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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-07-02 至 2026-09-22 · 498个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
56.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
64.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
60.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
61.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6065
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
2024-07-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.13亿元
环比 59.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.80% | 2,456.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.78% | 161.78 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 29% | 33.8% | 0.34 | 34.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 16.36%
满1年
100.0%
平均收益 39.81%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.30% | -1.61% | -- | 1695/5562 |
| 近3月 | -20.38% | -10.18% | 33.97% | 4491/5453 |
| 近6月 | 13.52% | -0.49% | 33.97% | 1465/5220 |
| 近1年 | 11.76% | 0.49% | 33.97% | 1706/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 60.65% | 30.90% | 33.97% | 1526/5637 |
| 今年以来 | 14.12% | -1.84% | 33.97% | 1482/5638 |
| 2025 | 35.53% | 17.66% | 13.99% | 1829/5118 |
| 2024 | 3.87% | 14.69% | -- | 2169/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.6% · 债券 1.8% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新恒汇 | 301678 | 电子 | 5.07% | 新增 |
| 鼎龙股份 |
| 300054 |
| 电子 |
| 4.66% |
| 1.11% |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 4.44% | 1.05% |
| 平安电工 | 001359 | 基础化工 | 3.49% | 0.08% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 3.41% | 新增 |
| 宏昌电子 | 603002 | 电子 | 3.36% | 新增 |
| 宗申动力 | 001696 | 机械设备 | 2.99% | 新增 |
| 日联科技 | 688531 | -- | 2.97% | 新增 |
| 水晶光电 | 002273 | 电子 | 2.93% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 2.90% | 新增 |