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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-25 至 2026-09-21 · 371个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
7.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
60.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
32.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8316
+1.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
2025-02-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 4.89%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 黄山旅游 | 97.57 | 5.72% |
| 三峡旅游 | 91.45 | 5.36% |
| 新易盛 | 85.55 | 5.01% |
| 分众传媒 | 85.35 | 5.00% |
| 中际旭创 | 75.46 | 4.42% |
| 三特索道 | 69.32 | 4.06% |
| 华夏航空 | 65.84 | 3.86% |
| 安克创新 | 64.66 | 3.79% |
| 海天味业 | 61.12 | 3.58% |
| 美的集团 | 60.81 | 3.56% |
| 立讯精密 | 57.93 | 3.40% |
| 中国中免 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 60% | 20.2% | -1.12 | 26.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
9.0%
平均收益 -8.52%
满1年
0.0%
平均收益 -17.17%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.62% | -1.72% | -- | 1447/5565 |
| 近3月 | -5.37% | -8.14% | 10.31% | 2458/5459 |
| 近6月 | -3.20% | -0.60% | 11.46% | 3445/5222 |
| 近1年 | -21.10% | 0.84% | 26.48% | 4438/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.84% | 15.64% | 27.32% | 4853/5643 |
| 今年以来 | -12.38% | -1.95% | 21.45% | 4946/5644 |
| 2025 | -5.09% | 17.66% | -- | 5028/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.7% · 债券 --% · 现金 17.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 6.61% | 新增 |
| 比音勒芬 |
| 56.7 |
| 3.32% |
| 比音勒芬 | 56.21 | 3.29% |
| 宋城演艺 | 55.56 | 3.26% |
| 力盛体育 | 55.53 | 3.25% |
| 腾讯控股 | 53.68 | 3.15% |
| 行动教育 | 53.43 | 3.13% |
| 同庆楼 | 51.52 | 3.02% |
| 药明康德 | 50.08 | 2.94% |
| 值得买 | 49.99 | 2.93% |
| 深南电路 | 49.42 | 2.90% |
| 协创数据 | 48.14 | 2.82% |
| 三七互娱 | 47.86 | 2.81% |
| 农夫山泉 | 47.37 | 2.78% |
| 建滔集团 | 42.56 | 2.49% |
| 陕西旅游 | 42.36 | 2.48% |
| 壹网壹创 | 42.1 | 2.47% |
| 首旅酒店 | 41.1 | 2.41% |
| 春秋航空 | 40.92 | 2.40% |
| 涛涛车业 | 40.83 | 2.39% |
| 九华旅游 | 39.9 | 2.34% |
| 联想集团 | 39.76 | 2.33% |
| 中国巨石 | 39.68 | 2.33% |
| 丽江股份 | 39.61 | 2.32% |
| 京东方A | 37.49 | 2.20% |
| 三夫户外 | 36.85 | 2.16% |
| 毛戈平 | 35.43 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国中免 | 126.5 | 7.41% |
| 贵州茅台 | 114.01 | 6.68% |
| 牧原股份 | 101.06 | 5.92% |
| 黄山旅游 | 86.18 | 5.05% |
| 巨人网络 | 84.82 | 4.97% |
| 分众传媒 | 84.15 | 4.93% |
| 中国东航 | 84.18 | 4.93% |
| 西麦食品 | 83.88 | 4.92% |
| 万辰集团 | 82.83 | 4.85% |
| 三峡旅游 | 74.02 | 4.34% |
| 锦江酒店 | 70.49 | 4.13% |
| 东鹏饮料 | 69.34 | 4.06% |
| 新易盛 | 68.34 | 4.01% |
| 华夏航空 | 66.54 | 3.90% |
| 美的集团 | 64.2 | 3.76% |
| 安琪酵母 | 63.44 | 3.72% |
| 锅圈 | 63.18 | 3.70% |
| 中际旭创 | 61 | 3.58% |
| 三特索道 | 59.42 | 3.48% |
| 值得买 | 57.75 | 3.38% |
| 联瑞新材 | 55.62 | 3.26% |
| 海天味业 | 53.84 | 3.16% |
| 安井食品 | 51.15 | 3.00% |
| 腾讯控股 | 50.48 | 2.96% |
| 宋城演艺 | 50.48 | 2.96% |
| 立讯精密 | 50.35 | 2.95% |
| TCL电子 | 50.22 | 2.94% |
| 同庆楼 | 46.64 | 2.73% |
| 中国东方教育 | 44.92 | 2.63% |
| 寒武纪 | 43.62 | 2.56% |
| 壹网壹创 | 42.45 | 2.49% |
| 三七互娱 | 42.26 | 2.48% |
| 农夫山泉 | 42.14 | 2.47% |
| 南方航空 | 40.4 | 2.37% |
| 东山精密 | 38.49 | 2.26% |
| 中国国航 | 38.06 | 2.23% |
| 中国东方航空股份 | 36.74 | 2.15% |
| 丽江股份 | 35.68 | 2.09% |
| 陕西旅游 | 35.23 | 2.06% |
| 李宁 | 34.91 | 2.05% |
| 春秋航空 | 34.79 | 2.04% |
| 中国国航 | 12.01 | 0.70% |
| 002832 |
| 纺织服饰 |
| 5.08% |
| 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.74% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.72% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 4.71% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.24% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 3.86% | 新增 |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 3.85% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 3.70% | 新增 |