3 | 2.73% |
| 中国神华 | 380.56 | 2.71% |
| 江苏银行 | 361.15 | 2.57% |
| 陕西煤业 | 360.1 | 2.56% |
| 中远海控 | 359.95 | 2.56% |
| 青岛食品 | 334.29 | 2.38% |
| 中联重科 | 333.21 | 2.37% |
| 安徽建工 | 328.06 | 2.33% |
| 交通银行 | 320.02 | 2.28% |
| 中信银行 | 315.9 | 2.25% |
| 宁波华翔 | 311.53 | 2.22% |
| 天润乳业 | 297.37 | 2.12% |
| 军信股份 | 296.74 | 2.11% |
| 光大银行 | 291.4 | 2.07% |
| 海澜之家 | 285.65 | 2.03% |
| 601857 |
| 石油石化 |
| 2.71% |
| 1.14% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2.59% | 0.45% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2.52% | 0.81% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 2.50% | 0.26% |
| 中信银行 | 601998 | 银行 | 2.28% | 1.09% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 2.27% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 2.20% | 0.16% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 2.02% | 0.92% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.97% | 1.07% |