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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-26 至 2026-09-21 · 477个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
87.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
43.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7520
-0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
2024-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.38亿元
环比 -33.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.28% | 151,604.06 |
| 采矿业 | 40.33% | 112,639.96 |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中钨高新 | 6,905.79 | -- |
| 铜陵有色 | 6,633.78 | -- |
| 云铝股份 | 8,340.42 | -- |
| 兴业银锡 | 7,784.35 | -- |
| 中国稀土 | 4,994.1 | -- |
| 天山铝业 | 5,983.62 | -- |
| 山金国际 | 5,969.24 | -- |
| 天齐锂业 | 8,300.8 | -- |
| 赣锋锂业 | 11,259.14 | -- |
| 云南铜业 | 3,326.65 | -- |
| 云南锗业 | 4,550.9 | -- |
| 锡业股份 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 28.24%
满1年
100.0%
平均收益 76.51%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.39% | -1.72% | -- | 2976/4367 |
| 近3月 | -10.88% | -8.14% | 23.29% | 2715/4208 |
| 近6月 | -6.23% | -0.60% | 25.27% | 3013/3965 |
| 近1年 | 20.19% | 0.84% | 35.70% | 438/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.20% | 28.04% | 35.70% | 646/4468 |
| 今年以来 | -7.16% | -1.95% | 35.70% | 3108/4468 |
| 2025 | 98.65% | 17.66% | 12.61% | 26/3860 |
十大重仓股（2026-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 6.34% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5.37% |
| 北方稀土 | 600111 | 4.33% |
| 中国铝业 | 601600 | 3.24% |
| 华友钴业 |
| 4,620.12 |
| -- |
| 湖南黄金 | 4,124.93 | -- |
| 山东黄金 | 8,646.66 | -- |
| 中矿资源 | 6,909.74 | -- |
| 厦门钨业 | 8,647.41 | -- |
| 盛和资源 | 4,508.73 | -- |
| 江西铜业 | 6,210.68 | -- |
| 北方稀土 | 16,428.18 | -- |
| 西部矿业 | 6,199.37 | -- |
| 中金黄金 | 9,750.32 | -- |
| 驰宏锌锗 | 3,549.8 | -- |
| 赤峰黄金 | 8,369.75 | -- |
| 永兴材料 | 3,495.06 | -- |
| 洛阳钼业 | 21,396.27 | -- |
| 紫金矿业 | 23,128.8 | -- |
| 华友钴业 | 11,799.02 | -- |
| 中国铝业 | 11,988.73 | -- |
| 603799 |
| 3.20% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 3.18% |
| 中金黄金 | 600489 | 2.79% |
| 山东黄金 | 600547 | 2.61% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2.58% |
| 云铝股份 | 000807 | 2.31% |