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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-06-27 至 2026-09-21 · 538个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
17.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
5.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -12.8%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2190
+1.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 34.7%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.3981 · 低位区间 -6.6% · 高位区间 +25.6%
当前偏离锚值 -12.8%
2024-06-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.58亿元
环比 -26.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.20% | 8,272.19 |
| 金融业 | 14.36% | 1,481.47 |
| 制造业 | 0.32% | 32.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 6.35 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科大讯飞 | 1,553.34 | 14.62% |
| 金山办公 | 965.05 | 9.08% |
| 同花顺 | 929.24 | 8.74% |
| 恒生电子 | 574 | 5.40% |
| 三六零 | 542.14 | 5.10% |
| 指南针 | 539.75 | 5.08% |
| 拓维信息 | 537.39 | 5.06% |
| 用友网络 | 525.15 | 4.94% |
| 润和软件 | 504.5 | 4.75% |
| 深信服 | 499.99 | 4.70% |
| 中科星图 | 480.59 | 4.52% |
| 中科创达 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.47% | 151.57 |
| 25国债13 | 019785 | 1.47% | 151.89 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 6.86%
满1年
57.0%
平均收益 12.92%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.11% | -4.62% | -- | 2782/4367 |
| 近3月 | -6.19% | -8.79% | 13.72% | 1929/4208 |
| 近6月 | -21.50% | -3.24% | 25.54% | 3657/3965 |
| 近1年 | -28.73% | 0.21% | 38.53% | 3382/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.42% | 30.49% | 38.53% | 1971/4468 |
| 今年以来 | -23.55% | -2.65% | 38.53% | 4232/4468 |
| 2025 | 12.17% | 17.66% | 23.53% | 2629/3860 |
| 2024 | 40.43% | 14.69% | -- | 54/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.0% · 债券 2.9% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 9.72% | 1.78% |
| 同花顺 |
| 381.89 |
| 3.59% |
| 合合信息 | 327.44 | 3.08% |
| 中国软件 | 294.43 | 2.77% |
| 四维图新 | 293.6 | 2.76% |
| 万兴科技 | 277.7 | 2.61% |
| 宝信软件 | 275.37 | 2.59% |
| 达梦数据 | 274.53 | 2.58% |
| 广联达 | 249.15 | 2.34% |
| 拓尔思 | 235.92 | 2.22% |
| 鼎捷数智 | 221.35 | 2.08% |
| 航天信息 | 219.21 | 2.06% |
| 四方精创 | 213.26 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科大讯飞 | 1,201.82 | 11.31% |
| 同花顺 | 638.8 | 6.01% |
| 金山办公 | 609.37 | 5.73% |
| 拓维信息 | 381.76 | 3.59% |
| 指南针 | 365.85 | 3.44% |
| 三六零 | 349.86 | 3.29% |
| 用友网络 | 347.59 | 3.27% |
| 润和软件 | 347.52 | 3.27% |
| 恒生电子 | 336.1 | 3.16% |
| 深信服 | 330.1 | 3.11% |
| 中科星图 | 288.48 | 2.71% |
| 中科创达 | 240.67 | 2.26% |
| 中国软件 | 210.53 | 1.98% |
| 四维图新 | 197.64 | 1.86% |
| 宝信软件 | 189.33 | 1.78% |
| 合合信息 | 180.69 | 1.70% |
| 达梦数据 | 173.16 | 1.63% |
| 广联达 | 163.51 | 1.54% |
| 万兴科技 | 162.22 | 1.53% |
| 航天信息 | 151.8 | 1.43% |
| 300033 |
| 计算机 |
| 9.13% |
| 2.22% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 6.09% | 0.17% |
| 拓维信息 | 002261 | 计算机 | 4.28% | 0.63% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 4.10% | 0.16% |
| 指南针 | 300803 | 计算机 | 4.00% | 0.43% |
| 润和软件 | 300339 | 计算机 | 3.82% | 0.81% |
| 三六零 | 601360 | 计算机 | 3.77% | 0.25% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 3.11% | 0.29% |
| 中科创达 | 300496 | 计算机 | 2.91% | 新增 |