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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-06-04 至 2026-09-21 · 554个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
29.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
22.8
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
46.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -3.0%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3853
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度
68
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.4278 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +21.6%
当前偏离锚值 -3.0%
2024-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.16亿元
环比 -30.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.64% | 2,511.95 |
| 制造业 | 44.10% | 2,187.44 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深信服 | 369.24 | 8.41% |
| 恒生电子 | 348.67 | 7.94% |
| 金山办公 | 346.35 | 7.89% |
| 三六零 | 331 | 7.54% |
| 佰维存储 | 307.3 | 7.00% |
| 海光信息 | 289.61 | 6.60% |
| 中科曙光 | 288.58 | 6.57% |
| 江波龙 | 287.09 | 6.54% |
| 浪潮信息 | 284.96 | 6.49% |
| 用友网络 | 280.66 | 6.39% |
| 广联达 | 269.24 | 6.13% |
| 华大九天 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.82% | 40.51 |
| 25国债19 | 019792 | 0.20% | 10.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 12.19%
满1年
80.0%
平均收益 21.40%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.36% | -1.72% | -- | 3028/4367 |
| 近3月 | -8.80% | -8.14% | 16.54% | 2625/4208 |
| 近6月 | -3.99% | -0.60% | 20.28% | 2831/3965 |
| 近1年 | -9.39% | 0.84% | 21.73% | 2766/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.53% | 25.55% | 24.12% | 1343/4468 |
| 今年以来 | -3.68% | -1.95% | 21.73% | 2845/4468 |
| 2025 | 12.60% | 17.66% | 24.12% | 2610/3860 |
| 2024 | 27.73% | 14.69% | -- | 260/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.7% · 债券 1.0% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 7.26% | 0.51% |
| 江波龙 |
| 202.68 |
| 4.62% |
| 士兰微 | 178.53 | 4.07% |
| 达梦数据 | 167.42 | 3.81% |
| 龙芯中科 | 144.98 | 3.30% |
| 云天励飞 | 139.85 | 3.19% |
| 云从科技 | 132.55 | 3.02% |
| 东华软件 | 131.04 | 2.99% |
| 千方科技 | 123.16 | 2.81% |
| 星环科技 | 120.63 | 2.75% |
| 宝信软件 | 114.29 | 2.60% |
| 奔图科技 | 106.34 | 2.42% |
| 广电运通 | 100.72 | 2.29% |
| 奇安信 | 99.81 | 2.27% |
| 东软集团 | 98.29 | 2.24% |
| 启明星辰 | 91.68 | 2.09% |
| 联芸科技 | 91.35 | 2.08% |
| 概伦电子 | 90.71 | 2.07% |
| 中科软 | 89.69 | 2.04% |
| 天融信 | 88.53 | 2.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 723.21 | 16.48% |
| 江波龙 | 555.17 | 12.65% |
| 海光信息 | 360.88 | 8.22% |
| 深信服 | 306.94 | 6.99% |
| 浪潮信息 | 271 | 6.17% |
| 恒生电子 | 253.85 | 5.78% |
| 三六零 | 246.28 | 5.61% |
| 金山办公 | 241.06 | 5.49% |
| 中科曙光 | 237.35 | 5.41% |
| 华大九天 | 235.5 | 5.36% |
| 广联达 | 227.41 | 5.18% |
| 云天励飞 | 222 | 5.06% |
| 用友网络 | 210.55 | 4.80% |
| 云从科技 | 197.9 | 4.51% |
| 东华软件 | 187.38 | 4.27% |
| 达梦数据 | 124.39 | 2.83% |
| 奔图科技 | 122.3 | 2.79% |
| 星环科技 | 118.08 | 2.69% |
| 千方科技 | 114.82 | 2.62% |
| 成都华微 | 104.99 | 2.39% |
| 宝信软件 | 97.37 | 2.22% |
| 广电运通 | 93.63 | 2.13% |
| 奇安信 | 89.17 | 2.03% |
| 301308 |
| 电子 |
| 6.10% |
| 0.60% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.05% | 1.23% |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 5.81% | 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.75% | 1.85% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.71% | 0.21% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 4.04% | 0.26% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 3.97% | 0.10% |
| 三六零 | 601360 | 计算机 | 3.89% | 0.46% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 3.86% | 0.65% |