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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-05-14 至 2026-09-21 · 548个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1643
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
2024-05-14 至 2026-09-21 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
14.32亿元
环比 471.25%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 71% | 0.2% | 2.54 | 0.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 1.00%
满1年
100.0%
平均收益 1.94%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -1.72% | -- | 187/462 |
| 近3月 | 0.47% | -8.14% | 0.02% | 67/460 |
| 近6月 | 1.09% | -0.60% | 0.04% | 41/457 |
| 近1年 | 2.10% | 0.84% | 0.12% | 54/458 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.87% | 24.13% | 0.31% | 399/462 |
| 今年以来 | 1.53% | -1.95% | 0.04% | 62/462 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.31% | 221/423 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | -- | 352/393 |
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