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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-26 至 2026-09-21 · 479个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
88.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
25.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +3.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6403
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.8%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.5803 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +34.7%
当前偏离锚值 +3.8%
2024-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.89亿元
环比 -23.08%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 352.67 | 2.50% |
| 天齐锂业 | 280.05 | 1.99% |
| 云铝股份 | 262.59 | 1.86% |
| 中钨高新 | 233.19 | 1.65% |
| 兴业银锡 | 225.36 | 1.60% |
| 中矿资源 | 208.66 | 1.48% |
| 天山铝业 | 200.84 | 1.43% |
| 铜陵有色 | 193.86 | 1.38% |
| 神火股份 | 194.36 | 1.38% |
| 山金国际 | 190.5 | 1.35% |
| 中国稀土 | 141.04 | 1.00% |
| 锡业股份 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 26.10%
满1年
100.0%
平均收益 70.82%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.84% | -1.72% | -- | 2822/4367 |
| 近3月 | -9.86% | -8.14% | 21.70% | 2609/4208 |
| 近6月 | -5.33% | -0.60% | 23.92% | 2925/3965 |
| 近1年 | 20.27% | 0.84% | 34.14% | 422/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.03% | 28.04% | 34.14% | 820/4468 |
| 今年以来 | -5.76% | -1.95% | 34.14% | 2919/4468 |
| 2025 | 88.61% | 17.66% | 12.47% | 67/3860 |
| 2024 | -7.72% | 14.69% | -- | 2402/2661 |
十大持仓
| 133.72 |
| 0.95% |
| 湖南黄金 | 124.52 | 0.88% |
| 电投能源 | 110.97 | 0.79% |
| 云南铜业 | 101.84 | 0.72% |
| 海亮股份 | 101.18 | 0.72% |
| 中金岭南 | 91.21 | 0.65% |
| 金力永磁 | 86.49 | 0.61% |
| 铂科新材 | 77.79 | 0.55% |
| 腾远钴业 | 58.33 | 0.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赣锋锂业 | 37.85 | 0.27% |
| 天齐锂业 | 33.54 | 0.24% |
| 云铝股份 | 28.08 | 0.20% |
| 中钨高新 | 26.77 | 0.19% |
| 兴业银锡 | 26.03 | 0.18% |
| 神火股份 | 22.13 | 0.16% |
| 铜陵有色 | 23.05 | 0.16% |
| 天山铝业 | 21.15 | 0.15% |
| 山金国际 | 20.23 | 0.14% |
| 中矿资源 | 20.1 | 0.14% |
| 锡业股份 | 16.65 | 0.12% |
| 中国稀土 | 15.33 | 0.11% |
| 电投能源 | 12.22 | 0.09% |
| 海亮股份 | 11.99 | 0.09% |
| 湖南黄金 | 12.87 | 0.09% |
| 铂科新材 | 12.78 | 0.09% |
| 中金岭南 | 11.64 | 0.08% |
| 云南铜业 | 11.15 | 0.08% |
| 金力永磁 | 10.33 | 0.07% |
| 腾远钴业 | 8.26 | 0.06% |