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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-05 至 2026-09-21 · 454个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
11.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8315
+2.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8982 · 低位区间 -9.2% · 高位区间 +0.9%
当前偏离锚值 -7.4%
2024-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.23亿元
环比 -0.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.33% | 3,887.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37% | 105.7 |
| 卫生和社会工作 | 2.32% | 103.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 369.29 | 11.54% |
| 联影医疗 | 209.5 | 6.55% |
| 奕瑞科技 | 96.22 | 3.01% |
| 乐普医疗 | 76.6 | 2.39% |
| 鱼跃医疗 | 74.69 | 2.33% |
| 新产业 | 69.8 | 2.18% |
| 爱美客 | 69.13 | 2.16% |
| 惠泰医疗 | 61.49 | 1.92% |
| 福瑞医科 | 58.9 | 1.84% |
| 英科医疗 | 58.44 | 1.83% |
| 华大基因 | 46.22 | 1.44% |
| 九安医疗 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -2.09%
满1年
35.0%
平均收益 -4.24%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.72% | -- | 1980/4386 |
| 近3月 | 3.33% | -8.14% | 6.09% | 907/4208 |
| 近6月 | -7.72% | -0.60% | 17.31% | 2953/3970 |
| 近1年 | -18.32% | 0.84% | 25.81% | 3178/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.85% | 12.24% | 27.37% | 3918/4479 |
| 今年以来 | -9.18% | -1.95% | 25.46% | 3343/4479 |
| 2025 | 0.67% | 17.66% | 12.97% | 3432/3860 |
| 2024 | -9.06% | 14.69% | -- | 2434/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 12.24% | 0.16% |
| 联影医疗 |
| 45.33 |
| 1.42% |
| 锦波生物 | 45.49 | 1.42% |
| 山东药玻 | 42.71 | 1.33% |
| 迪安诊断 | 37.34 | 1.17% |
| 赛诺医疗 | 33.37 | 1.04% |
| 南微医学 | 31.5 | 0.98% |
| 健帆生物 | 30.44 | 0.95% |
| 中源协和 | 30.11 | 0.94% |
| 振德医疗 | 29.95 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联影医疗 | 41.62 | 1.30% |
| 迈瑞医疗 | 41.29 | 1.29% |
| 奕瑞科技 | 37.2 | 1.16% |
| *ST明德 | 16.83 | 0.53% |
| 锦波生物 | 15.99 | 0.50% |
| 昊海生科 | 15.64 | 0.49% |
| 乐普医疗 | 14.66 | 0.46% |
| 英科医疗 | 14.06 | 0.44% |
| 东星医疗 | 13.74 | 0.43% |
| 鱼跃医疗 | 13.35 | 0.42% |
| 爱美客 | 13.03 | 0.41% |
| 奥泰生物 | 12.73 | 0.40% |
| 新产业 | 12.17 | 0.38% |
| 科美诊断 | 11.83 | 0.37% |
| 九安医疗 | 10.46 | 0.33% |
| 爱博医疗 | 10.43 | 0.33% |
| 惠泰医疗 | 8.99 | 0.28% |
| 福瑞医科 | 8.71 | 0.27% |
| 美好医疗 | 8.47 | 0.26% |
| 山东药玻 | 8.4 | 0.26% |
| 688271 |
| -- |
| 7.44% |
| 0.30% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.80% | 新增 |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.41% | 0.24% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 2.67% | 0.88% |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 2.45% | 0.10% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 医药生物 | 2.29% | 0.40% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 2.28% | 0.43% |
| 乐普医疗 | 300003 | 医药生物 | 2.27% | 0.48% |
| 华兰股份 | 301093 | 医药生物 | 2.00% | 新增 |