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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-22 至 2026-09-21 · 439个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
99.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
9.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7614
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.3%
2024-11-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.08亿元
环比 1176.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.55% | 14,847.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.17% | 1,289.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 714.71 | 25.76% |
| 北方华创 | 662.66 | 23.88% |
| 兆易创新 | 577.36 | 20.81% |
| 京东方A | 443.42 | 15.98% |
| 汇成股份 | 443.47 | 15.98% |
| 广立微 | 423.87 | 15.28% |
| 华峰测控 | 359.55 | 12.96% |
| 艾森股份 | 359.69 | 12.96% |
| 中微公司 | 358.12 | 12.91% |
| 美利信 | 343.65 | 12.38% |
| 晶方科技 | 338.38 | 12.19% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.29% | 412.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 9% | 50.1% | 1.91 | 37.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 36.85%
满1年
100.0%
平均收益 91.99%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.89% | -1.72% | -- | 223/5562 |
| 近3月 | -4.24% | -8.14% | 37.55% | 2197/5453 |
| 近6月 | 78.02% | -0.60% | 37.55% | 21/5220 |
| 近1年 | 97.37% | 0.84% | 37.55% | 36/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 176.14% | 17.43% | 37.55% | 566/5637 |
| 今年以来 | 84.25% | -1.95% | 37.55% | 42/5638 |
| 2025 | 49.81% | 17.66% | 18.03% | 916/5118 |
| 2024 | 0.04% | 14.69% | -- | 2923/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 2.3% · 现金 13.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.30% | 2.00% |
| 北方华创 |
| 芯源微 |
| 336.03 |
| 12.11% |
| 燕东微 | 312.22 | 11.25% |
| 鼎通科技 | 309.08 | 11.14% |
| 奕东电子 | 308.58 | 11.12% |
| 拓荆科技 | 279.46 | 10.07% |
| 清溢光电 | 239.53 | 8.63% |
| 路维光电 | 239.4 | 8.63% |
| 立昂微 | 237.25 | 8.55% |
| 君正股份 | 206.64 | 7.45% |
| 盛美上海 | 206.05 | 7.43% |
| 中芯国际 | 199.66 | 7.20% |
| 神工股份 | 180.05 | 6.49% |
| 和林微纳 | 173.96 | 6.27% |
| 甬矽电子 | 169.23 | 6.10% |
| 国科微 | 167.53 | 6.04% |
| 华润微 | 167.18 | 6.02% |
| 思瑞浦 | 161.25 | 5.81% |
| 富创精密 | 151.6 | 5.46% |
| 江波龙 | 149.93 | 5.40% |
| 澜起科技 | 149.69 | 5.39% |
| 香农芯创 | 148.12 | 5.34% |
| 富满微 | 144.94 | 5.22% |
| 江丰电子 | 142.59 | 5.14% |
| 致尚科技 | 142.72 | 5.14% |
| 精智达 | 142.27 | 5.13% |
| 芯碁微装 | 135.02 | 4.87% |
| 杰华特 | 134.99 | 4.86% |
| 光力科技 | 133.55 | 4.81% |
| 日联科技 | 131.86 | 4.75% |
| 耐科装备 | 130.87 | 4.72% |
| 风华高科 | 129.95 | 4.68% |
| 雅创电子 | 129.85 | 4.68% |
| 明微电子 | 128.8 | 4.64% |
| 寒武纪 | 126.41 | 4.56% |
| 环旭电子 | 126.16 | 4.55% |
| 普冉股份 | 125.52 | 4.52% |
| 珂玛科技 | 124.36 | 4.48% |
| 精测电子 | 121.92 | 4.39% |
| 艾为电子 | 116.76 | 4.21% |
| 新雷能 | 114.28 | 4.12% |
| 华海清科 | 103.18 | 3.72% |
| 深圳华强 | 102.88 | 3.71% |
| 微导纳米 | 98.89 | 3.56% |
| 强一股份 | 93.35 | 3.36% |
| 长电科技 | 83.75 | 3.02% |
| 延江股份 | 75.71 | 2.73% |
| 英集芯 | 74.24 | 2.68% |
| 华虹宏力 | 71.57 | 2.58% |
| 士兰微 | 62.31 | 2.25% |
| 洁美科技 | 57.33 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 390.81 | 14.08% |
| 中微公司 | 318.22 | 11.47% |
| 香农芯创 | 291.14 | 10.49% |
| 江波龙 | 277.79 | 10.01% |
| 寒武纪 | 261.08 | 9.41% |
| 华润微 | 239.7 | 8.64% |
| 中芯国际 | 224.85 | 8.10% |
| 中科飞测 | 224.63 | 8.10% |
| 日联科技 | 218.55 | 7.88% |
| 普冉股份 | 192.75 | 6.95% |
| 德明利 | 170.99 | 6.16% |
| 明微电子 | 163.43 | 5.89% |
| 光力科技 | 160.05 | 5.77% |
| 耐科装备 | 151.33 | 5.45% |
| 富满微 | 150.06 | 5.41% |
| 环旭电子 | 147.15 | 5.30% |
| 致尚科技 | 145.87 | 5.26% |
| 风华高科 | 129.37 | 4.66% |
| 长川科技 | 122.73 | 4.42% |
| 华海清科 | 118.1 | 4.26% |
| 新雷能 | 115.45 | 4.16% |
| 雅创电子 | 115.38 | 4.16% |
| 佰维存储 | 109.96 | 3.96% |
| 强一股份 | 108.08 | 3.90% |
| 艾为电子 | 107.4 | 3.87% |
| 盛科通信 | 107.17 | 3.86% |
| 深圳华强 | 98.49 | 3.55% |
| 珂玛科技 | 90.88 | 3.28% |
| 延江股份 | 79.6 | 2.87% |
| 东芯股份 | 79.37 | 2.86% |
| 茂莱光学 | 78.6 | 2.83% |
| 天岳先进 | 72.27 | 2.60% |
| 英集芯 | 70.36 | 2.54% |
| 长电科技 | 66.52 | 2.40% |
| 通富微电 | 58.11 | 2.09% |
| 002371 |
| 电子 |
| 4.28% |
| 5.09% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.23% | 0.63% |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 4.07% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.64% | 5.50% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.63% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.56% | 5.71% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.44% | 1.63% |
| 燕东微 | 688172 | -- | 2.95% | 1.07% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.84% | 1.35% |