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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-12 至 2026-09-21 · 426个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
58.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
60.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6932
+2.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
2024-11-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.51亿元
环比 -51.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.67% | 35,882.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.18% | 3,644.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.67% | 2,371.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.38% | 1,206.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19% | 602.62 |
| 批发和零售业 | 0.55% | 277.52 |
| 建筑业 | 0.27% | 139.33 |
| 房地产业 | 0.20% | 101.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | 98.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% | 87.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 35.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 威派格 | 4,418.03 | 11.21% |
| 中电环保 | 4,276.26 | 10.85% |
| 亚光股份 | 4,009.35 | 10.17% |
| *ST清越 | 3,851.11 | 9.77% |
| 迈得医疗 | 3,822.07 | 9.70% |
| 苏州龙杰 | 3,775.38 | 9.58% |
| 凯发电气 | 3,571.59 | 9.06% |
| 劲旅环境 | 3,547.48 | 9.00% |
| 奥福科技 | 3,520.43 | 8.93% |
| 龙源技术 | 3,467.97 | 8.80% |
| 风光股份 | 3,377.41 | 8.57% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.39% | 200.33 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 54% | 24.1% | 0.30 | 26.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 16.78%
满1年
95.0%
平均收益 35.24%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.77% | -1.72% | -- | 294/5565 |
| 近3月 | 6.91% | -8.14% | 16.37% | 710/5459 |
| 近6月 | 1.24% | -0.60% | 26.30% | 3357/5222 |
| 近1年 | 12.10% | 0.84% | 26.30% | 1986/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 69.32% | 11.11% | 26.30% | 1399/5643 |
| 今年以来 | 6.68% | -1.95% | 26.30% | 2388/5644 |
| 2025 | 59.42% | 17.66% | 12.79% | 555/5118 |
| 2024 | -0.44% | 14.69% | -- | 3038/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.7% · 债券 0.4% · 现金 14.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞凌股份 | 300154 | 机械设备 | 1.58% | 新增 |
| 华平股份 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.07% |
| 35.06 |
| 教育 | 0.07% | 34.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% | 25.19 |
| 盘古智能 |
| 3,336.5 |
| 8.47% |
| 海森药业 | 3,305.96 | 8.39% |
| 瑞凌股份 | 3,304.94 | 8.39% |
| 中际旭创 | 3,181.08 | 8.07% |
| 科安达 | 3,102.27 | 7.87% |
| 研奥股份 | 3,040.15 | 7.71% |
| 碧兴物联 | 2,984.39 | 7.57% |
