页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-07-05 至 2026-09-23 · 539个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
80.2
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
92.9
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
50.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +7.8%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3241
+2.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.4%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1919 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +11.2%
当前偏离锚值 +7.8%
2024-07-05 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.93亿元
环比 -58.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 38.99% | 16,351.56 |
| 制造业 | 35.28% | 14,790.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.53% | 6,091.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.45% | 1,864.47 |
| 批发和零售业 | 0.99% | 416.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 158.3 |
| 金融业 | 0.37% | 155.04 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 23,494.64 | 594.23% |
| 中国海油 | 21,337.1 | 539.66% |
| 杰瑞股份 | 21,175.93 | 535.59% |
| 中国石油 | 21,168.72 | 535.40% |
| 招商轮船 | 14,906.4 | 377.02% |
| 中远海能 | 10,163.03 | 257.05% |
| 广汇能源 | 9,866.07 | 249.54% |
| 中曼石油 | 8,668.09 | 219.24% |
| ST洲际 | 6,170.67 | 156.07% |
| 招商南油 | 5,218.04 | 131.98% |
| 恒力石化 | 5,102 | 129.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.24% | 101.05 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 9.82%
满1年
96.0%
平均收益 23.83%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.75% | -1.72% | -- | 468/4367 |
| 近3月 | 7.23% | -8.14% | 9.94% | 544/4208 |
| 近6月 | -3.72% | -0.60% | 19.31% | 2647/3965 |
| 近1年 | 30.62% | 0.84% | 27.19% | 255/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.41% | 32.31% | 27.19% | 1538/4468 |
| 今年以来 | 16.80% | -1.95% | 27.19% | 615/4468 |
| 2025 | 13.08% | 17.66% | 12.73% | 2577/3860 |
| 2024 | 0.25% | 14.69% | -- | 2065/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.0% · 债券 0.2% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 10.48% | 1.90% |
| 中国石化 |
| 荣盛石化 |
| 5,058.08 |
| 127.93% |
| 海油工程 | 5,030.47 | 127.23% |
| 石化油服 | 4,500.47 | 113.83% |
| 东方盛虹 | 3,949.66 | 99.90% |
| 申能股份 | 3,573.65 | 90.39% |
| 雪人集团 | 3,434.16 | 86.86% |
| 中海油服 | 3,085.94 | 78.05% |
| 海油发展 | 2,896.74 | 73.26% |
| 恒逸石化 | 2,694.82 | 68.16% |
| 潜能恒信 | 2,273.63 | 57.51% |
| 上海石化 | 2,266.08 | 57.31% |
| 东华能源 | 2,252.42 | 56.97% |
| 中油工程 | 2,197.91 | 55.59% |
| 君正集团 | 1,996.96 | 50.51% |
| 海南矿业 | 1,838.67 | 46.50% |
| 富瑞特装 | 1,780.87 | 45.04% |
| 华锦股份 | 1,525.56 | 38.58% |
| 万华化学 | 1,305.39 | 33.02% |
| 滨化股份 | 1,227.67 | 31.05% |
| 嘉化能源 | 1,204.74 | 30.47% |
| 湖北宜化 | 1,156.52 | 29.25% |
| 巨化股份 | 1,097.91 | 27.77% |
| 卓越新能 | 1,016.33 | 25.71% |
| 九丰能源 | 1,011.68 | 25.59% |
| 宝丰能源 | 966.77 | 24.45% |
| 博迈科 | 951.84 | 24.07% |
| 蓝焰控股 | 935.41 | 23.66% |
| 联泓新科 | 895.65 | 22.65% |
| 湘财股份 | 837.96 | 21.19% |
| 华谊集团 | 827.3 | 20.92% |
| 卫星化学 | 763.83 | 19.32% |
| 惠博普 | 712.52 | 18.02% |
| 青岛金王 | 706.88 | 17.88% |
| 金发科技 | 672.9 | 17.02% |
| 石化机械 | 647.09 | 16.37% |
