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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值统计区间:2024-08-14 至 2026-09-21 · 511个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
64.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
71.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
第三方机构评级 权重 22%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8284
+2.16%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度(创业板)
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.5%
2024-08-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.63亿元
环比 7.63%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 81,091.58 | 16.56% |
| 中际旭创 | 58,373.28 | 11.92% |
| 新易盛 | 42,879.96 | 8.76% |
| 东方财富 | 21,330.03 | 4.36% |
| 阳光电源 | 17,610.99 | 3.60% |
| 胜宏科技 | 16,223.87 | 3.31% |
| 天孚通信 | 13,011.61 | 2.66% |
| 汇川技术 | 11,308.36 | 2.31% |
| 三环集团 | 9,283.39 | 1.90% |
| 迈瑞医疗 | 8,528.29 | 1.74% |
| 长川科技 | 7,388.48 | 1.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785.SH | 4.65% | 20,404.4 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 22.45%
满1年
100.0%
平均收益 58.48%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.69% | -4.62% | -- | 3903/4367 |
| 近3月 | -20.08% | -8.79% | 24.83% | 3851/4208 |
| 近6月 | 0.82% | -3.24% | 24.83% | 1017/3965 |
| 近1年 | 8.25% | 0.21% | 24.83% | 1014/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.70% | 36.21% | 25.33% | 347/4468 |
| 今年以来 | 4.70% | -2.65% | 24.83% | 1087/4468 |
| 2025 | 48.45% | 17.66% | 20.50% | 520/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华润新能源 | 001248 | 0.00% |
| 亿纬锂能 |
| 7,088.97 |
| 1.45% |
| 温氏股份 | 6,593.66 | 1.35% |
| 信维通信 | 5,952.94 | 1.22% |
| 蓝思科技 | 5,891.01 | 1.20% |
| 江波龙 | 5,843.26 | 1.19% |
| 同花顺 | 5,329.51 | 1.09% |
| 协创数据 | 5,291.08 | 1.08% |
| 蓝色光标 | 4,992.29 | 1.02% |
| 先导智能 | 4,624.87 | 0.94% |