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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-09-03 至 2026-09-22 · 493个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
1.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9762
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.2%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1903 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +16.5%
当前偏离锚值 -18.0%
2024-09-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 -19.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.00% | 3,603.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 351.79 | 8.54% |
| 赛力斯 | 338.23 | 8.21% |
| 江淮汽车 | 298.13 | 7.24% |
| 上汽集团 | 267.42 | 6.49% |
| 长安汽车 | 213.36 | 5.18% |
| 宇通客车 | 176.33 | 4.28% |
| 北汽蓝谷 | 139.36 | 3.38% |
| 长城汽车 | 104.42 | 2.53% |
| 广汽集团 | 67.47 | 1.64% |
| 福田汽车 | 62.31 | 1.51% |
| 中国重汽 | 49.76 | 1.21% |
| 潍柴动力 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.85% | 70.12 |
| 26国债01 | 019827 | 0.80% | 30.19 |
| 25国债19 | 019792 | 0.53% | 20.21 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 -2.80%
满1年
47.0%
平均收益 -3.61%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.17% | -1.61% | -- | 3379/4386 |
| 近3月 | -8.14% | -10.18% | 12.38% | 2628/4208 |
| 近6月 | -23.87% | -0.49% | 26.75% | 3894/3970 |
| 近1年 | -31.97% | 0.49% | 34.70% | 3536/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.38% | 38.83% | 34.70% | 3378/4479 |
| 今年以来 | -28.13% | -1.84% | 31.09% | 4441/4479 |
| 2025 | 3.00% | 17.66% | 13.56% | 3254/3860 |
| 2024 | 31.86% | 14.69% | -- | 149/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 3.2% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 14.16% | 1.87% |
| 赛力斯 |
| 48.21 |
| 1.17% |
| 一汽解放 | 41.12 | 1.00% |
| 海伦哲 | 40.42 | 0.98% |
| 福耀玻璃 | 33.24 | 0.81% |
| 金龙汽车 | 29.09 | 0.71% |
| 海马汽车 | 28.96 | 0.70% |
| 中集车辆 | 27.35 | 0.66% |
| 拓普集团 | 22.49 | 0.55% |
| 东风股份 | 22.37 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 274.57 | 6.66% |
| 江淮汽车 | 162.7 | 3.95% |
| 赛力斯 | 158.55 | 3.85% |
| 上汽集团 | 122.39 | 2.97% |
| 长安汽车 | 99.18 | 2.41% |
| 宇通客车 | 86.79 | 2.11% |
| 北汽蓝谷 | 57.09 | 1.39% |
| 潍柴动力 | 56.51 | 1.37% |
| 长城汽车 | 51.06 | 1.24% |
| 海伦哲 | 43.2 | 1.05% |
| 福耀玻璃 | 33.32 | 0.81% |
| 广汽集团 | 33.33 | 0.81% |
| 福田汽车 | 30.59 | 0.74% |
| 中国重汽 | 25.14 | 0.61% |
| 拓普集团 | 22.98 | 0.56% |
| 一汽解放 | 20.18 | 0.49% |
| 海马汽车 | 14.51 | 0.35% |
| 金龙汽车 | 14.48 | 0.35% |
| 中集车辆 | 13.81 | 0.34% |
| 银轮股份 | 13.43 | 0.33% |
| 601127 |
| 汽车 |
| 10.56% |
| 0.03% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 9.48% | 0.09% |
| 江淮汽车 | 600418 | 汽车 | 8.61% | 2.90% |
| 宇通客车 | 600066 | 汽车 | 7.52% | 0.38% |
| 长安汽车 | 000625 | 汽车 | 7.51% | 0.43% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 3.97% | 0.12% |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 汽车 | 3.93% | 0.16% |
| 海伦哲 | 300201 | 机械设备 | 3.59% | 新增 |
| 福田汽车 | 600166 | 汽车 | 2.92% | 0.83% |