| 皖维高新 | 646.67 | 16.36% |
| 赣粤高速 | 636.53 | 16.10% |
| 洪田股份 | 626.81 | 15.85% |
| 万邦达 | 549.52 | 13.90% |
| 凯美特气 | 545.44 | 13.80% |
| 广聚能源 | 513.01 | 12.98% |
| 首华燃气 | 486.19 | 12.30% |
| 新天然气 | 452.96 | 11.46% |
| 宁波富达 | 437.49 | 11.07% |
| 四川成渝 | 436.89 | 11.05% |
| 恒通股份 | 423.68 | 10.72% |
| 陕天然气 | 388.64 | 9.83% |
| 和远气体 | 384.67 | 9.73% |
| 通源石油 | 353.66 | 8.94% |
| 沧州大化 | 293.38 | 7.42% |
| 迪威尔 | 286.19 | 7.24% |
| 鲁西化工 | 274.35 | 6.94% |
| 岳阳兴长 | 228.79 | 5.79% |
| 宇新股份 | 210.2 | 5.32% |
| 云南能投 | 193.1 | 4.88% |
| 安彩高科 | 161.38 | 4.08% |
| 统一股份 | 149.19 | 3.77% |
| 兴通股份 | 132.74 | 3.36% |
| 巍华新材 | 126.37 | 3.20% |
| 常青科技 | 116.09 | 2.94% |
| 凯盛新材 | 113.67 | 2.88% |
| 冠农股份 | 85.87 | 2.17% |
| 信德新材 | 79.54 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 18,732.65 | 473.79% |
| 中国海油 | 16,704.08 | 422.48% |
| 中国石油 | 15,944.92 | 403.28% |
| 中国石化 | 15,524.56 | 392.65% |
| 招商轮船 | 12,265.15 | 310.21% |
| 广汇能源 | 8,701.27 | 220.07% |
| 中远海能 | 8,409.03 | 212.68% |
| 中曼石油 | 6,509.16 | 164.63% |
| 招商南油 | 4,184.1 | 105.83% |
| ST洲际 | 3,940.98 | 99.68% |
| 荣盛石化 | 3,613.11 | 91.38% |
| 恒力石化 | 3,598.82 | 91.02% |
| 海油工程 | 3,573.88 | 90.39% |
| 申能股份 | 3,368.99 | 85.21% |
| 东方盛虹 | 2,943.71 | 74.45% |
| 石化油服 | 2,828.7 | 71.54% |
| 恒逸石化 | 2,391.56 | 60.49% |
| 雪人集团 | 2,375.51 | 60.08% |
| 中海油服 | 2,181.15 | 55.17% |
| 海油发展 | 1,987.86 | 50.28% |
| 君正集团 | 1,907.66 | 48.25% |
| 上海石化 | 1,641.76 | 41.52% |
| 东华能源 | 1,641.19 | 41.51% |
| 潜能恒信 | 1,547.34 | 39.14% |
| 中油工程 | 1,515 | 38.32% |
| 海南矿业 | 1,245.54 | 31.50% |
| 滨化股份 | 1,199.35 | 30.33% |
| 富瑞特装 | 1,186.41 | 30.01% |
| 华锦股份 | 1,061.03 | 26.84% |
| 湖北宜化 | 1,029.45 | 26.04% |
| 嘉化能源 | 1,016.64 | 25.71% |
| 联泓新科 | 959.27 | 24.26% |
| 卓越新能 | 878.05 | 22.21% |
| 华谊集团 | 809.37 | 20.47% |
| 博迈科 | 747.01 | 18.89% |
| 蓝焰控股 | 668.87 | 16.92% |
| 湘财股份 | 554.37 | 14.02% |
| 青岛金王 | 544.26 | 13.77% |
| 赣粤高速 | 514.97 | 13.02% |
| 万邦达 | 512.4 | 12.96% |
| 皖维高新 | 481.69 | 12.18% |
| 宁波富达 | 459.16 | 11.61% |
| 四川成渝 | 431.32 | 10.91% |
| 惠博普 | 401.37 | 10.15% |
| 陕天然气 | 379.08 | 9.59% |
| 石化机械 | 354.4 | 8.96% |
| 和远气体 | 348.27 | 8.81% |
| 凯美特气 | 341.63 | 8.64% |
| 广聚能源 | 292.68 | 7.40% |
| 恒通股份 | 266.12 | 6.73% |
| 洪田股份 | 219.05 | 5.54% |
| 安彩高科 | 198.51 | 5.02% |
| 沧州大化 | 172.88 | 4.37% |
| 常青科技 | 153.56 | 3.88% |
| 岳阳兴长 | 150.11 | 3.80% |
| 宇新股份 | 143.84 | 3.64% |
| 统一股份 | 142.78 | 3.61% |
| 云南能投 | 131.61 | 3.33% |
| 巍华新材 | 126.74 | 3.21% |
| 兴通股份 | 116.87 | 2.96% |
| 万华化学 | 111.62 | 2.82% |
| 巨化股份 | 105.62 | 2.67% |
| 九丰能源 | 80.47 | 2.04% |
| 600028 |
| 石油石化 |
| 9.21% |
| 1.95% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 8.22% | 0.59% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 8.02% | 1.09% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 7.51% | 2.81% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 4.33% | 0.97% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.20% | 1.11% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.02% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 2.86% | 新增 |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.28% | 新增 |