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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-12 至 2026-09-21 · 534个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
26.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
32.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
17.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
31.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2558
-0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
2024-06-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.64亿元
环比 3917.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 1,230.62 | 31.46% |
| 华虹宏力 | 940.32 | 24.04% |
| 埃科光电 | 880.15 | 22.50% |
| 晶合集成 | 856.38 | 21.89% |
| 芯碁微装 | 676.39 | 17.29% |
| 精智达 | 675.11 | 17.26% |
| 甬矽电子 | 668.88 | 17.10% |
| 燕东微 | 628.01 | 16.05% |
| 华康洁净 | 561.2 | 14.35% |
| 汇成股份 | 555.47 | 14.20% |
| 京仪装备 | 549.59 | 14.05% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 17% | 38.9% | -0.18 | 37.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 8.99%
满1年
93.0%
平均收益 25.60%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.13% | -1.72% | -- | 3154/5562 |
| 近3月 | -14.40% | -8.14% | 37.26% | 3750/5453 |
| 近6月 | -1.14% | -0.60% | 37.26% | 3209/5220 |
| 近1年 | -5.49% | 0.84% | 37.26% | 3548/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.58% | 28.09% | 37.26% | 2473/5637 |
| 今年以来 | -4.75% | -1.95% | 37.26% | 4029/5638 |
| 2025 | 32.24% | 17.66% | 14.94% | 2114/5118 |
| 2024 | -0.30% | 14.69% | -- | 2997/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.8% · 债券 --% · 现金 27.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.34% | 5.22% |
| 华虹宏力 |
| 晶方科技 |
| 530.56 |
| 13.56% |
| 华润微 | 520.96 | 13.32% |
| 江海股份 | 326.51 | 8.35% |
| 中际旭创 | 308.77 | 7.89% |
| 中控技术 | 293.83 | 7.51% |
| 耐科装备 | 241.35 | 6.17% |
| 美团-W | 221.84 | 5.67% |
| 中国海洋石油 | 218.52 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 217.65 | 5.56% |
| 阿里巴巴-W | 207.12 | 5.29% |
| 胜科纳米 | 195.91 | 5.01% |
| 腾讯控股 | 195.41 | 5.00% |
| 大族激光 | 192.79 | 4.93% |
| 中恒电气 | 187.79 | 4.80% |
| 华虹宏力 | 160.58 | 4.11% |
| 机器人 | 159.23 | 4.07% |
| 新易盛 | 158.95 | 4.06% |
| 泡泡玛特 | 156.57 | 4.00% |
| 日联科技 | 151.68 | 3.88% |
| 紫金矿业 | 147.79 | 3.78% |
| 弘景光电 | 122.69 | 3.14% |
| 珠海冠宇 | 112.9 | 2.89% |
| 三环集团 | 110.6 | 2.83% |
| 拓荆科技 | 110.35 | 2.82% |
| 国瓷材料 | 109.41 | 2.80% |
| 中国平安 | 107.12 | 2.74% |
| 宁德时代 | 105.44 | 2.70% |
| 药明康德 | 105.55 | 2.70% |
| 杰瑞股份 | 97.21 | 2.49% |
| 飞龙股份 | 93.94 | 2.40% |
| 蘅东光 | 93.5 | 2.39% |
| 立讯精密 | 87.54 | 2.24% |
| 长江电力 | 86.36 | 2.21% |
| 工业富联 | 84.46 | 2.16% |
| 新强联 | 78.79 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 埃科光电 | 470.98 | 12.04% |
| 腾讯控股 | 467.59 | 11.95% |
| 宁德时代 | 359.79 | 9.20% |
| 中控技术 | 334.55 | 8.55% |
| 胜科纳米 | 317.3 | 8.11% |
| 中际旭创 | 314.47 | 8.04% |
| 江海股份 | 311.13 | 7.95% |
| 紫金矿业 | 291.87 | 7.46% |
| 中芯国际 | 286.18 | 7.32% |
| 中国海洋石油 | 262.43 | 6.71% |
| 泡泡玛特 | 259.2 | 6.63% |
| 北方华创 | 237.3 | 6.07% |
| 招商银行 | 213.51 | 5.46% |
| 恒瑞医药 | 213.08 | 5.45% |
| 汇成股份 | 212.38 | 5.43% |
| 美团-W | 203.62 | 5.21% |
| 华虹宏力 | 202.14 | 5.17% |
| 贵州茅台 | 201.37 | 5.15% |
| 中国平安 | 200.32 | 5.12% |
| 大族激光 | 198.56 | 5.08% |
| 中国太保 | 197.2 | 5.04% |
| 阿里巴巴-W | 195.45 | 5.00% |
| 晶合集成 | 192.02 | 4.91% |
| 芯碁微装 | 184.67 | 4.72% |
| 中恒电气 | 183.92 | 4.70% |
| 燕东微 | 183.38 | 4.69% |
| 同花顺 | 175.37 | 4.48% |
| 华鲁恒升 | 162.16 | 4.15% |
| 万华化学 | 159.79 | 4.08% |
| 徐工机械 | 153.72 | 3.93% |
| 日联科技 | 153.22 | 3.92% |
| 新易盛 | 149.49 | 3.82% |
| 香港交易所 | 148.4 | 3.79% |
| 中国宏桥 | 129.41 | 3.31% |
| 中信证券 | 128.74 | 3.29% |
| 国瓷材料 | 128.43 | 3.28% |
| 珠海冠宇 | 128.48 | 3.28% |
| 京仪装备 | 126.45 | 3.23% |
| 杰瑞股份 | 125.69 | 3.21% |
| 寒武纪 | 125.63 | 3.21% |
| 三环集团 | 112.12 | 2.87% |
| 药明康德 | 109.13 | 2.79% |
| 立讯精密 | 102.65 | 2.62% |
| 美的集团 | 101.99 | 2.61% |
| 飞龙股份 | 99.44 | 2.54% |
| 蘅东光 | 96.08 | 2.46% |
| 华润万象生活 | 88.04 | 2.25% |
| 长江电力 | 87.04 | 2.23% |
| 工业富联 | 84.51 | 2.16% |
| 卫星化学 | 80.64 | 2.06% |
| 华兴源创 | 79.28 | 2.03% |
| 01347 |
| -- |
| 9.11% |
| 新增 |
| 甬矽电子 | 688362 | -- | 7.12% | 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 6.42% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 6.07% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 5.00% | 新增 |
| 华康洁净 | 301235 | 医药生物 | 4.80% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 4.66% | 新增 |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 4.64% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.61% | 新增 |