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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-08-06 至 2026-09-22 · 507个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
73.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
83.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
69.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8496
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
2024-08-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.87亿元
环比 32.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.69% | 122,272.25 |
| 金融业 | 3.99% | 7,654.19 |
| 采矿业 | 3.87% | 7,434.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.90% | 5,562.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09% | 4,014.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79% | 3,428.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.85% | 1,630.55 |
| 批发和零售业 | 0.69% | 1,328.7 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 1,256.04 |
| 建筑业 | 0.60% | 1,152.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.52% | 1,007.15 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 7,252.9 | 2.94% |
| 中际旭创 | 6,485.27 | 2.63% |
| 兆易创新 | 6,042.2 | 2.45% |
| 东山精密 | 5,197.69 | 2.11% |
| 天孚通信 | 4,822.69 | 1.95% |
| 药明康德 | 4,248.03 | 1.72% |
| 沪电股份 | 3,839.22 | 1.56% |
| 宁德时代 | 3,662.32 | 1.48% |
| 紫金矿业 | 3,652.49 | 1.48% |
| 思源电气 | 3,617.09 | 1.47% |
| 华友钴业 | 3,606.1 | 1.46% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 83% | 19.2% | 0.88 | 14.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 15.05%
满1年
100.0%
平均收益 34.72%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.37% | -1.61% | -- | 1042/5562 |
| 近3月 | -3.06% | -10.18% | 14.05% | 1755/5453 |
| 近6月 | 13.01% | -0.49% | 14.05% | 1475/5220 |
| 近1年 | 18.30% | 0.49% | 14.05% | 1287/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 84.96% | 35.94% | 14.05% | 1137/5637 |
| 今年以来 | 15.13% | -1.84% | 14.05% | 1366/5638 |
| 2025 | 32.69% | 17.66% | 10.84% | 2065/5118 |
| 2024 | 21.08% | 14.69% | -- | 261/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.7% · 债券 --% · 现金 13.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.42% | 0.97% |
| 新易盛 |
| 房地产业 |
| 0.35% |
| 670.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% | 663.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 359.01 |
| 教育 | 0.18% | 336.33 |
| 巨人网络 |
| 3,585.1 |
| 1.45% |
| 新和成 | 3,519.98 | 1.43% |
| 中国平安 | 3,422.25 | 1.39% |
| 工业富联 | 3,264.1 | 1.32% |
| 藏格矿业 | 3,151.68 | 1.28% |
| 生益科技 | 3,033.52 | 1.23% |
| 中国铝业 | 3,037.37 | 1.23% |
| 建设银行 | 2,799.89 | 1.13% |
| 神火股份 | 2,747.42 | 1.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 7,210.69 | 2.92% |
| 中际旭创 | 6,124.42 | 2.48% |
| 生益科技 | 5,578.88 | 2.26% |
| 兆易创新 | 5,479.2 | 2.22% |
| 药明康德 | 5,310.13 | 2.15% |
| 天孚通信 | 5,282.03 | 2.14% |
| 紫金矿业 | 5,124.06 | 2.08% |
| 工业富联 | 4,597.66 | 1.86% |
| 洛阳钼业 | 4,482.55 | 1.82% |
| 沪电股份 | 4,036.33 | 1.64% |
| 中国平安 | 3,951.78 | 1.60% |
| 东山精密 | 3,921.52 | 1.59% |
| 美的集团 | 3,853.42 | 1.56% |
| 高能环境 | 3,728.7 | 1.51% |
| 思源电气 | 3,671.55 | 1.49% |
| 贵州茅台 | 3,452.25 | 1.40% |
| 大族激光 | 3,307.73 | 1.34% |
| 巨人网络 | 3,301.79 | 1.34% |
| 立讯精密 | 3,279.14 | 1.33% |
| 中国电信 | 3,144.85 | 1.27% |
| 300502 |
| 通信 |
| 2.06% |
| 1.08% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.82% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.69% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.57% | 0.12% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.06% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.02% | 0.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.92% | 0.90% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.80% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.79% | 0.05% |