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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-23 至 2026-09-21 · 520个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
92.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
90.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
85.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.6087
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.1%
2024-07-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.48亿元
环比 2895.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 6,156.86 | 81.14% |
| 北方华创 | 5,903.92 | 77.81% |
| 海光信息 | 5,489.98 | 72.35% |
| 盛科通信 | 3,728.41 | 49.14% |
| 伟测科技 | 2,963.86 | 39.06% |
| 芯原股份 | 2,886.74 | 38.05% |
| 中芯国际 | 2,383.71 | 31.42% |
| 华海清科 | 2,316.13 | 30.53% |
| 华峰测控 | 2,289.92 | 30.18% |
| 兆易创新 | 2,237.3 | 29.49% |
| 中芯国际 | 2,217.11 | 29.22% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 19% | 45.1% | 1.07 | 32.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
91.0%
平均收益 30.98%
满1年
100.0%
平均收益 79.58%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | -1.72% | -- | 5170/5565 |
| 近3月 | -12.12% | -8.14% | 32.09% | 3322/5459 |
| 近6月 | 38.58% | -0.60% | 32.09% | 378/5222 |
| 近1年 | 49.85% | 0.84% | 32.09% | 382/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 160.87% | 31.97% | 32.09% | 613/5643 |
| 今年以来 | 39.02% | -1.95% | 32.09% | 452/5644 |
| 2025 | 57.90% | 17.66% | 16.58% | 611/5118 |
| 2024 | 18.84% | 14.69% | -- | 333/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.1% · 债券 --% · 现金 14.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.96% | 0.81% |
| 北方华创 |
| 晶晨股份 |
| 2,026.45 |
| 26.71% |
| 拓荆科技 | 1,915.56 | 25.25% |
| 圣邦股份 | 1,872.04 | 24.67% |
| 芯源微 | 1,847.39 | 24.35% |
| 天数智芯 | 1,846.27 | 24.33% |
| 君正股份 | 1,782.79 | 23.50% |
| 壁仞科技 | 1,735.04 | 22.87% |
| 京仪装备 | 1,671.75 | 22.03% |
| 中际旭创 | 1,623.22 | 21.39% |
| 扬杰科技 | 1,501.08 | 19.78% |
| 立讯精密 | 1,498.74 | 19.75% |
| 新洁能 | 1,496.08 | 19.72% |
| 鼎龙股份 | 1,431.62 | 18.87% |
| 盛美上海 | 1,427.46 | 18.81% |
| 沐曦股份 | 1,422.18 | 18.74% |
| 中科飞测 | 1,417.89 | 18.69% |
| 华虹宏力 | 1,261.68 | 16.63% |
| 中微公司 | 1,220.62 | 16.09% |
| 思瑞浦 | 1,160.15 | 15.29% |
| 纳芯微 | 1,035 | 13.64% |
| 杰华特 | 895.62 | 11.80% |
| 华润微 | 809.94 | 10.67% |
| 新莱应材 | 808.63 | 10.66% |
| 传音控股 | 756.14 | 9.97% |
| 长电科技 | 749.56 | 9.88% |
| 上海新阳 | 732.37 | 9.65% |
| 雅克科技 | 712.86 | 9.40% |
| 思特威 | 687.51 | 9.06% |
| 屹唐股份 | 681.23 | 8.98% |
| 恒玄科技 | 675.15 | 8.90% |
| 珂玛科技 | 672.44 | 8.86% |
| 万通发展 | 665.94 | 8.78% |
