页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-11-05 至 2026-09-22 · 418个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
20.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
43.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1965
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2378 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +19.2%
当前偏离锚值 -3.3%
2024-11-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -38.20%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百亚股份 | 403.09 | 7.85% |
| 德康农牧 | 394.17 | 7.68% |
| 中国海洋石油 | 333.97 | 6.50% |
| 匠心家居 | 275.86 | 5.37% |
| 纽威股份 | 275.59 | 5.37% |
| 华虹宏力 | 235.47 | 4.58% |
| 贵州茅台 | 230.4 | 4.49% |
| 卫星化学 | 223.23 | 4.35% |
| 立讯精密 | 216.82 | 4.22% |
| 中航光电 | 211.51 | 4.12% |
| 美团-W | 211.5 | 4.12% |
| 富临精工 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 76% | 18.8% | -0.47 | 18.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 13.78%
满1年
94.0%
平均收益 28.24%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.08% | -1.72% | -- | 5130/5562 |
| 近3月 | -5.40% | -8.14% | 7.21% | 2370/5453 |
| 近6月 | -11.08% | -0.60% | 17.13% | 4593/5220 |
| 近1年 | -7.39% | 0.84% | 18.46% | 3683/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.12% | 12.24% | 18.46% | 2729/5637 |
| 今年以来 | -11.53% | -1.95% | 18.46% | 4829/5638 |
| 2025 | 37.30% | 17.66% | 14.78% | 1723/5118 |
| 2024 | -1.94% | 14.69% | -- | 3255/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江山股份 | 600389 | 基础化工 | 8.97% | 0.51% |
| 立讯精密 |
| 185.21 |
| 3.61% |
| 中煤能源 | 174.95 | 3.41% |
| 伊之密 | 152.09 | 2.96% |
| 极兔速递-W | 151.13 | 2.94% |
| 特变电工 | 146.83 | 2.86% |
| 森麒麟 | 142.36 | 2.77% |
| 阿拉丁 | 141.41 | 2.75% |
| 天士力 | 140.55 | 2.74% |
| 三环集团 | 137.76 | 2.68% |
| 上海复旦 | 129.24 | 2.52% |
| 中国铝业 | 126.5 | 2.46% |
| 通富微电 | 122 | 2.38% |
| 复星国际 | 110.16 | 2.14% |
| 上海谊众 | 104.78 | 2.04% |
| 北新建材 | 104.08 | 2.03% |
| 江山股份 | 103.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 644.74 | 12.55% |
| 森麒麟 | 388.33 | 7.56% |
| 百亚股份 | 366.06 | 7.13% |
| 嘉友国际 | 341.7 | 6.65% |
| 极兔速递-W | 336.34 | 6.55% |
| 德康农牧 | 325.71 | 6.34% |
| 中国海洋石油 | 295.75 | 5.76% |
| 立讯精密 | 293.53 | 5.72% |
| 紫金矿业 | 273.19 | 5.32% |
| 匠心家居 | 269.62 | 5.25% |
| 康方生物 | 257.28 | 5.01% |
| 三环集团 | 256.52 | 4.99% |
| 景旺电子 | 253.28 | 4.93% |
| 美团-W | 249.79 | 4.86% |
| 江山股份 | 230.46 | 4.49% |
| 电投能源 | 223.95 | 4.36% |
| 宁德时代 | 208.54 | 4.06% |
| 中航光电 | 196.91 | 3.83% |
| 富临精工 | 187.62 | 3.65% |
| 特变电工 | 178.01 | 3.47% |
| 赛微微电 | 169.28 | 3.30% |
| 山东黄金 | 164.08 | 3.19% |
| 腾讯控股 | 158.35 | 3.08% |
| 伊之密 | 145.97 | 2.84% |
| 阿拉丁 | 143.94 | 2.80% |
| 天士力 | 131.52 | 2.56% |
| 纽威股份 | 116.98 | 2.28% |
| 北新建材 | 111.56 | 2.17% |
| 上海复旦 | 108.67 | 2.12% |
| 复星国际 | 107.11 | 2.09% |
| 002475 |
| 电子 |
| 8.58% |
| 1.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.30% | 1.76% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.88% | 0.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.18% | 1.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.89% | 2.12% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 5.78% | 新增 |
| 极兔速递-W | 01519 | -- | 5.77% | 1.80% |
| 卫星化学 | 002648 | 基础化工 | 5.36% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 5.04% | 0.34% |