| 顺博合金 | 2,937.23 | 7.45% |
| 宿迁联盛 | 2,926.19 | 7.42% |
| 日月明 | 2,921.82 | 7.41% |
| 光华股份 | 2,885.69 | 7.32% |
| 楚环科技 | 2,844.75 | 7.22% |
| 浙江黎明 | 2,822.04 | 7.16% |
| 聚胶股份 | 2,774.77 | 7.04% |
| 今飞凯达 | 2,754.72 | 6.99% |
| 炜冈科技 | 2,732.36 | 6.93% |
| 工大科雅 | 2,721.41 | 6.91% |
| 海锅股份 | 2,700.44 | 6.85% |
| 建科智能 | 2,687.1 | 6.82% |
| 四方科技 | 2,673.99 | 6.79% |
| 东南电子 | 2,670.73 | 6.78% |
| 建龙微纳 | 2,659.78 | 6.75% |
| 新易盛 | 2,633.77 | 6.68% |
| 海正生材 | 2,619.37 | 6.65% |
| 森霸传感 | 2,570.3 | 6.52% |
| 华平股份 | 2,419.97 | 6.14% |
| 思进智能 | 2,406.62 | 6.11% |
| 博亚精工 | 2,287.8 | 5.81% |
| 正弦电气 | 2,270.46 | 5.76% |
| 天益医疗 | 2,248.58 | 5.71% |
| 东利机械 | 2,246.64 | 5.70% |
| 洁特生物 | 2,193.98 | 5.57% |
| 舜禹股份 | 2,171.27 | 5.51% |
| 晶雪节能 | 2,168.45 | 5.50% |
| 力源科技 | 2,167.03 | 5.50% |
| 三德科技 | 2,159.67 | 5.48% |
| 达威股份 | 2,139.71 | 5.43% |
| 华骐环保 | 2,122.41 | 5.39% |
| 天安新材 | 2,012.85 | 5.11% |
| 世纪瑞尔 | 2,009.53 | 5.10% |
| 透景生命 | 2,004.75 | 5.09% |
| 捷安高科 | 1,982.08 | 5.03% |
| 邦彦技术 | 1,968.82 | 5.00% |
| 超达装备 | 1,943.38 | 4.93% |
| 梅轮电梯 | 1,855.5 | 4.71% |
| 近岸蛋白 | 1,836.11 | 4.66% |
| 富邦科技 | 1,834.41 | 4.65% |
| 万得凯 | 1,815.67 | 4.61% |
| 裕兴股份 | 1,800.15 | 4.57% |
| 浩洋股份 | 1,795.24 | 4.56% |
| 黄山胶囊 | 1,773.64 | 4.50% |
| 大洋生物 | 1,757.91 | 4.46% |
| 远翔新材 | 1,757.14 | 4.46% |
| 泰瑞机器 | 1,716.26 | 4.35% |
| 鑫宏业 | 1,708.12 | 4.33% |
| 开普检测 | 1,692.01 | 4.29% |
| 汇中股份 | 1,683.95 | 4.27% |
| 宁波色母 | 1,684.32 | 4.27% |
| 常润股份 | 1,679.55 | 4.26% |
| 艾隆科技 | 1,669.87 | 4.24% |
| 开尔新材 | 1,663.15 | 4.22% |
| 锡南科技 | 1,616.12 | 4.10% |
| 普莱得 | 1,610.27 | 4.09% |
| 德美化工 | 1,609.21 | 4.08% |
| 魅视科技 | 1,596.88 | 4.05% |
| 秦川物联 | 1,575.18 | 4.00% |
| 瑜欣电子 | 1,571.71 | 3.99% |
| 美思德 | 1,573.35 | 3.99% |
| 杭华股份 | 1,570.73 | 3.99% |
| 飞鹿股份 | 1,562.33 | 3.96% |
| 钜泉科技 | 1,560.57 | 3.96% |
| 辉煌科技 | 1,537.8 | 3.90% |
| 长荣股份 | 1,528.45 | 3.88% |
| 迈赫股份 | 1,530.08 | 3.88% |
| 金科环境 | 1,525.86 | 3.87% |
| 本立科技 | 1,522.88 | 3.86% |
| 迈拓股份 | 1,513.17 | 3.84% |
| 华信新材 | 1,495.95 | 3.80% |
| 澳弘电子 | 1,488.36 | 3.78% |
| 和达科技 | 1,488.4 | 3.78% |
| 力合科技 | 1,485.96 | 3.77% |
| 科隆股份 | 1,457.23 | 3.70% |
| 浙江力诺 | 1,448.57 | 3.68% |
| 元琛科技 | 1,436.34 | 3.64% |
| 远方信息 | 1,429.28 | 3.63% |
| 金冠股份 | 1,417.01 | 3.60% |
| 西山科技 | 1,391.69 | 3.53% |
| 威星智能 | 1,380.11 | 3.50% |
| 利安科技 | 1,354.03 | 3.44% |
| 万讯自控 | 1,338.11 | 3.40% |
| 晨化股份 | 1,326.53 | 3.37% |
| 友讯达 | 1,318.9 | 3.35% |
| 东来技术 | 1,314.74 | 3.34% |
| 中公高科 | 1,299.45 | 3.30% |
| 科汇股份 | 1,300.35 | 3.30% |
| 天地数码 | 1,286 | 3.26% |
| 汇得科技 | 1,211.46 | 3.07% |
| 盛航股份 | 1,205.9 | 3.06% |
| 迦南科技 | 1,181.98 | 3.00% |