| 华虹宏力 | 631.84 | 8.33% |
| 立昂微 | 620.21 | 8.17% |
| 恒铭达 | 616.57 | 8.13% |
| 恒运昌 | 616 | 8.12% |
| 长光华芯 | 601.75 | 7.93% |
| 精测电子 | 591.9 | 7.80% |
| 复旦微电 | 537.79 | 7.09% |
| 联动科技 | 461.22 | 6.08% |
| 江丰电子 | 442.14 | 5.83% |
| 神工股份 | 423.04 | 5.58% |
| 燕东微 | 402.94 | 5.31% |
| 国科微 | 402.32 | 5.30% |
| 顺络电子 | 325.79 | 4.29% |
| 茂莱光学 | 239.42 | 3.16% |
| 德龙激光 | 233.98 | 3.08% |
| 南芯科技 | 233.27 | 3.07% |
| 航发科技 | 227.23 | 2.99% |
| 微导纳米 | 225.13 | 2.97% |
| 正帆科技 | 225.65 | 2.97% |
| 富创精密 | 219.31 | 2.89% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 圣邦股份 | 2,170.24 | 28.60% |
| 盛美上海 | 1,891.42 | 24.93% |
| 君正股份 | 1,772.35 | 23.36% |
| 京仪装备 | 1,741.31 | 22.95% |
| 立讯精密 | 1,606.77 | 21.18% |
| 伟测科技 | 1,571.42 | 20.71% |
| 沐曦股份 | 1,409.12 | 18.57% |
| 思瑞浦 | 1,221.6 | 16.10% |
| 芯源微 | 1,008.24 | 13.29% |
| 北方华创 | 970.03 | 12.78% |
| 华海清科 | 912.53 | 12.03% |
| 雅克科技 | 910.24 | 12.00% |
| 新莱应材 | 835.49 | 11.01% |
| 华润微 | 826.63 | 10.89% |
| 长电科技 | 800.3 | 10.55% |
| 立昂微 | 729.56 | 9.62% |
| 万通发展 | 727.1 | 9.58% |
| 上海新阳 | 707.04 | 9.32% |
| 珂玛科技 | 702.96 | 9.26% |
| 思特威 | 686.97 | 9.05% |
| 精测电子 | 662.92 | 8.74% |
| 华虹宏力 | 660.31 | 8.70% |
| 恒运昌 | 629.69 | 8.30% |
| 新洁能 | 603.2 | 7.95% |
| 华峰测控 | 598.52 | 7.89% |
| 安集科技 | 560.71 | 7.39% |
| 恒铭达 | 545.96 | 7.20% |
| 复旦微电 | 541.29 | 7.13% |
| 联动科技 | 536.61 | 7.07% |
| 长光华芯 | 512.55 | 6.76% |
| 江丰电子 | 495.02 | 6.52% |
| 晶晨股份 | 490.85 | 6.47% |
| 兆易创新 | 487.73 | 6.43% |
| 扬杰科技 | 447.98 | 5.90% |
| 燕东微 | 434.25 | 5.72% |
| 海光信息 | 399.54 | 5.27% |
| 南芯科技 | 392.09 | 5.17% |
| 顺络电子 | 371.72 | 4.90% |
| 国科微 | 363.74 | 4.79% |
| 盛科通信 | 327.37 | 4.31% |
| 中芯国际 | 299.38 | 3.95% |
| 富创精密 | 267.89 | 3.53% |
| 纳芯微 | 266.12 | 3.51% |
| 德龙激光 | 261.64 | 3.45% |
| 茂莱光学 | 237.2 | 3.13% |
| 微导纳米 | 229.84 | 3.03% |
| 航发科技 | 228.58 | 3.01% |
| 寒武纪 | 219.47 | 2.89% |
| 正帆科技 | 209.95 | 2.77% |
| 中际旭创 | 202.85 | 2.67% |
| 睿创微纳 | 167.84 | 2.21% |
| 拓荆科技 | 152.7 | 2.01% |
| 中芯国际 | 20.32 | 0.27% |
| 002371 |
| 电子 |
| 8.80% |
| 0.09% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.84% | 0.84% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.95% | 0.15% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 4.87% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.09% | 1.02% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.54% | 0.70% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 3.29% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.28% | 2.80% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.27% | 0.21% |