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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-11-26 至 2026-09-22 · 428个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
44.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
66.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2361
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.6%
2024-11-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 -44.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.37% | 2,641.77 |
| 金融业 | 14.08% | 596.25 |
| 采矿业 | 4.44% | 188.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 183.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.25% | 95.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07% | 87.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88% | 79.88 |
| 批发和零售业 | 0.77% | 32.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 31.57 |
| 房地产业 | 0.50% | 21.31 |
| 建筑业 | 0.46% | 19.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 267.93 | 7.70% |
| 宁德时代 | 259.43 | 7.46% |
| 中芯国际 | 234.53 | 6.74% |
| 中国平安 | 231.4 | 6.65% |
| 立讯精密 | 214.59 | 6.17% |
| 海光信息 | 208.26 | 5.99% |
| 中际旭创 | 192.36 | 5.53% |
| 美的集团 | 191.61 | 5.51% |
| 药明康德 | 188.6 | 5.42% |
| 国泰海通 | 186.07 | 5.35% |
| 阳光电源 | 179.73 | 5.17% |
| 工商银行 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
94.0%
平均收益 8.96%
满1年
100.0%
平均收益 19.06%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.61% | -- | 485/1055 |
| 近3月 | -3.62% | -10.18% | 8.97% | 108/1028 |
| 近6月 | 7.57% | -0.49% | 8.97% | 255/971 |
| 近1年 | 10.25% | 0.49% | 8.97% | 459/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.61% | 10.73% | 9.96% | 636/1070 |
| 今年以来 | 7.09% | -1.84% | 8.97% | 463/1070 |
| 2025 | 16.13% | 17.66% | 9.96% | 687/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.10% | 3.03% |
| 宁德时代 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.28% |
| 11.92 |
| 178.73 |
| 5.14% |
| 贵州茅台 | 176.54 | 5.08% |
| 潍柴动力 | 175.57 | 5.05% |
| 中信证券 | 174.3 | 5.01% |
| 徐工机械 | 169.85 | 4.88% |
| 长江电力 | 168.49 | 4.84% |
| 澜起科技 | 160.89 | 4.63% |
| 盐湖股份 | 159.73 | 4.59% |
| 海康威视 | 157.84 | 4.54% |
| 兴业银行 | 153.59 | 4.42% |
| 杭州银行 | 150.92 | 4.34% |
| 交通银行 | 149.56 | 4.30% |
| 中国船舶 | 146.91 | 4.22% |
| 牧原股份 | 146.08 | 4.20% |
| 伊利股份 | 144.27 | 4.15% |
| 中国建筑 | 143.54 | 4.13% |
| TCL科技 | 142.48 | 4.10% |
| 中兴通讯 | 141.97 | 4.08% |
| 中国广核 | 136.22 | 3.92% |
| 中国铝业 | 134.57 | 3.87% |
| 招商银行 | 133.47 | 3.84% |
| 三一重工 | 132.59 | 3.81% |
| 工业富联 | 130.48 | 3.75% |
| 国信证券 | 129.3 | 3.72% |
| 东山精密 | 128.71 | 3.70% |
| 长电科技 | 128.46 | 3.69% |
| 格力电器 | 128.09 | 3.68% |
| 北方华创 | 125.23 | 3.60% |
| 平安银行 | 124.28 | 3.57% |
| 汇川技术 | 121.64 | 3.50% |
| 浦发银行 | 120.98 | 3.48% |
| 中国电信 | 120.95 | 3.48% |
