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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-04 至 2026-09-22 · 445个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
81.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7471
-1.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
2024-11-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.82亿元
环比 -32.77%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 22,004.79 | 62.45% |
| 中金黄金 | 20,628.78 | 58.54% |
| 山东黄金 | 19,526.33 | 55.41% |
| 赤峰黄金 | 14,965.53 | 42.47% |
| 山金国际 | 12,024.2 | 34.12% |
| 招金矿业 | 12,023.67 | 34.12% |
| 湖南黄金 | 8,370.65 | 23.76% |
| 山东黄金 | 8,281.65 | 23.50% |
| 紫金黄金国际 | 7,576.87 | 21.50% |
| 紫金矿业 | 7,373.39 | 20.93% |
| 铜陵有色 | 6,066.84 | 17.22% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 24.05%
满1年
100.0%
平均收益 57.46%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.92% | -1.72% | -- | 444/4367 |
| 近3月 | 10.51% | -8.14% | 14.58% | 168/4208 |
| 近6月 | -6.09% | -0.60% | 32.51% | 2899/3965 |
| 近1年 | 13.03% | 0.84% | 47.26% | 653/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.71% | 15.08% | 47.26% | 608/4468 |
| 今年以来 | -0.41% | -1.95% | 47.26% | 1619/4468 |
| 2025 | 86.79% | 17.66% | 14.18% | 75/3860 |
| 2024 | -6.08% | 14.69% | -- | 2378/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 5.5% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 10.20% | 0.59% |
| 中金黄金 |
| 中国黄金国际 |
| 5,903.14 |
| 16.75% |
| 老铺黄金 | 5,436.03 | 15.43% |
| 湖南白银 | 4,789.45 | 13.59% |
| 白银有色 | 4,229.16 | 12.00% |
| 万国黄金集团 | 4,088.19 | 11.60% |
| 周大福 | 4,054.74 | 11.51% |
| 华钰矿业 | 3,876.51 | 11.00% |
| 晓程科技 | 3,717.66 | 10.55% |
| 恒邦股份 | 3,456.01 | 9.81% |
| 江西铜业 | 3,446.26 | 9.78% |
| 招金黄金 | 2,547.03 | 7.23% |
| 江西铜业股份 | 2,509.44 | 7.12% |
| 西部黄金 | 2,297.47 | 6.52% |
| 豫光金铅 | 2,221.99 | 6.31% |
| 株冶集团 | 2,093.51 | 5.94% |
| 四川黄金 | 2,025.53 | 5.75% |
| 豫园股份 | 1,787.4 | 5.07% |
| 六福集团 | 1,590.09 | 4.51% |
| 中国黄金 | 1,541.98 | 4.38% |
| 赤峰黄金 | 1,486.56 | 4.22% |
| 灵宝黄金 | 1,444.3 | 4.10% |
| 潮宏基 | 1,363.22 | 3.87% |
| 鹏欣资源 | 1,211.09 | 3.44% |
| 菜百股份 | 1,173.94 | 3.33% |
| 老凤祥 | 1,003.82 | 2.85% |
| 周大生 | 977.96 | 2.78% |
| 神宇股份 | 811.53 | 2.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 11,330.42 | 32.15% |
| 中金黄金 | 10,007.07 | 28.40% |
| 山东黄金 | 8,867.17 | 25.16% |
| 赤峰黄金 | 7,487.9 | 21.25% |
| 山金国际 | 5,740.37 | 16.29% |
| 招金矿业 | 5,484.62 | 15.56% |
| 湖南黄金 | 4,079.24 | 11.58% |
| 紫金矿业 | 3,645.47 | 10.35% |
| 铜陵有色 | 3,619.45 | 10.27% |
| 山东黄金 | 3,616.83 | 10.26% |
| 紫金黄金国际 | 3,551.21 | 10.08% |
| 中国黄金国际 | 2,582.55 | 7.33% |
| 老铺黄金 | 2,554.18 | 7.25% |
| 周大福 | 2,289.6 | 6.50% |
| 华钰矿业 | 1,984.58 | 5.63% |
| 湖南白银 | 1,914.05 | 5.43% |
| 晓程科技 | 1,853.94 | 5.26% |
| 万国黄金集团 | 1,798.17 | 5.10% |
| 恒邦股份 | 1,702.52 | 4.83% |
| 江西铜业 | 1,694.43 | 4.81% |
| 白银有色 | 1,608.93 | 4.57% |
| 江西铜业股份 | 1,249.8 | 3.55% |
| 株冶集团 | 1,232.66 | 3.50% |
| 西部黄金 | 1,135.41 | 3.22% |
| 招金黄金 | 1,064.95 | 3.02% |
| 豫园股份 | 1,023.75 | 2.91% |
| 豫光金铅 | 1,021.53 | 2.90% |
| 中国黄金 | 871.89 | 2.47% |
| 六福集团 | 844.12 | 2.40% |
| 四川黄金 | 835.06 | 2.37% |
| 潮宏基 | 736.82 | 2.09% |
| 赤峰黄金 | 721.5 | 2.05% |
| 600489 |
| 有色金属 |
| 8.37% |
| 0.72% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 | 6.98% | 1.42% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 6.65% | 1.86% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 4.51% | 1.28% |
| 湖南黄金 | 002155 | 有色金属 | 4.16% | 0.20% |
| 招金矿业 | 01818 | -- | 3.91% | 1.75% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 3.50% | 0.27% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 3.29% | 0.76% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 2.75% | 0.13% |