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基金诊断
长盛基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.5998
1.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.37亿元
环比 -19.99%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26邮储银行CD004 | 112622004 | 3.33% | 29,901.2 |
| 26工商银行CD064 | 112602064 | 2.22% | 19,965.4 |
| 25光大银行CD224 | 112517224 | 2.22% | 19,910.68 |
| 26大连银行CD107 | 112697782 | 2.22% | 19,927.97 |
| 26华夏银行CD163 | 112618163 | 2.20% | 19,784.3 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.20% | 19,783.02 |
| 26建设银行CD103 | 112605103 | 2.20% | 19,757.79 |
| 26中信银行CD127 | 112608127 | 2.20% | 19,753.25 |
| 25中国银行CD049 | 112504049 | 1.11% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 679/960 |
| 近3月 | 0.25% | -10.28% | 0.00% | 660/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 666/958 |
| 近1年 | 1.06% | 0.38% | 0.00% | 669/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.97% | 24.06% | 0.00% | 854/960 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 0.00% | 663/960 |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 0.00% | 609/947 |
| 2024 | 0.94% | 14.69% | -- | 872/911 |
十大持仓
| 9,991.38 |
| 26华能新能SCP005 | 012681399 | 1.11% | 10,004.72 |