| 荣盛石化 | 119.12 | 3.42% |
| 光启技术 | 117.85 | 3.39% |
| 京东方A | 116.23 | 3.34% |
| 建设银行 | 113.13 | 3.25% |
| 思源电气 | 110.82 | 3.19% |
| 江苏银行 | 110.46 | 3.18% |
| 海尔智家 | 109.76 | 3.16% |
| 中国人保 | 107.95 | 3.10% |
| 上港集团 | 106.69 | 3.07% |
| 双汇发展 | 106.4 | 3.06% |
| 中微公司 | 105.7 | 3.04% |
| 三环集团 | 105.26 | 3.03% |
| 华能国际 | 104.46 | 3.00% |
| 洛阳钼业 | 103.58 | 2.98% |
| 国电南瑞 | 103.24 | 2.97% |
| 招商证券 | 102.99 | 2.96% |
| 上海银行 | 101.83 | 2.93% |
| 宝丰能源 | 99.72 | 2.87% |
| 国投资本 | 99.43 | 2.86% |
| 中信银行 | 99.28 | 2.85% |
| 中国通号 | 98.55 | 2.83% |
| 万华化学 | 97.85 | 2.81% |
| 生益科技 | 97.17 | 2.79% |
| 中信特钢 | 95.91 | 2.76% |
| 时代电气 | 94.58 | 2.72% |
| 圆通速递 | 91.56 | 2.63% |
| 中国神华 | 91.64 | 2.63% |
| 复星医药 | 91.16 | 2.62% |
| 海大集团 | 89.93 | 2.59% |
| 宁波银行 | 89.62 | 2.58% |
| 上汽集团 | 89.29 | 2.57% |
| 华泰证券 | 88.95 | 2.56% |
| 东鹏饮料 | 88.54 | 2.55% |
| 海螺水泥 | 88.25 | 2.54% |
| 上海医药 | 87.83 | 2.52% |
| 四川路桥 | 86.82 | 2.50% |
| 中国联通 | 86.39 | 2.48% |
| 华域汽车 | 86.4 | 2.48% |
| 康龙化成 | 85.89 | 2.47% |
| 豪威集团 | 85.12 | 2.45% |
| 亿纬锂能 | 85.02 | 2.44% |
| 中金黄金 | 84.6 | 2.43% |
| 赛轮轮胎 | 84.08 | 2.42% |
| 巨化股份 | 83.47 | 2.40% |
| 云南白药 | 82.97 | 2.39% |
| 中国石化 | 83.22 | 2.39% |
| 京沪高铁 | 82.88 | 2.38% |
| 藏格矿业 | 81.8 | 2.35% |
| 中国太保 | 81.6 | 2.35% |
| 中国石油 | 81.29 | 2.34% |
| 中国海油 | 80.79 | 2.32% |
| 云铝股份 | 79.71 | 2.29% |
| 宁波港 | 78.86 | 2.27% |
| 胜宏科技 | 78.1 | 2.25% |
| 大华股份 | 76.17 | 2.19% |
| 陕西煤业 | 76.05 | 2.19% |
| 恒瑞医药 | 75.87 | 2.18% |
| 华夏银行 | 75.2 | 2.16% |
| 中煤能源 | 74.77 | 2.15% |
| 分众传媒 | 74.44 | 2.14% |
| 歌尔股份 | 74.31 | 2.14% |
| 恒力石化 | 74.59 | 2.14% |
| 中国化学 | 74.56 | 2.14% |
| 太阳纸业 | 74.04 | 2.13% |
| 招商蛇口 | 73.92 | 2.13% |
| 金龙鱼 | 72.77 | 2.09% |
| 华友钴业 | 72.34 | 2.08% |
| 新和成 | 72.02 | 2.07% |
| 浙能电力 | 71.9 | 2.07% |
| 华勤技术 | 72.01 | 2.07% |
| 小商品城 | 70.74 | 2.03% |
| 中材国际 | 70.63 | 2.03% |
| 联泓新科 | 70.2 | 2.02% |
| 国投电力 | 69.82 | 2.01% |
| 物产中大 | 69.77 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 306.81 | 8.82% |
| 中芯国际 | 244.95 | 7.04% |
| 中际旭创 | 243.34 | 7.00% |
| 宁德时代 | 241.86 | 6.95% |
| 中国平安 | 233.28 | 6.71% |
| 立讯精密 | 230.04 | 6.61% |
| 海光信息 | 228.62 | 6.57% |
| 工商银行 | 207.27 | 5.96% |
| 澜起科技 | 204.74 | 5.89% |
| 国泰海通 | 199.46 | 5.73% |
| 美的集团 | 180.92 | 5.20% |
| 阳光电源 | 180.6 | 5.19% |
| 徐工机械 | 169.34 | 4.87% |
| 杭州银行 | 166.03 | 4.77% |
| 潍柴动力 | 164.75 | 4.74% |
| 生益科技 | 164.63 | 4.73% |
| 贵州茅台 | 164.14 | 4.72% |
| 招商银行 | 157.51 | 4.53% |
| 兴业银行 | 157.73 | 4.53% |
| 药明康德 | 156.78 | 4.51% |
| TCL科技 | 153.94 | 4.43% |
| 伊利股份 | 149.36 | 4.29% |
| 三环集团 | 147.85 | 4.25% |
| 中国建筑 | 146.67 | 4.22% |
| 中信证券 | 144.13 | 4.14% |
| 中兴通讯 | 143.6 | 4.13% |
| 宝丰能源 | 142.87 | 4.11% |
| 京东方A | 141.35 | 4.06% |
| 工业富联 | 141.18 | 4.06% |
| 盐湖股份 | 140.98 | 4.05% |
