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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-27 至 2026-09-22 · 438个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
90.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
97.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
73.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7884
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2024-09-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 59.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.43% | 3,301.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.91% | 536.41 |
| 采矿业 | 0.52% | 21.6 |
| 批发和零售业 | 0.43% | 18 |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | 8.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 7.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 7.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 100.43 | 5.13% |
| 炬光科技 | 95.33 | 4.87% |
| 华虹宏力 | 92.29 | 4.71% |
| 精智达 | 85.14 | 4.35% |
| 南亚新材 | 80.33 | 4.10% |
| 芯源微 | 78.39 | 4.00% |
| 中船特气 | 75.55 | 3.86% |
| 普冉股份 | 72.54 | 3.70% |
| 安集科技 | 72.06 | 3.68% |
| 源杰科技 | 70.45 | 3.60% |
| 仕佳光子 | 70.42 | 3.59% |
| 杰华特 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 24.71%
满1年
100.0%
平均收益 56.58%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.86% | -1.72% | -- | 712/1055 |
| 近3月 | -11.73% | -8.14% | 31.79% | 855/1028 |
| 近6月 | 24.61% | -0.60% | 31.79% | 42/971 |
| 近1年 | 32.67% | 0.84% | 31.79% | 20/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.84% | 22.57% | 31.79% | 165/1070 |
| 今年以来 | 30.22% | -1.95% | 31.79% | 20/1070 |
| 2025 | 46.76% | 17.66% | 17.77% | 76/943 |
| 2024 | -6.42% | 14.69% | -- | 551/568 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.43% | 新增 |
| 绿的谐波 |
| 66.53 |
| 3.40% |
| 绿的谐波 | 65.86 | 3.36% |
| 东芯股份 | 64.43 | 3.29% |
| 天岳先进 | 61.86 | 3.16% |
| 富创精密 | 61.36 | 3.13% |
| 铂力特 | 60.57 | 3.09% |
| 泽璟制药 | 57.76 | 2.95% |
| 奕瑞科技 | 56.98 | 2.91% |
| 芯碁微装 | 57.07 | 2.91% |
| 燕东微 | 54.01 | 2.76% |
| 德科立 | 53.89 | 2.75% |
| 云天励飞 | 53 | 2.71% |
| 海博思创 | 52.15 | 2.66% |
| 金盘科技 | 51.82 | 2.65% |
| 纳芯微 | 50.34 | 2.57% |
| 君实生物 | 50.19 | 2.56% |
| 复旦微电 | 47.5 | 2.42% |
| 腾景科技 | 46.28 | 2.36% |
| 乐鑫科技 | 44.77 | 2.29% |
| 珠海冠宇 | 43.53 | 2.22% |
| 博众精工 | 43.1 | 2.20% |
| 云从科技 | 42.12 | 2.15% |
| 固德威 | 41.73 | 2.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 310.18 | 15.83% |
| 华虹宏力 | 276.46 | 14.11% |
| 东芯股份 | 131.25 | 6.70% |
| 国盾量子 | 63.67 | 3.25% |
| 中科飞测 | 54.83 | 2.80% |
| 睿创微纳 | 54.34 | 2.77% |
| 仕佳光子 | 54.31 | 2.77% |
| 杰华特 | 49.18 | 2.51% |
| 铂力特 | 45.5 | 2.32% |
| 虹软科技 | 42.83 | 2.19% |
| 中科星图 | 42.13 | 2.15% |
| 芯源微 | 41.08 | 2.10% |
| 荣昌生物 | 40.71 | 2.08% |
| 云天励飞 | 40.72 | 2.08% |
| 华兴源创 | 39.65 | 2.02% |
| 珠海冠宇 | 37.06 | 1.89% |
| 中望软件 | 36.32 | 1.85% |
| 奥比中光 | 35.78 | 1.83% |
| 泽璟制药 | 34.45 | 1.76% |
| 固德威 | 33.57 | 1.71% |
| 688017 |
| -- |
| 3.72% |
| 1.36% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 3.61% | 1.49% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.59% | 0.82% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.34% | 0.31% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.17% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 3.09% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.04% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.75% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 2.61% | 新增 |