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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-27 至 2026-09-22 · 482个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
37.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
40.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1578
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证军工）
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.3%
2024-09-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 -13.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62% | 13,639.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 549.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 918.87 | 0.29% |
| 迈瑞医疗 | 841.04 | 0.27% |
| 联影医疗 | 728.17 | 0.23% |
| 光启技术 | 614.78 | 0.19% |
| 爱尔眼科 | 573.85 | 0.18% |
| 中国船舶 | 462.84 | 0.15% |
| 中航光电 | 428.9 | 0.14% |
| 菲利华 | 430.65 | 0.14% |
| 康龙化成 | 357.66 | 0.11% |
| 航天发展 | 321.1 | 0.10% |
| 中航西飞 | 318.22 | 0.10% |
| 泰格医药 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 7.73%
满1年
81.0%
平均收益 19.68%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.92% | -1.72% | -- | 52/4386 |
| 近3月 | -7.72% | -8.14% | 17.87% | 2369/4208 |
| 近6月 | -10.16% | -0.60% | 27.92% | 3172/3970 |
| 近1年 | -0.40% | 0.84% | 34.43% | 2243/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.97% | 22.57% | 34.43% | 1569/4479 |
| 今年以来 | -12.72% | -1.95% | 34.43% | 3648/4479 |
| 2025 | 29.90% | 17.66% | 14.76% | 1261/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 4.8% · 债券 1.4% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 0.44% | 0.18% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 0.17% |
| 309.12 |
| 0.10% |
| 爱美客 | 301.97 | 0.10% |
| 中国长城 | 279.2 | 0.09% |
| 乐普医疗 | 293.62 | 0.09% |
| 海格通信 | 288.15 | 0.09% |
| ST臻镭 | 270.59 | 0.09% |
| 鱼跃医疗 | 264.15 | 0.08% |
| 卫宁健康 | 265.81 | 0.08% |
| 福瑞医科 | 252.31 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 960.7 | 0.30% |
| 迈瑞医疗 | 649.12 | 0.21% |
| 联影医疗 | 577.41 | 0.18% |
| 爱尔眼科 | 473.53 | 0.15% |
| 康龙化成 | 340.74 | 0.11% |
| 泰格医药 | 294.79 | 0.09% |
| 乐普医疗 | 237.67 | 0.08% |
| 英科医疗 | 266.81 | 0.08% |
| 九安医疗 | 228.79 | 0.07% |
| 凯莱英 | 236.3 | 0.07% |
| 爱美客 | 233.39 | 0.07% |
| 奕瑞科技 | 214.33 | 0.07% |
| ST臻镭 | 209.19 | 0.07% |
| 鱼跃医疗 | 200.06 | 0.06% |
| 新产业 | 185.4 | 0.06% |
| 昭衍新药 | 189.52 | 0.06% |
| 锦波生物 | 178.21 | 0.06% |
| 福瑞医科 | 166.77 | 0.05% |
| 卫宁健康 | 163.76 | 0.05% |
| 盛合晶微 | 164.02 | 0.05% |
| 0.04% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 0.17% | 0.08% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 0.17% | 0.05% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.17% | 0.17% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 0.16% | 0.01% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 0.15% | 0.03% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 0.14% | 0.05% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 0.14% | 0.06% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 0.11% | 新增 |