| 长电科技 | 139.12 | 4.00% |
| 长江电力 | 138.9 | 3.99% |
| 中国电信 | 137.55 | 3.95% |
| 国电南瑞 | 136.8 | 3.93% |
| 牧原股份 | 136.53 | 3.92% |
| 海尔智家 | 132.08 | 3.80% |
| 海康威视 | 131.72 | 3.79% |
| 光启技术 | 131.1 | 3.77% |
| 交通银行 | 124.29 | 3.57% |
| 中国石化 | 123.95 | 3.56% |
| 三一重工 | 123.56 | 3.55% |
| 中国石油 | 123.39 | 3.55% |
| 国信证券 | 122.53 | 3.52% |
| 平安银行 | 121.31 | 3.49% |
| 中国广核 | 121.26 | 3.49% |
| 东山精密 | 121.01 | 3.48% |
| 中国铝业 | 120.47 | 3.46% |
| 双汇发展 | 119.75 | 3.44% |
| 华能国际 | 117.88 | 3.39% |
| 浦发银行 | 116.73 | 3.36% |
| 中国船舶 | 113.03 | 3.25% |
| 荣盛石化 | 112.31 | 3.23% |
| 中信特钢 | 107.15 | 3.08% |
| 上港集团 | 104.77 | 3.01% |
| 分众传媒 | 99.51 | 2.86% |
| 巨化股份 | 99.25 | 2.85% |
| 中国联通 | 99.15 | 2.85% |
| 恒瑞医药 | 98.84 | 2.84% |
| 中信银行 | 98.86 | 2.84% |
| 中国通号 | 97.62 | 2.81% |
| 华域汽车 | 97.18 | 2.79% |
| 云南白药 | 96.74 | 2.78% |
| 中国人保 | 96.82 | 2.78% |
| 上海银行 | 96.21 | 2.77% |
| 豪威集团 | 95.64 | 2.75% |
| 国投资本 | 95.18 | 2.74% |
| 赛轮轮胎 | 94.86 | 2.73% |
| 时代电气 | 94.5 | 2.72% |
| 中国化学 | 94.39 | 2.71% |
| 中国太保 | 93.85 | 2.70% |
| 建设银行 | 93.81 | 2.70% |
| 思源电气 | 92.97 | 2.67% |
| 格力电器 | 91.87 | 2.64% |
| 国电电力 | 91.96 | 2.64% |
| 洛阳钼业 | 91.61 | 2.63% |
| 上汽集团 | 90.68 | 2.61% |
| 海大集团 | 90.42 | 2.60% |
| 蓝思科技 | 89.42 | 2.57% |
| 复星医药 | 89.25 | 2.57% |
| 江苏银行 | 89.29 | 2.57% |
| 四川路桥 | 88.79 | 2.55% |
| 新和成 | 88.2 | 2.54% |
| 大华股份 | 87.93 | 2.53% |
| 中微公司 | 88.02 | 2.53% |
| 万华化学 | 87.51 | 2.52% |
| 华勤技术 | 87.82 | 2.52% |
| 汇川技术 | 87.36 | 2.51% |
| 上海医药 | 87.18 | 2.51% |
| 圆通速递 | 86.98 | 2.50% |
| 中联重科 | 85.44 | 2.46% |
| 中国巨石 | 85.59 | 2.46% |
| 宁波银行 | 85.15 | 2.45% |
| 招商证券 | 84.72 | 2.44% |
| 东鹏饮料 | 84.49 | 2.43% |
| 康龙化成 | 83.81 | 2.41% |
| 海螺水泥 | 83.78 | 2.41% |
| 中远海控 | 83.92 | 2.41% |
| 中材国际 | 81.31 | 2.34% |
| 太阳纸业 | 79.68 | 2.29% |
| 小商品城 | 79.67 | 2.29% |
| 藏格矿业 | 79.22 | 2.28% |
| 维峰电子 | 78.5 | 2.26% |
| 温氏股份 | 77.02 | 2.21% |
| 中金黄金 | 75.37 | 2.17% |
| 宁波港 | 75.35 | 2.17% |
| 华夏银行 | 75.07 | 2.16% |
| 宝钢股份 | 75.11 | 2.16% |
| 歌尔股份 | 74.9 | 2.15% |
| 恒力石化 | 74.62 | 2.15% |
| 陕西煤业 | 74.65 | 2.15% |
| 云铝股份 | 74.4 | 2.14% |
| 浙能电力 | 73.87 | 2.12% |
| 亿联网络 | 72.85 | 2.09% |
| 金龙鱼 | 72.68 | 2.09% |
| 南山铝业 | 72.63 | 2.09% |
| 华泰证券 | 72.62 | 2.09% |
| 联泓新科 | 71.97 | 2.07% |
| 新产业 | 70.68 | 2.03% |
| 招商蛇口 | 70.29 | 2.02% |
| 宇通客车 | 70.37 | 2.02% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 4.08% |
| 0.45% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.58% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.96% | 1.36% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.88% | 0.48% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.85% | 0.14% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.78% | 0.04% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.57% | 0.57% |