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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-05-24 至 2026-09-21 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
29.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
0.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 118.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 56.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9686
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
56
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 56.1%
2024-05-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 20.68%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 14.69% | 1,215.15 |
| 26国债01 | 019827 | 9.74% | 805.19 |
| 微导转债 | 118058 | 5.28% | 436.45 |
| 精测转2 | 123176 | 4.55% | 376.09 |
| 25国债19 | 019792 | 3.67% | 303.15 |
| 银轮转债 | 127037 | 3.47% | 286.58 |
| 睿创转债 | 118030 | 3.39% | 280.24 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 3.38% | 279.17 |
| 应流转债 | 113697 | 3.36% | 278.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 0% | 39.8% | 0.04 | 16.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.92% | -1.72% | -- | 2741/2760 |
| 近3月 | -11.98% | -8.14% | 16.04% | 2652/2662 |
| 近6月 | 3.08% | -0.60% | 16.04% | 1947/2515 |
| 近1年 | 3.20% | 0.84% | 16.04% | 873/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 133.76% | 26.05% | 16.04% | 124/2803 |
| 今年以来 | 0.12% | -1.95% | 16.04% | 2133/2804 |
| 2025 | 4.26% | 17.66% | 0.89% | 765/2458 |
| 2024 | 123.94% | 14.69% | -- | 1/2107 |
十大持仓
| 正帆转债 |
| 118053 |
| 2.37% |
| 196.04 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.35% | 194.02 |
| 宙邦转债 | 123158 | 2.16% | 178.8 |
| 国力转债 | 118035 | 2.14% | 177.1 |
| 路维转债 | 118056 | 1.94% | 160.04 |
| 瑞可转债 | 118060 | 1.93% | 159.34 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.82% | 150.24 |
| 颀中转债 | 118059 | 1.55% | 128.26 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 1.48% | 122.71 |
| 皓元转债 | 118051 | 1.42% | 117.04 |
| 安克转债 | 123257 | 1.24% | 102.83 |
| 天准转债 | 118062 | 1.13% | 93.61 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 1.04% | 85.87 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.93% | 77.17 |
| 长海转债 | 123091 | 0.91% | 75.25 |
| 国微转债 | 127038 | 0.86% | 71.09 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.81% | 67 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.79% | 65.45 |
| 运机转债 | 127092 | 0.77% | 64 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.76% | 63 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.72% | 59.31 |
| 福22转债 | 113661 | 0.68% | 55.95 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.49% | 40.4 |
| 豪美转债 | 127053 | 0.45% | 37.07 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.40% | 33.02 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.39% | 32.43 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.38% | 31.63 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.37% | 30.7 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.37% | 30.46 |
| 福新转债 | 111012 | 0.36% | 29.39 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.36% | 29.61 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.33% | 27.37 |
| 南药转债 | 110098 | 0.32% | 26.43 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.32% | 26.38 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.23% | 19.3 |
| 电化转债 | 127109 | 0.23% | 19.01 |
| 精装转债 | 127055 | 0.22% | 18.29 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.21% | 17.73 |
| 澳弘转债 | 111024 | 0.16% | 13.18 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.16% | 13.4 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.15% | 12.23 |
| 普联转债 | 123261 | 0.12% | 9.93 |
| 锡振转债 | 111022 | 0.11% | 9.04 |
| 回天转债 | 123165 | 0.10% | 8.43 |
| 福能转债 | 110099 | 0.08% | 7.02 |