| 达瑞电子 | 1,168.13 | 2.96% |
| 音飞储存 | 1,152.54 | 2.92% |
| 昆船智能 | 1,137.43 | 2.89% |
| 明冠新材 | 1,133.45 | 2.88% |
| 会通股份 | 1,113.99 | 2.83% |
| 光格科技 | 1,102.24 | 2.80% |
| 金达莱 | 1,089.16 | 2.76% |
| 高盟新材 | 1,077.96 | 2.74% |
| 瑞纳智能 | 1,061 | 2.69% |
| 维尔利 | 1,057.32 | 2.68% |
| 英力股份 | 1,043.79 | 2.65% |
| 维峰电子 | 1,034.94 | 2.63% |
| 炬光科技 | 1,037.01 | 2.63% |
| 移为通信 | 1,024.41 | 2.60% |
| 天孚通信 | 1,005.41 | 2.55% |
| 唐源电气 | 1,006.29 | 2.55% |
| 赛象科技 | 991.06 | 2.51% |
| 一彬科技 | 975.79 | 2.48% |
| 恒誉科技 | 976.45 | 2.48% |
| 宏力达 | 973.5 | 2.47% |
| 哈铁科技 | 965.43 | 2.45% |
| 哈空调 | 961.94 | 2.44% |
| 金奥博 | 944.38 | 2.40% |
| 中自科技 | 908.03 | 2.30% |
| 罗普特 | 903.69 | 2.29% |
| 康达新材 | 889.94 | 2.26% |
| 盛帮股份 | 890.26 | 2.26% |
| 港通医疗 | 872.75 | 2.21% |
| 未来电器 | 866.85 | 2.20% |
| 协和电子 | 850.71 | 2.16% |
| 新美星 | 841.76 | 2.14% |
| 浙矿股份 | 841.51 | 2.14% |
| 祥和实业 | 826.7 | 2.10% |
| 赛福天 | 806.63 | 2.05% |
| 宏英智能 | 799.16 | 2.03% |
| 九强生物 | 799.7 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| *ST清越 | 4,512.31 | 11.45% |
| 迈得医疗 | 4,431.3 | 11.24% |
| 威派格 | 4,337.21 | 11.01% |
| 凯发电气 | 4,234.23 | 10.74% |
| 亚光股份 | 4,179.09 | 10.60% |
| 奥福科技 | 4,162.85 | 10.56% |
| 中电环保 | 4,102.87 | 10.41% |
| 劲旅环境 | 3,833.35 | 9.73% |
| 中际旭创 | 3,771.84 | 9.57% |
| 苏州龙杰 | 3,512.92 | 8.91% |
| 龙源技术 | 3,463.68 | 8.79% |
| 四方科技 | 3,314.63 | 8.41% |
| 科安达 | 3,268.68 | 8.29% |
| 新易盛 | 3,243.3 | 8.23% |
| 风光股份 | 3,158.63 | 8.01% |
| 聚胶股份 | 3,056.61 | 7.76% |
| 东南电子 | 3,035.83 | 7.70% |
| 宿迁联盛 | 3,013.69 | 7.65% |
| 光华股份 | 2,992.83 | 7.59% |
| 工大科雅 | 2,985.29 | 7.57% |
| 海森药业 | 2,973.06 | 7.54% |
| 碧兴物联 | 2,973.45 | 7.54% |
| 炜冈科技 | 2,948.35 | 7.48% |
| 盘古智能 | 2,927.77 | 7.43% |
| 顺博合金 | 2,801.73 | 7.11% |
| 浙江黎明 | 2,795.68 | 7.09% |
| 万得凯 | 2,713.83 | 6.89% |
| 天安新材 | 2,715.46 | 6.89% |
| 海锅股份 | 2,622.61 | 6.65% |
| 裕兴股份 | 2,596.2 | 6.59% |
| 研奥股份 | 2,569.94 | 6.52% |
| 思进智能 | 2,515.06 | 6.38% |
| 建科智能 | 2,485.76 | 6.31% |
| 森霸传感 | 2,473.89 | 6.28% |
| 大洋生物 | 2,438.94 | 6.19% |
| 华骐环保 | 2,379.04 | 6.04% |
| 杭华股份 | 2,353.27 | 5.97% |
| 建龙微纳 | 2,347.01 | 5.96% |
| 瑞凌股份 | 2,295.66 | 5.83% |
| 正弦电气 | 2,284.87 | 5.80% |
| 瑜欣电子 | 2,278.8 | 5.78% |
| 常润股份 | 2,270.43 | 5.76% |
| 德美化工 | 2,259.76 | 5.73% |
| 今飞凯达 | 2,239.73 | 5.68% |
| 达威股份 | 2,230.65 | 5.66% |
| 东利机械 | 2,207.05 | 5.60% |
| 楚环科技 | 2,179.48 | 5.53% |
| 日月明 | 2,179.81 | 5.53% |
| 海正生材 | 2,173.31 | 5.51% |
| 华信新材 | 2,154.99 | 5.47% |
| 力源科技 | 2,106.5 | 5.35% |
| 捷安高科 | 2,098.01 | 5.32% |
| 超达装备 | 2,017.81 | 5.12% |
| 舜禹股份 | 1,898.63 | 4.82% |
| 三德科技 | 1,884.26 | 4.78% |
