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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-10-15 至 2026-09-22 · 442个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
33.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
26.9
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.6% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
当前偏离锚值 -7.1%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2496
-0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.4%
网格适配度
77
🟢 历史区间宽度较大(带宽/锚值偏离度指标较高)
锚值 1.3456 · 低位区间 -3.5% · 高位区间 +27.0%
当前偏离锚值 -7.1%
2024-10-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.84亿元
环比 81.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.59% | 31,537.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14% | 384.72 |
| 建筑业 | 0.24% | 79.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 12.3 |
| 采矿业 | 0.00% | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.11 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 3,431.17 | 22.72% |
| 阳光电源 | 3,413.61 | 22.61% |
| 宁德时代 | 3,223.26 | 21.35% |
| 英维克 | 2,208.79 | 14.63% |
| 麦格米特 | 1,779.54 | 11.79% |
| 德业股份 | 1,705.77 | 11.30% |
| 国轩高科 | 1,560.68 | 10.34% |
| 欣旺达 | 1,301.86 | 8.62% |
| 科达利 | 1,226.01 | 8.12% |
| 海博思创 | 897.19 | 5.94% |
| 金盘科技 | 865.51 | 5.73% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 20.12%
满1年
94.0%
平均收益 48.07%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.35% | -1.72% | -- | 4013/4386 |
| 近3月 | -21.64% | -8.14% | 25.88% | 4063/4208 |
| 近6月 | -22.29% | -0.60% | 29.35% | 3843/3970 |
| 近1年 | -7.83% | 0.84% | 29.35% | 2624/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.96% | 17.73% | 29.35% | 1790/4479 |
| 今年以来 | -13.77% | -1.95% | 29.35% | 3725/4479 |
| 2025 | 47.86% | 17.66% | 20.25% | 541/3860 |
| 2024 | -1.99% | 14.69% | -- | 2222/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 9.58% | 2.04% |
| 亿纬锂能 |
| 鹏辉能源 |
| 821.39 |
| 5.44% |
| 科华数据 | 817.29 | 5.41% |
| 阿特斯 | 789.43 | 5.23% |
| 锦浪科技 | 753.25 | 4.99% |
| 固德威 | 633.35 | 4.19% |
| 紫金龙净 | 567.96 | 3.76% |
| 禾望电气 | 546.76 | 3.62% |
| 钒钛股份 | 518.15 | 3.43% |
| 拓邦股份 | 500.06 | 3.31% |
| 上能电气 | 471.05 | 3.12% |
| 盛弘股份 | 462.02 | 3.06% |
| 科士达 | 459.98 | 3.05% |
| 申菱环境 | 457.01 | 3.03% |
| 派能科技 | 428.41 | 2.84% |
| 飞荣达 | 376.41 | 2.49% |
| 高澜股份 | 358.31 | 2.37% |
| 南网科技 | 353.44 | 2.34% |
| 伊戈尔 | 335.07 | 2.22% |
| 中国天楹 | 319.54 | 2.12% |
| 科力远 | 314.68 | 2.08% |
| 首航新能 | 309.76 | 2.05% |
| 奥特佳 | 306.17 | 2.03% |
| ST南都 | 306.14 | 2.03% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,579.3 | 10.46% |
| 亿纬锂能 | 1,477.3 | 9.78% |
| 阳光电源 | 1,406.7 | 9.32% |
| 英维克 | 1,360.02 | 9.01% |
| 麦格米特 | 1,142.94 | 7.57% |
| 德业股份 | 908.79 | 6.02% |
| 国轩高科 | 856.86 | 5.67% |
| 钒钛股份 | 723.13 | 4.79% |
| 欣旺达 | 697.19 | 4.62% |
| 科达利 | 637.04 | 4.22% |
| 金盘科技 | 485.68 | 3.22% |
| 科华数据 | 459.7 | 3.04% |
| 阿特斯 | 429.73 | 2.85% |
| 鹏辉能源 | 422.99 | 2.80% |
| 锦浪科技 | 405.61 | 2.69% |
| 中国天楹 | 398.75 | 2.64% |
| 固德威 | 388.01 | 2.57% |
| 紫金龙净 | 346.24 | 2.29% |
| 国网英大 | 337.35 | 2.23% |
| 骆驼股份 | 317.47 | 2.10% |
| 300014 |
| 电力设备 |
| 9.10% |
| 1.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.84% | 0.60% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 6.70% | 2.21% |
| 英维克 | 002837 | 机械设备 | 5.74% | 0.12% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.41% | 0.08% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 3.50% | 0.10% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 2.99% | 新增 |
| 国轩高科 | 002074 | 电力设备 | 2.91% | 1.44% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 2.88% | 新增 |