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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-16 至 2026-09-21 · 530个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
92.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.8843
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2024-07-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
193.64亿元
环比 16.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.13% | 693,936.56 |
| 金融业 | 2.70% | 84,664.53 |
| 采矿业 | 1.37% | 42,894.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 26,370.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79% | 24,688.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 16,472.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 14,753.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 5,465.92 |
| 住宿和餐饮业 | 0.12% | 3,914.96 |
| 批发和零售业 | 0.07% | 2,335.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 781.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海尔智家 | 25,801.08 | 2.12% |
| 徐工机械 | 25,724.76 | 2.11% |
| 中国太保 | 25,257.18 | 2.07% |
| 立讯精密 | 24,898.1 | 2.04% |
| 顺丰控股 | 19,278.36 | 1.58% |
| 宁德时代 | 18,253.93 | 1.50% |
| 华友钴业 | 15,900.06 | 1.31% |
| 海螺水泥 | 12,538.13 | 1.03% |
| 伊利股份 | 12,557.39 | 1.03% |
| 贵州茅台 | 12,457.08 | 1.02% |
| 药明康德 | 11,913.75 | 0.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2520 | 102318 | 5.11% | 160,221.6 |
| 25浦发银行永续债02 | 242580026 | 3.53% | 110,651.44 |
| 26国债03 | 019829 | 2.68% | 83,989.7 |
| 25兴业银行永续债02BC | 242580038 | 2.54% | 79,524.45 |
| 25平安银行永续债02BC | 242580054 | 2.46% | 77,234.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 23% | 5.6% | 0.72 | 3.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 3.94%
满1年
100.0%
平均收益 9.08%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.47% | -1.72% | -- | 2391/2760 |
| 近3月 | -0.66% | -8.14% | 2.63% | 1852/2662 |
| 近6月 | 0.61% | -0.60% | 3.29% | 1992/2515 |
| 近1年 | 5.54% | 0.84% | 3.33% | 176/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.33% | 28.27% | 3.95% | 1295/2803 |
| 今年以来 | 3.09% | -1.95% | 3.33% | 367/2804 |
| 2025 | 6.57% | 17.66% | 2.98% | 405/2458 |
| 2024 | 4.07% | 14.69% | -- | 1275/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.2% · 债券 87.4% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.12% | 0.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.00% |
| 建筑业 | 0.00% | 68.01 |
| 北新建材 |
| 11,604.47 |
| 0.95% |
| 紫金矿业 | 11,502.64 | 0.94% |
| 顺络电子 | 11,338.66 | 0.93% |
| 中信证券 | 10,891.65 | 0.89% |
| 中集车辆 | 10,505.29 | 0.86% |
| 恒瑞医药 | 10,481.17 | 0.86% |
| 天山铝业 | 10,352.3 | 0.85% |
| 招商银行 | 10,147.58 | 0.83% |
| 龙佰集团 | 9,731.51 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天顺风能 | 8,130.68 | 0.67% |
| 中国建筑 | 5,550.72 | 0.46% |
| 中国石化 | 4,213.62 | 0.35% |
| 柳工 | 3,121.44 | 0.26% |
| 玲珑轮胎 | 3,161.02 | 0.26% |
| 华友钴业 | 2,766.94 | 0.23% |
| 东方电子 | 2,577.7 | 0.21% |
| 亨通光电 | 2,521.27 | 0.21% |
| 江南化工 | 2,397.86 | 0.20% |
| 濮阳惠成 | 2,404.37 | 0.20% |
| 兴业银锡 | 2,351.83 | 0.19% |
| 铜陵有色 | 2,271.71 | 0.19% |
| 宁德时代 | 2,068.15 | 0.17% |
| 平高电气 | 1,814.67 | 0.15% |
| 建发股份 | 1,650.99 | 0.14% |
| 皖能电力 | 1,576.32 | 0.13% |
| 君正股份 | 1,621.47 | 0.13% |
| 奔图科技 | 1,450.67 | 0.12% |
| 广信股份 | 1,470.17 | 0.12% |
| 中金黄金 | 1,328.3 | 0.11% |
| 0.08% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 1.00% | 0.39% |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 0.98% | 0.09% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 0.79% | 0.06% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.79% | 0.13% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 0.78% | 0.02% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 0.76% | 0.19% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 0.72% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.71% | 0.13% |