| 泰瑞机器 | 1,835.52 | 4.66% |
| 艾隆科技 | 1,835.22 | 4.66% |
| 洁特生物 | 1,829.38 | 4.64% |
| 飞鹿股份 | 1,820.1 | 4.62% |
| 金科环境 | 1,820.23 | 4.62% |
| 天益医疗 | 1,807.33 | 4.59% |
| 晶雪节能 | 1,789.1 | 4.54% |
| 鑫宏业 | 1,789.31 | 4.54% |
| 秦川物联 | 1,786 | 4.53% |
| 汇中股份 | 1,771.91 | 4.50% |
| 富邦科技 | 1,764.08 | 4.48% |
| 普莱得 | 1,752.6 | 4.45% |
| 维尔利 | 1,750.89 | 4.44% |
| 开普检测 | 1,734.57 | 4.40% |
| 开尔新材 | 1,717.77 | 4.36% |
| 美思德 | 1,704.73 | 4.33% |
| 锡南科技 | 1,700.58 | 4.32% |
| 邦彦技术 | 1,678.26 | 4.26% |
| 浙江力诺 | 1,670.76 | 4.24% |
| 本立科技 | 1,670.29 | 4.24% |
| 迈拓股份 | 1,659.58 | 4.21% |
| 和达科技 | 1,646.4 | 4.18% |
| 科隆股份 | 1,612.59 | 4.09% |
| 魅视科技 | 1,587.58 | 4.03% |
| 天孚通信 | 1,575.73 | 4.00% |
| 科汇股份 | 1,566.2 | 3.97% |
| 澳弘电子 | 1,515.88 | 3.85% |
| 博亚精工 | 1,514.46 | 3.84% |
| 力合科技 | 1,499.27 | 3.80% |
| 迈赫股份 | 1,497.93 | 3.80% |
| 透景生命 | 1,483.13 | 3.76% |
| 辉煌科技 | 1,469.41 | 3.73% |
| 威星智能 | 1,442.21 | 3.66% |
| 长荣股份 | 1,427.66 | 3.62% |
| 近岸蛋白 | 1,391.57 | 3.53% |
| 浩洋股份 | 1,388.36 | 3.52% |
| 三星新材 | 1,387.24 | 3.52% |
| 远翔新材 | 1,352.3 | 3.43% |
| 梅轮电梯 | 1,335.57 | 3.39% |
| 光格科技 | 1,337.49 | 3.39% |
| 金冠股份 | 1,330.53 | 3.38% |
| 天地数码 | 1,332.94 | 3.38% |
| 世纪瑞尔 | 1,311.72 | 3.33% |
| 真兰仪表 | 1,302.32 | 3.30% |
| 西山科技 | 1,278.49 | 3.24% |
| 华平股份 | 1,253.3 | 3.18% |
| 维峰电子 | 1,245.86 | 3.16% |
| 宁波色母 | 1,238.43 | 3.14% |
| 移为通信 | 1,232.98 | 3.13% |
| 黄山胶囊 | 1,199.31 | 3.04% |
| 达瑞电子 | 1,193.33 | 3.03% |
| 会通股份 | 1,188.18 | 3.01% |
| 恒誉科技 | 1,081.58 | 2.74% |
| 英力股份 | 1,076.14 | 2.73% |
| 迦南科技 | 1,057.21 | 2.68% |
| 钜泉科技 | 1,039.25 | 2.64% |
| 音飞储存 | 1,037.47 | 2.63% |
| 宏力达 | 1,033.74 | 2.62% |
| 炬光科技 | 1,029.09 | 2.61% |
| 远方信息 | 1,002.21 | 2.54% |
| 凯伦股份 | 970.62 | 2.46% |
| 盛帮股份 | 969.01 | 2.46% |
| 东来技术 | 961.92 | 2.44% |
| 密封科技 | 958.32 | 2.43% |
| 元琛科技 | 944.82 | 2.40% |
| 瑞晨环保 | 933.74 | 2.37% |
| 高盟新材 | 931.75 | 2.36% |
| 康达新材 | 920.99 | 2.34% |
| 利安科技 | 902.02 | 2.29% |
| 罗普特 | 903.19 | 2.29% |
| 哈铁科技 | 884.85 | 2.25% |
| 协和电子 | 876.2 | 2.22% |
| 未来电器 | 865.87 | 2.20% |
| 汇得科技 | 864.31 | 2.19% |
| 金奥博 | 844.84 | 2.14% |
| 国盛智科 | 826.8 | 2.10% |
| 金三江 | 825.55 | 2.09% |
| 九强生物 | 820.48 | 2.08% |
| 晶华微 | 815.88 | 2.07% |
| 鼎熔岩 | 809.68 | 2.05% |
| 巍华新材 | 797.28 | 2.02% |
| 祥和实业 | 790.09 | 2.00% |
| 300074 |
| 计算机 |
| 1.57% |
| 新增 |
| 金达莱 | 688057 | -- | 1.52% | 新增 |
| 钜泉科技 | 688391 | -- | 1.40% | 新增 |
| 建科智能 | 300823 | 机械设备 | 1.34% | 0.10% |
| 汇隆新材 | 301057 | 基础化工 | 1.31% | 新增 |
| 智信精密 | 301512 | 机械设备 | 1.30% | 新增 |
| 博亚精工 | 300971 | 机械设备 | 1.23% | 0.21% |
| 明冠新材 | 688560 | -- | 1.21% | 新增 |
| 元琛科技 | 688659 | -- | 1.15% | 0.61% |