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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-02 至 2026-09-22 · 498个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
65.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6204
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
2024-07-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 68.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.80% | 2,456.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.78% | 161.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航材股份 | 105.72 | 6.49% |
| 新恒汇 | 100.41 | 6.16% |
| 兴福电子 | 100.29 | 6.16% |
| 宏昌电子 | 94.34 | 5.79% |
| 宗申动力 | 92.34 | 5.67% |
| 水晶光电 | 81.58 | 5.01% |
| 厦门钨业 | 78.92 | 4.85% |
| 光大同创 | 76.09 | 4.67% |
| 沃尔德 | 74.64 | 4.58% |
| 哈森股份 | 71.9 | 4.41% |
| 福莱新材 | 70.9 | 4.35% |
| 杭叉集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.81% | 50.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 29% | 33.8% | 0.36 | 33.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 16.70%
满1年
100.0%
平均收益 40.65%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.87% | -1.72% | -- | 3104/5565 |
| 近3月 | -19.08% | -8.14% | 33.94% | 4510/5459 |
| 近6月 | 13.33% | -0.60% | 33.94% | 1621/5222 |
| 近1年 | 13.60% | 0.84% | 33.94% | 1653/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.04% | 30.76% | 33.94% | 1485/5643 |
| 今年以来 | 14.08% | -1.95% | 33.94% | 1431/5644 |
| 2025 | 36.34% | 17.66% | 13.92% | 1781/5118 |
| 2024 | 4.18% | 14.69% | -- | 2106/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.6% · 债券 1.8% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新恒汇 | 301678 | 电子 | 5.07% | 新增 |
| 鼎龙股份 |
| 69.56 |
| 4.27% |
| 联科科技 | 67.98 | 4.17% |
| 江海股份 | 67.01 | 4.11% |
| 科泰电源 | 63.62 | 3.91% |
| 汇创达 | 63.67 | 3.91% |
| 晶升股份 | 62.65 | 3.85% |
| 长电科技 | 62.02 | 3.81% |
| 大元泵业 | 60.38 | 3.71% |
| 四方达 | 60.21 | 3.70% |
| 花园生物 | 60.24 | 3.70% |
| 精测电子 | 59.03 | 3.62% |
| 浪潮信息 | 55.53 | 3.41% |
| 芯原股份 | 52.14 | 3.20% |
| 海亮股份 | 51.23 | 3.15% |
| 江山股份 | 50.66 | 3.11% |
| 中兴通讯 | 49.82 | 3.06% |
| 宇环数控 | 49.57 | 3.04% |
| 中国巨石 | 47.84 | 2.94% |
| 顺络电子 | 47.24 | 2.90% |
| 盛美上海 | 47.23 | 2.90% |
| 圣泉集团 | 47.13 | 2.89% |
| 赛意信息 | 46.79 | 2.87% |
| 圣邦股份 | 46.6 | 2.86% |
| 景旺电子 | 46.53 | 2.86% |
| 纳科诺尔 | 46.03 | 2.83% |
| 格林达 | 45.34 | 2.78% |
| 恒运昌 | 44.27 | 2.72% |
| 海鸥股份 | 43.17 | 2.65% |
| 天孚通信 | 43.02 | 2.64% |
| 明泰铝业 | 41.52 | 2.55% |
| 景津装备 | 40.87 | 2.51% |
