页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-09-03 至 2026-09-22 · 486个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
33.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
33.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2431
-0.47%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
2024-09-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 14.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新凤鸣 | 706.46 | 16.62% |
| 桐昆股份 | 632.83 | 14.89% |
| 新乡化纤 | 532.58 | 12.53% |
| 盛新锂能 | 495.83 | 11.66% |
| 中国稀土 | 446.17 | 10.50% |
| 巨化股份 | 430.04 | 10.12% |
| 万华化学 | 407.5 | 9.59% |
| 恒力石化 | 388.13 | 9.13% |
| 浙江龙盛 | 332.13 | 7.81% |
| 大中矿业 | 320.37 | 7.54% |
| 新和成 | 313.75 | 7.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 67% | 23.1% | -0.17 | 19.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 11.04%
满1年
97.0%
平均收益 27.62%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.76% | -1.61% | -- | 5172/5562 |
| 近3月 | -12.96% | -10.18% | 14.18% | 2986/5453 |
| 近6月 | -5.32% | -0.49% | 19.44% | 3785/5220 |
| 近1年 | -2.13% | 0.49% | 19.44% | 3228/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.31% | 38.83% | 19.44% | 2497/5637 |
| 今年以来 | -5.42% | -1.84% | 19.44% | 4068/5638 |
| 2025 | 31.36% | 17.66% | 14.37% | 2208/5118 |
| 2024 | 0.06% | 14.69% | -- | 2915/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.4% · 债券 --% · 现金 18.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 9.08% | 4.51% |
| 新凤鸣 |
| 华峰化学 |
| 292.13 |
| 6.87% |
| 珀莱雅 | 282.6 | 6.65% |
| 国城矿业 | 271.83 | 6.39% |
| 牧原股份 | 270.67 | 6.37% |
| 天华新能 | 263.94 | 6.21% |
| 盛和资源 | 259.41 | 6.10% |
| 博源化工 | 248.09 | 5.84% |
| 沧州大化 | 237.38 | 5.58% |
| 闰土股份 | 236.2 | 5.56% |
| 中泰化学 | 234.27 | 5.51% |
| 羚锐制药 | 231.3 | 5.44% |
| 西藏珠峰 | 224.01 | 5.27% |
| 中稀有色 | 217.45 | 5.12% |
| 华友钴业 | 204.81 | 4.82% |
| 远东股份 | 198.4 | 4.67% |
| 亿纬锂能 | 196.48 | 4.62% |
| 云铝股份 | 193.88 | 4.56% |
| 比亚迪 | 185.77 | 4.37% |
| 三棵树 | 185.8 | 4.37% |
| 华鲁恒升 | 181.6 | 4.27% |
| 阿里巴巴-W | 180.11 | 4.24% |
| 永兴材料 | 171.23 | 4.03% |
| 鹏辉能源 | 166.5 | 3.92% |
| 三友化工 | 163.84 | 3.85% |
| 雅化集团 | 160.42 | 3.77% |
| 国泰海通 | 152.93 | 3.60% |
| 牧原股份 | 142.84 | 3.36% |
| 道恩股份 | 134.65 | 3.17% |
| 北方稀土 | 131.09 | 3.08% |
| 烽火通信 | 126.26 | 2.97% |
| 迎驾贡酒 | 119.5 | 2.81% |
| 荣盛石化 | 116.95 | 2.75% |
| 宁德时代 | 109.24 | 2.57% |
| 融捷股份 | 108 | 2.54% |
| 恒逸石化 | 107.53 | 2.53% |
| 中国船舶 | 107.55 | 2.53% |
| 洛阳钼业 | 104.81 | 2.47% |
| 柏楚电子 | 104.66 | 2.46% |
| 云天化 | 103.77 | 2.44% |
