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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-02 至 2026-09-22 · 543个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
87.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +10.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5818
-0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4116 · 低位区间 -7.8% · 高位区间 +28.7%
当前偏离锚值 +10.6%
2024-07-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -15.47%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 1,053.43 | 27.19% |
| 盛和资源 | 719.45 | 18.57% |
| 中远海能 | 708.49 | 18.29% |
| 厦门钨业 | 677.65 | 17.49% |
| 山金国际 | 670.14 | 17.30% |
| 晋控煤业 | 665.81 | 17.18% |
| 永兴材料 | 587.42 | 15.16% |
| 佳鑫国际资源 | 580.71 | 14.99% |
| 盛新锂能 | 556.46 | 14.36% |
| 中钨高新 | 546.29 | 14.10% |
| 宏桥控股 | 509.21 | 13.14% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 23% | 38.5% | 0.88 | 33.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 21.21%
满1年
96.0%
平均收益 59.00%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.48% | -1.72% | -- | 4971/5562 |
| 近3月 | -2.33% | -8.14% | 22.45% | 1844/5453 |
| 近6月 | -2.83% | -0.60% | 24.58% | 3477/5220 |
| 近1年 | 35.57% | 0.84% | 33.37% | 609/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.18% | 30.76% | 33.37% | 1557/5637 |
| 今年以来 | 10.31% | -1.95% | 33.37% | 1788/5638 |
| 2025 | 71.38% | 17.66% | 12.42% | 303/5118 |
| 2024 | -16.33% | 14.69% | -- | 4330/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.5% · 债券 --% · 现金 28.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.24% | 新增 |
| 洛阳钼业 |
| 兖矿能源 |
| 437.87 |
| 11.30% |
| 中矿资源 | 435.55 | 11.24% |
| 赤峰黄金 | 427.1 | 11.02% |
| 中稀有色 | 419.78 | 10.83% |
| 云铝股份 | 408.45 | 10.54% |
| 雅化集团 | 403.33 | 10.41% |
| 洛阳钼业 | 391.8 | 10.11% |
| 紫金矿业 | 388.42 | 10.02% |
| 江西铜业股份 | 384.42 | 9.92% |
| 中国海洋石油 | 370.31 | 9.56% |
| 东岳集团 | 366.78 | 9.47% |
| 电投能源 | 366.03 | 9.45% |
| 万国黄金集团 | 366.13 | 9.45% |
| 中国海油 | 356.02 | 9.19% |
| 国城矿业 | 341.57 | 8.82% |
| 盛达资源 | 320.08 | 8.26% |
| 章源钨业 | 299.33 | 7.73% |
| 金诚信 | 297.47 | 7.68% |
| 华锡有色 | 294.04 | 7.59% |
| 藏格矿业 | 283.53 | 7.32% |
| 南山铝业 | 281.46 | 7.26% |
| 中信特钢 | 279.61 | 7.22% |
| 中国铀业 | 279.03 | 7.20% |
| 铜陵有色 | 271.06 | 7.00% |
| 江钨装备 | 259.28 | 6.69% |
| 西部矿业 | 256.34 | 6.62% |
| 招金矿业 | 247.09 | 6.38% |
| 中国石油 | 233.38 | 6.02% |
| 华友钴业 | 232.62 | 6.00% |
| 紫金黄金国际 | 231.64 | 5.98% |
| 中金黄金 | 220.44 | 5.69% |
| 中国巨石 | 217.69 | 5.62% |
| 建滔积层板 | 216.63 | 5.59% |
| 中国有色矿业 | 215.83 | 5.57% |
| 中国石化 | 214.7 | 5.54% |
| 招金黄金 | 214.35 | 5.53% |
| 山东黄金 | 214.26 | 5.53% |
| 国际复材 | 203.55 | 5.25% |
| 天山铝业 | 191.72 | 4.95% |