| 中一科技 | 40.79 | 2.50% |
| 威腾电气 | 40.51 | 2.49% |
| 儒竞科技 | 40.43 | 2.48% |
| 苏大维格 | 39.64 | 2.43% |
| 光环新网 | 39.6 | 2.43% |
| 杰普特 | 39.26 | 2.41% |
| 新宙邦 | 38.83 | 2.38% |
| 华润微 | 37.92 | 2.33% |
| 华工科技 | 37.8 | 2.32% |
| 日联科技 | 37.66 | 2.31% |
| 长光华芯 | 36.43 | 2.24% |
| 士兰微 | 36.16 | 2.22% |
| 中际旭创 | 35.68 | 2.19% |
| 卓胜微 | 35.67 | 2.19% |
| 银轮股份 | 35.11 | 2.16% |
| 多浦乐 | 34.82 | 2.14% |
| 华康洁净 | 34.44 | 2.11% |
| 星图测控 | 34.33 | 2.11% |
| 美德乐 | 34.36 | 2.11% |
| 安徽合力 | 33.93 | 2.08% |
| 航发动力 | 32.83 | 2.02% |
| 潍柴重机 | 32.74 | 2.01% |
| 洁美科技 | 32.63 | 2.00% |
| 帝奥微 | 32.61 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴福电子 | 145.07 | 8.91% |
| 晶升股份 | 110.53 | 6.79% |
| 长电科技 | 99.69 | 6.12% |
| 中泰股份 | 96.25 | 5.91% |
| 快克智能 | 90.68 | 5.57% |
| 深信服 | 84.51 | 5.19% |
| 航材股份 | 81.52 | 5.00% |
| 哈森股份 | 79.91 | 4.91% |
| 江海股份 | 78.02 | 4.79% |
| 光大同创 | 74.19 | 4.55% |
| 沃尔德 | 72.85 | 4.47% |
| 杭叉集团 | 66.89 | 4.11% |
| 联科科技 | 64.57 | 3.96% |
| 福莱新材 | 63.92 | 3.92% |
| 宇环数控 | 62.37 | 3.83% |
| 四方达 | 62.33 | 3.83% |
| 华峰测控 | 62.42 | 3.83% |
| 神火股份 | 58.05 | 3.56% |
| 联赢激光 | 54.37 | 3.34% |
| 爱司凯 | 53.24 | 3.27% |
| 汇创达 | 51.9 | 3.19% |
| 苏大维格 | 51.87 | 3.18% |
| 中一科技 | 51.21 | 3.14% |
| 神州数码 | 49.22 | 3.02% |
| 中兴通讯 | 47.49 | 2.92% |
| 宏盛股份 | 46.7 | 2.87% |
| 恒运昌 | 46.48 | 2.85% |
| 新宙邦 | 46.23 | 2.84% |
| 科泰电源 | 46.29 | 2.84% |
| 青鸟智控 | 45.93 | 2.82% |
| 美埃科技 | 44.8 | 2.75% |
| 银龙股份 | 44.62 | 2.74% |
| 华康洁净 | 44.16 | 2.71% |
| 复旦微电 | 44.19 | 2.71% |
| 紫金矿业 | 42.38 | 2.60% |
| 黑芝麻智能 | 41.24 | 2.53% |
| 明泰铝业 | 40.95 | 2.51% |
| 江山股份 | 40.44 | 2.48% |
| 海鸥股份 | 39.97 | 2.45% |
| 赛意信息 | 39.47 | 2.42% |
| 银轮股份 | 38.74 | 2.38% |
| 儒竞科技 | 38.45 | 2.36% |
| 平高电气 | 37.28 | 2.29% |
| 景津装备 | 37.15 | 2.28% |
| 厦门钨业 | 37.03 | 2.27% |
| 兴发集团 | 35.6 | 2.19% |
| 长光华芯 | 34.44 | 2.11% |
| 九丰能源 | 34.37 | 2.11% |
| 多浦乐 | 33.79 | 2.07% |
| 潍柴重机 | 33.56 | 2.06% |
| 帝奥微 | 33.47 | 2.05% |
| 光环新网 | 33.01 | 2.03% |
| 300054 |
| 电子 |
| 4.66% |
| 1.11% |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 4.44% | 1.05% |
| 平安电工 | 001359 | 基础化工 | 3.49% | 0.08% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 3.41% | 新增 |
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 3.36% | 新增 |
| 宗申动力 | 001696 | 机械设备 | 2.99% | 新增 |
| 日联科技 | 688531 | -- | 2.97% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 2.93% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 2.90% | 新增 |