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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-07-19 至 2026-09-22 · 530个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
68.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6323
-0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-07-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 1.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.81% | 50.87 |
| 建筑业 | 0.17% | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 10.11 |
| 采矿业 | 0.10% | 6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 5.81 |
| 金融业 | 0.04% | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 1.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 46.96 | 0.44% |
| 长安汽车 | 15.64 | 0.15% |
| 中航光电 | 13.72 | 0.13% |
| 中材科技 | 12.86 | 0.12% |
| 中国广核 | 8.79 | 0.08% |
| 北新建材 | 7.76 | 0.07% |
| 许继电气 | 6.88 | 0.06% |
| 中钨高新 | 5.33 | 0.05% |
| 深天马A | 4.05 | 0.04% |
| 光迅科技 | 4.69 | 0.04% |
| 新兴铸管 | 3.11 | 0.03% |
| 太钢不锈 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 2.35% | 182.39 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 5.23%
满1年
100.0%
平均收益 12.97%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -1.61% | -- | 830/4386 |
| 近3月 | -5.32% | -10.18% | 9.22% | 1532/4208 |
| 近6月 | -2.07% | -0.49% | 12.81% | 2304/3970 |
| 近1年 | 7.29% | 0.49% | 12.87% | 1119/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.16% | 29.07% | 14.81% | 2237/4479 |
| 今年以来 | 2.91% | -1.84% | 12.87% | 1433/4479 |
| 2025 | 6.37% | 17.66% | 10.30% | 2984/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.4% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.07% | 0.03% |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 0.06% |
| 2.85 |
| 0.03% |
| 深桑达A | 0.76 | 0.01% |
| 一汽解放 | 0.62 | 0.01% |
| 航天电器 | 1.45 | 0.01% |
| 安泰科技 | 0.54 | 0.01% |
| 云南铜业 | 0.95 | 0.01% |
| 锐科激光 | 0.56 | 0.01% |
| 中国石化 | 0.64 | 0.01% |
| 电科网安 | 0.47 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国电南瑞 | 110.15 | 1.03% |
| 东方电气 | 62.59 | 0.58% |
| 中国船舶 | 61.07 | 0.57% |
| 中国铝业 | 61.07 | 0.57% |
| 海康威视 | 55.53 | 0.52% |
| 长江电力 | 55.5 | 0.52% |
| 宝钢股份 | 54.4 | 0.51% |
| 中国建筑 | 54.75 | 0.51% |
| 招商银行 | 52.71 | 0.49% |
| 中国石油 | 52.64 | 0.49% |
| 中国中车 | 51.19 | 0.48% |
| 中国电信 | 50.53 | 0.47% |
| 中国联通 | 48.89 | 0.46% |
| 烽火通信 | 48.3 | 0.45% |
| 中国化学 | 47.03 | 0.44% |
| 中国移动 | 45.29 | 0.42% |
| 中国电建 | 42.81 | 0.40% |
| 中国中铁 | 40.15 | 0.37% |
| 中国石化 | 38.09 | 0.36% |
| 中国海油 | 35.25 | 0.33% |
| 0.06% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.05% | 0.03% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 0.04% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.04% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 0.04% | 0.03% |
| 昊华科技 | 600378 | 基础化工 | 0.04% | 新增 |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 0.04% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.04% | 0.02% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 0.04% | 0.01% |