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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-06-20 至 2026-09-22 · 548个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
32.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
20.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -2.5%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3723
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
网格适配度
67
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.4324 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +21.6%
当前偏离锚值 -2.5%
2024-06-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.20亿元
环比 -15.85%
本期累计买入(2025年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 670.77 | 20.45% |
| 海光信息 | 655.84 | 19.99% |
| 用友网络 | 635.36 | 19.37% |
| 恒生电子 | 622.89 | 18.99% |
| 中科曙光 | 605.28 | 18.45% |
| 三六零 | 572.55 | 17.46% |
| 佰维存储 | 343.88 | 10.48% |
| 宝信软件 | 330.81 | 10.09% |
| 云天励飞 | 296.59 | 9.04% |
| 东软集团 | 212.7 | 6.48% |
| 中科软 | 191.04 | 5.82% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 10.76%
满1年
78.0%
平均收益 18.84%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.34% | -1.72% | -- | 2986/4367 |
| 近3月 | -9.94% | -8.14% | 17.36% | 2726/4208 |
| 近6月 | -5.50% | -0.60% | 21.19% | 2944/3965 |
| 近1年 | -10.72% | 0.84% | 22.62% | 2845/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.23% | 29.58% | 24.06% | 1382/4468 |
| 今年以来 | -4.99% | -1.95% | 22.62% | 2974/4468 |
| 2025 | 10.72% | 17.66% | 24.06% | 2730/3860 |
| 2024 | 30.45% | 14.69% | -- | 177/2661 |
十大持仓
| 泛微网络 |
| 187.55 |
| 5.72% |
| 中望软件 | 174.19 | 5.31% |
| 福昕软件 | 143.26 | 4.37% |
| 安恒信息 | 121.45 | 3.70% |
| 浪潮软件 | 111.67 | 3.40% |
| 星环科技 | 111.18 | 3.39% |
| 国芯科技 | 106.88 | 3.26% |
| 新点软件 | 99.87 | 3.04% |
| 致远互联 | 61.32 | 1.87% |