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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-26 至 2026-09-21 · 425个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
27.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.4%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0393
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.8%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0873 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +9.7%
当前偏离锚值 -4.4%
2024-11-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -36.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 滔搏 | 110.4 | 1.36% |
| 山西焦煤 | 103.91 | 1.28% |
| 广汇能源 | 99.4 | 1.22% |
| 万物云 | 89.01 | 1.09% |
| 东方雨虹 | 78.01 | 0.96% |
| 景津装备 | 67.48 | 0.83% |
| 碧桂园服务 | 59.68 | 0.73% |
| 海底捞 | 55.71 | 0.68% |
| 海澜之家 | 52.87 | 0.65% |
| 颐海国际 | 50.7 | 0.62% |
| 百威亚太 | 45.98 | 0.57% |
| 华润燃气 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 5.30%
满1年
68.0%
平均收益 10.66%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.57% | -1.72% | -- | 3126/4386 |
| 近3月 | 1.09% | -8.14% | 6.04% | 1193/4208 |
| 近6月 | -10.76% | -0.60% | 17.02% | 3222/3970 |
| 近1年 | -7.63% | 0.84% | 19.90% | 2610/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.82% | 18.21% | 19.90% | 2600/4479 |
| 今年以来 | -5.83% | -1.95% | 19.90% | 3070/4479 |
| 2025 | 15.63% | 17.66% | 10.36% | 2397/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 1.91% | 0.06% |
| 山西焦煤 |
| 44.87 |
| 0.55% |
| 欧派家居 | 43.11 | 0.53% |
| 中国海外发展 | 39.49 | 0.49% |
| 泉峰控股 | 34.06 | 0.42% |
| 深圳国际 | 32.66 | 0.40% |
| 阜丰集团 | 32.7 | 0.40% |
| 中远海控 | 31.38 | 0.39% |
| 中国交通建设 | 30.4 | 0.37% |
| 海螺水泥 | 28.16 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兖矿能源 | 254.68 | 3.13% |
| 兖矿能源 | 145.88 | 1.79% |
| 中远海控 | 107.54 | 1.32% |
| 广日股份 | 102.22 | 1.26% |
| 永兴材料 | 92.63 | 1.14% |
| 苏泊尔 | 89.05 | 1.09% |
| 中国石油股份 | 87.55 | 1.08% |
| 远东宏信 | 87.59 | 1.08% |
| 中国外运 | 87.27 | 1.07% |
| 中国神华 | 87.1 | 1.07% |
| 万物云 | 80.04 | 0.98% |
| 鄂尔多斯 | 77.82 | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 75.46 | 0.93% |
| 光大环境 | 75.05 | 0.92% |
| 中国神华 | 72 | 0.89% |
| 淮北矿业 | 70.6 | 0.87% |
| 华荣股份 | 70.83 | 0.87% |
| 粤海投资 | 69.87 | 0.86% |
| 中国石油化工股份 | 70.26 | 0.86% |
| 索菲亚 | 68.55 | 0.84% |
| 000983 |
| 煤炭 |
| 1.88% |
| 0.05% |
| 海澜之家 | 600398 | 纺织服饰 | 1.76% | 新增 |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 1.75% | 新增 |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 1.56% | 0.41% |
| 万物云 | 02602 | -- | 1.50% | 0.46% |
| 滔搏 | 06110 | -- | 1.43% | 新增 |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 1.32% | 0.09% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | -- | 1.30% | 0.52% |
| 中远海控 | 01919 | -- | 1.21% | 0.54% |