| 灵宝黄金 | 177.91 | 4.59% |
| 新疆众和 | 167.46 | 4.32% |
| 建滔集团 | 157.24 | 4.06% |
| 翔鹭钨业 | 152.43 | 3.93% |
| 中策橡胶 | 148.16 | 3.82% |
| 山东黄金 | 146.39 | 3.78% |
| 西藏珠峰 | 146.37 | 3.78% |
| 耐普矿机 | 141.6 | 3.65% |
| 中国平安 | 139.22 | 3.59% |
| 东方钽业 | 130.42 | 3.37% |
| 运机集团 | 126.44 | 3.26% |
| 三一国际 | 106.72 | 2.75% |
| 中国重汽 | 99.17 | 2.56% |
| 博迁新材 | 92.73 | 2.39% |
| 赛恩斯 | 89.73 | 2.32% |
| 中国铝业 | 87.37 | 2.25% |
| 中集安瑞科 | 81.83 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方稀土 | 698.19 | 18.02% |
| 晋控煤业 | 658.31 | 16.99% |
| 国城矿业 | 578.82 | 14.94% |
| 宏桥控股 | 564.67 | 14.57% |
| 永兴材料 | 554.46 | 14.31% |
| 章源钨业 | 527.48 | 13.61% |
| 厦门钨业 | 517.81 | 13.36% |
| 盛新锂能 | 505.48 | 13.05% |
| 盛达资源 | 450.51 | 11.63% |
| 雅化集团 | 448.47 | 11.57% |
| 中矿资源 | 445.14 | 11.49% |
| 铜陵有色 | 403.22 | 10.41% |
| 中稀有色 | 403.23 | 10.41% |
| 赤峰黄金 | 396.58 | 10.24% |
| 云铝股份 | 365.47 | 9.43% |
| 中远海能 | 358.03 | 9.24% |
| 盛和资源 | 357.66 | 9.23% |
| 中钨高新 | 356.79 | 9.21% |
| 山金国际 | 355.41 | 9.17% |
| 中国海油 | 339.33 | 8.76% |
| 山东黄金 | 329.26 | 8.50% |
| 中金黄金 | 305.85 | 7.89% |
| 江钨装备 | 299.49 | 7.73% |
| 中国石油 | 294.11 | 7.59% |
| 电投能源 | 290.72 | 7.50% |
| 天山铝业 | 281.94 | 7.28% |
| 中国石化 | 276.88 | 7.15% |
| 江西铜业股份 | 268.3 | 6.92% |
| 东岳集团 | 267.61 | 6.91% |
| 中国铝业 | 265.78 | 6.86% |
| 中信特钢 | 265.24 | 6.85% |
| 招金矿业 | 256.79 | 6.63% |
| 兖矿能源 | 237.55 | 6.13% |
| 中国铀业 | 237.32 | 6.12% |
| 南山铝业 | 233.74 | 6.03% |
| 万国黄金集团 | 232.03 | 5.99% |
| 国际复材 | 219.92 | 5.68% |
| 金诚信 | 214.46 | 5.54% |
| 华友钴业 | 212.32 | 5.48% |
| 藏格矿业 | 198.93 | 5.13% |
| 东方钽业 | 191.01 | 4.93% |
| 招金黄金 | 177.95 | 4.59% |
| 山东黄金 | 175.89 | 4.54% |
| 翔鹭钨业 | 165.39 | 4.27% |
| 洛阳钼业 | 158.36 | 4.09% |
| 振华股份 | 158.66 | 4.09% |
| 中策橡胶 | 148.79 | 3.84% |
| 西藏珠峰 | 135.64 | 3.50% |
| 五矿资源 | 135.27 | 3.49% |
| 西部矿业 | 134.33 | 3.47% |
| 中国平安 | 130.85 | 3.38% |
| 运机集团 | 129.84 | 3.35% |
| 灵宝黄金 | 129.73 | 3.35% |
| 中国巨石 | 127.07 | 3.28% |
| 赛恩斯 | 120.54 | 3.11% |
| 耐普矿机 | 112.32 | 2.90% |
| 中国宏桥 | 103.32 | 2.67% |
| 博迁新材 | 101.07 | 2.61% |
| 三一国际 | 95.16 | 2.46% |
| 中国海洋石油 | 90.41 | 2.33% |
| 紫金矿业 | 85.88 | 2.22% |
| 中国重汽 | 85.44 | 2.21% |
| 中电电机 | 85.68 | 2.21% |
| 603993 |
| 有色金属 |
| 4.86% |
| 1.20% |
| 盛和资源 | 600392 | 有色金属 | 4.83% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.30% | 1.35% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 4.23% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 3.96% | 0.44% |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 3.69% | 0.64% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.19% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.14% | 新增 |
| 中远海能 | 01138 | -- | 2.96% | 新增 |