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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-05 至 2026-09-21 · 384个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
64.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4994
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2025-02-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 84.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.64% | 13,441.1 |
| 采矿业 | 3.62% | 741.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.39% | 694.39 |
| 金融业 | 2.40% | 491.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | 325.19 |
| 批发和零售业 | 0.93% | 191.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.68% | 138.53 |
| 建筑业 | 0.50% | 101.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.30% | 61.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26% | 53.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 52.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 684.42 | 12.71% |
| 新易盛 | 477.81 | 8.87% |
| 东山精密 | 342.76 | 6.37% |
| 宁德时代 | 313.09 | 5.81% |
| 兆易创新 | 279.77 | 5.20% |
| 紫金矿业 | 234.45 | 4.35% |
| 源杰科技 | 209.63 | 3.89% |
| 寒武纪 | 206.18 | 3.83% |
| 立讯精密 | 200.31 | 3.72% |
| 生益科技 | 180.5 | 3.35% |
| 中微公司 | 169.95 | 3.16% |
| 沪电股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 翔26转债 | 113703 | 0.00% | 0.8 |
| 金帝转债 | 113706 | 0.00% | 0.6 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 0.4 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 0.5 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 64% | 24.8% | 0.91 | 19.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 17.96%
满1年
100.0%
平均收益 38.32%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.59% | -1.72% | -- | 1305/5562 |
| 近3月 | -7.68% | -8.14% | 19.82% | 2717/5453 |
| 近6月 | 13.92% | -0.60% | 19.82% | 1377/5220 |
| 近1年 | 24.06% | 0.84% | 19.82% | 1003/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.94% | 19.62% | 19.82% | 1758/5637 |
| 今年以来 | 19.22% | -1.95% | 19.82% | 1105/5638 |
| 2025 | 25.77% | 17.66% | -- | 2734/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.1% · 债券 0.0% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.72% | 1.23% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.25% |
| 51.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.14% | 29.46 |
| 房地产业 | 0.11% | 22.53 |
| 综合 | 0.02% | 4.19 |
| 160.95 |
| 2.99% |
| 海光信息 | 152.71 | 2.84% |
| 天孚通信 | 148.09 | 2.75% |
| 北方华创 | 147.57 | 2.74% |
| 阳光电源 | 142.79 | 2.65% |
| 协创数据 | 133.25 | 2.47% |
| 三环集团 | 129.43 | 2.40% |
| 睿创微纳 | 127.96 | 2.38% |
| 深南电路 | 127.36 | 2.37% |
| 长川科技 | 124.32 | 2.31% |
| 洛阳钼业 | 121.43 | 2.25% |
| 华友钴业 | 118.47 | 2.20% |
| 佰维存储 | 111.22 | 2.07% |
| 思源电气 | 111.07 | 2.06% |
| 胜宏科技 | 109.98 | 2.04% |
| 天山铝业 | 107.71 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 149.65 | 2.78% |
| 新易盛 | 128.71 | 2.39% |
| 紫金矿业 | 120.42 | 2.24% |
| 中国平安 | 113.05 | 2.10% |
| 寒武纪 | 101.17 | 1.88% |
| 宁德时代 | 98.44 | 1.83% |
| 佰维存储 | 94.85 | 1.76% |
| 思源电气 | 88.6 | 1.65% |
| 沪电股份 | 85.47 | 1.59% |
| 洛阳钼业 | 85.07 | 1.58% |
| 贵州茅台 | 85.09 | 1.58% |
| 陕西煤业 | 77.65 | 1.44% |
| 生益科技 | 76.14 | 1.41% |
| 山煤国际 | 71.39 | 1.33% |
| 中远海控 | 71.49 | 1.33% |
| 协创数据 | 71.22 | 1.32% |
| 阳光电源 | 70.92 | 1.32% |
| 云天化 | 68.79 | 1.28% |
| 工业富联 | 67.92 | 1.26% |
| 药明康德 | 67.65 | 1.26% |
| 2.77% |
| 0.35% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.05% | 1.31% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.99% | 1.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.48% | 0.63% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.27% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.00% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.93% | 0.30% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.86% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.82% | 新增 |