| ST能特 | 102.73 | 2.42% |
| 万国黄金集团 | 102.66 | 2.42% |
| 东山精密 | 102.04 | 2.40% |
| 中孚实业 | 99.72 | 2.35% |
| 赤峰黄金 | 96.87 | 2.28% |
| 上海谊众 | 95.76 | 2.25% |
| 鲁西化工 | 94.8 | 2.23% |
| 新安股份 | 93.47 | 2.20% |
| 三美股份 | 92.07 | 2.17% |
| 中国太保 | 90.27 | 2.12% |
| 顺丰控股 | 86.99 | 2.05% |
| 天康生物 | 86.83 | 2.04% |
| 宁德时代 | 82.47 | 1.94% |
| 比亚迪股份 | 56.32 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 509.15 | 11.98% |
| 中国稀土 | 424.44 | 9.99% |
| 新乡化纤 | 398.11 | 9.37% |
| 东山精密 | 370.29 | 8.71% |
| 盛新锂能 | 356.37 | 8.38% |
| 新凤鸣 | 328.94 | 7.74% |
| 雅化集团 | 313.92 | 7.39% |
| 巨化股份 | 296.47 | 6.97% |
| 桐昆股份 | 282.75 | 6.65% |
| 亿纬锂能 | 281.7 | 6.63% |
| 盛和资源 | 266.37 | 6.27% |
| 中泰化学 | 248.3 | 5.84% |
| 华峰化学 | 245.05 | 5.76% |
| 华友钴业 | 236.82 | 5.57% |
| 中孚实业 | 234.73 | 5.52% |
| 阿里巴巴-W | 233.72 | 5.50% |
| 国城矿业 | 227.26 | 5.35% |
| 闰土股份 | 221.22 | 5.20% |
| 远东股份 | 221.07 | 5.20% |
| 沧州大化 | 220.53 | 5.19% |
| 恒力石化 | 214.11 | 5.04% |
| 鲁西化工 | 203.94 | 4.80% |
| 大中矿业 | 203.67 | 4.79% |
| 兴发集团 | 201.49 | 4.74% |
| 天华新能 | 190.63 | 4.48% |
| 中稀有色 | 188.6 | 4.44% |
| 云铝股份 | 187.91 | 4.42% |
| 盛屯矿业 | 184.12 | 4.33% |
| 浙江龙盛 | 182.7 | 4.30% |
| 银轮股份 | 173.61 | 4.08% |
| 瑞丰新材 | 168.13 | 3.96% |
| 西藏珠峰 | 167.96 | 3.95% |
| 比亚迪 | 166.19 | 3.91% |
| 永兴材料 | 161.87 | 3.81% |
| 中国太保 | 157.1 | 3.70% |
| 国泰海通 | 150.7 | 3.55% |
| 博源化工 | 140.78 | 3.31% |
| 北方稀土 | 139.89 | 3.29% |
| 珀莱雅 | 139.24 | 3.28% |
| 恒逸石化 | 138.18 | 3.25% |
| 烽火通信 | 131.38 | 3.09% |
| 牧原股份 | 129.12 | 3.04% |
| 天赐材料 | 126.04 | 2.97% |
| 中矿资源 | 124.89 | 2.94% |
| 道恩股份 | 119.82 | 2.82% |
| 宁德时代 | 112.16 | 2.64% |
| 荣盛石化 | 111.01 | 2.61% |
| 华鲁恒升 | 110.37 | 2.60% |
| 中芯国际 | 107.55 | 2.53% |
| 新和成 | 105.75 | 2.49% |
| 云天化 | 103.03 | 2.42% |
| 中国平安 | 97.76 | 2.30% |
| 融捷股份 | 96.97 | 2.28% |
| 柏楚电子 | 95.88 | 2.26% |
| ST能特 | 95.35 | 2.24% |
| 新安股份 | 95.2 | 2.24% |
| 中国船舶 | 93.09 | 2.19% |
| 上海谊众 | 92.96 | 2.19% |
| 洛阳钼业 | 89.89 | 2.11% |
| 三棵树 | 86.5 | 2.04% |
| 比亚迪股份 | 52.92 | 1.25% |
| 宁德时代 | 21.91 | 0.52% |
| 603225 |
| 基础化工 |
| 8.40% |
| 5.04% |
| 博源化工 | 000683 | 基础化工 | 5.28% | 2.33% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.43% | 1.29% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.60% | 0.03% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 3.23% | 0.57% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 3.17% | 新增 |
| 羚锐制药 | 600285 | 医药生物 | 3.17% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.12% | 1.10% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 3.06% | 0.47% |