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基金诊断
格林基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-21 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
18.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
18.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
50.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
21.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8929
+2.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
2025-09-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 462.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.22% | 714.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77% | 89.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17% | 58.86 |
| 建筑业 | 1.16% | 58.51 |
| 批发和零售业 | 1.00% | 50.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.42% | 20.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | 19.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.21% | 10.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 10.3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20% | 9.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.20% | 9.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博汇科技 | 123.87 | 2.38% |
| 浙江力诺 | 117.92 | 2.27% |
| 华菱精工 | 117.44 | 2.26% |
| 筑博设计 | 115.75 | 2.23% |
| 路德科技 | 113.7 | 2.19% |
| 奥福科技 | 113.71 | 2.19% |
| 大龙地产 | 110.56 | 2.13% |
| 津膜科技 | 108.1 | 2.08% |
| 扬子新材 | 106.65 | 2.05% |
| 惠天热电 | 105.64 | 2.03% |
| 艾隆科技 | 103.51 | 1.99% |
| 通达创智 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 18% | 50% | 22.9% | -0.53 | 30.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.26% | -1.72% | -- | 1048/5562 |
| 近3月 | 3.60% | -8.14% | 16.47% | 978/5453 |
| 近6月 | -5.74% | -0.60% | 29.96% | 3949/5220 |
| 近1年 | -10.71% | 0.84% | 29.96% | 3950/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.71% | 0.36% | 29.96% | 4554/5637 |
| 今年以来 | -11.33% | -1.95% | 29.96% | 4807/5638 |
| 2025 | 0.70% | 17.66% | -- | 4765/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.9% · 债券 --% · 现金 82.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 0.97% | 新增 |
| 华信新材 |
| 102.89 |
| 1.98% |
| 唯赛勃 | 101.13 | 1.95% |
| ST南新 | 101.07 | 1.94% |
| 晶雪节能 | 99.99 | 1.92% |
| 翔腾新材 | 99.44 | 1.91% |
| 恒大高新 | 99.15 | 1.91% |
| 美农生物 | 98.24 | 1.89% |
| 益盛药业 | 97.49 | 1.88% |
| 鑫源智造 | 94.88 | 1.83% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 津膜科技 | 121.9 | 2.35% |
| 路德科技 | 120.29 | 2.31% |
| 惠天热电 | 111.3 | 2.14% |
| 华菱精工 | 111.33 | 2.14% |
| 博汇科技 | 110.01 | 2.12% |
| 唯赛勃 | 108.62 | 2.09% |
| 浙江力诺 | 102.14 | 1.97% |
| 鑫源智造 | 102.43 | 1.97% |
| 奥福科技 | 101.03 | 1.94% |
| 筑博设计 | 100.11 | 1.93% |
| ST南新 | 100.47 | 1.93% |
| 通达创智 | 99.2 | 1.91% |
| 大龙地产 | 98.35 | 1.89% |
| 三特索道 | 95 | 1.83% |
| 翔腾新材 | 94.05 | 1.81% |
| 仁度生物 | 92.62 | 1.78% |
| 艾隆科技 | 92.23 | 1.77% |
| 恒大高新 | 91.4 | 1.76% |
| 美农生物 | 89.68 | 1.73% |
| 扬子新材 | 83.94 | 1.62% |
| 300717 |
| 基础化工 |
| 0.27% |
| 新增 |
| 大烨智能 | 300670 | 电力设备 | 0.24% | 新增 |
| 丽岛新材 | 603937 | 有色金属 | 0.23% | 新增 |
| 晶华微 | 688130 | -- | 0.23% | 新增 |
| 明志科技 | 688355 | -- | 0.23% | 新增 |
| 三晖电气 | 002857 | 电力设备 | 0.21% | 新增 |
| 赛托生物 | 300583 | 医药生物 | 0.21% | 新增 |
| 扬帆新材 | 300637 | 基础化工 | 0.21% | 新增 |
| 鸿铭股份 | 301105 | 机械设备 | 0.21% | 新增 |