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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-11-26 至 2026-09-22 · 427个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
37.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
34.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
95.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0369
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
2024-11-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -63.47%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.46% | 486.9 |
| 金融业 | 21.93% | 277.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.06% | 114.65 |
| 采矿业 | 6.43% | 81.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.73% | 47.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16% | 27.36 |
| 房地产业 | 1.62% | 20.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 4.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 26.2 | 1.02% |
| 长江证券 | 22.62 | 0.88% |
| 索菲亚 | 22.3 | 0.87% |
| 扬农化工 | 13.91 | 0.54% |
| 美亚光电 | 9.69 | 0.38% |
| 晨光股份 | 8.06 | 0.31% |
| 三七互娱 | 7.6 | 0.30% |
| 中国中车 | 6.88 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 平高电气 | 106.7 | 4.15% |
| 中国海油 | 81.54 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 6.74% | 162.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 95% | 11.2% | -0.15 | 12.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 1.41%
满1年
70.0%
平均收益 2.90%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.15% | -1.72% | -- | 2370/5562 |
| 近3月 | 4.31% | -8.14% | 4.10% | 880/5453 |
| 近6月 | -3.42% | -0.60% | 11.42% | 3576/5220 |
| 近1年 | -0.21% | 0.84% | 12.92% | 3027/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.64% | 10.61% | 12.92% | 3541/5637 |
| 今年以来 | -0.51% | -1.95% | 12.92% | 3376/5638 |
| 2025 | 2.50% | 17.66% | 4.88% | 4644/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.7% · 债券 --% · 现金 23.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 7.79% | 1.21% |
| 兴业银行 |
| 3.17% |
| 中国中铁 | 69.92 | 2.72% |
| 中信银行 | 56.45 | 2.19% |
| 交通银行 | 49.77 | 1.93% |
| 美的集团 | 43.21 | 1.68% |
| 兖矿能源 | 34.66 | 1.35% |
| 淮北矿业 | 32.31 | 1.26% |
| 华鲁恒升 | 31.68 | 1.23% |
| 粤高速A | 29.37 | 1.14% |
| 贵州茅台 | 29.32 | 1.14% |
| 兴业银行 | 28.76 | 1.12% |
| 旗滨集团 | 28.88 | 1.12% |
| 涪陵榨菜 | 28.39 | 1.10% |
| 华菱钢铁 | 27.37 | 1.06% |
| 华润双鹤 | 24.68 | 0.96% |
| 龙佰集团 | 24.04 | 0.93% |
| 长江证券 | 22.77 | 0.89% |
| 洪城环境 | 22.27 | 0.87% |
| 潞安环能 | 22.31 | 0.87% |
| 601166 |
| 银行 |
| 4.96% |
| 0.75% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.77% | 0.55% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.99% | 0.53% |
| 华润双鹤 | 600062 | 医药生物 | 3.22% | 0.44% |
| 大华股份 | 002236 | 计算机 | 2.96% | 0.46% |
| 平高电气 | 600312 | 电力设备 | 2.76% | 0.40% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 食品饮料 | 2.70% | 0.36% |
| 青岛港 | 601298 | 交通运输 | 2.30% | 新增 |
| 海澜之家 | 600398 | 纺织服饰 | 2.25% | 新增 |