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基金诊断
人保资产 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-11-20 至 2026-09-17 · 403个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
22.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类162只基金
风险调整后收益 权重 28%
29.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1355
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
2024-11-20 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 20.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上海瀚讯 | 31.91 | 2.65% |
| 大中矿业 | 31.73 | 2.64% |
| 长江通信 | 29.95 | 2.49% |
| 信科移动 | 27.37 | 2.28% |
| 永兴材料 | 20.45 | 1.70% |
| 华友钴业 | 16.85 | 1.40% |
| 信达证券 | 14.7 | 1.22% |
| 金力永磁 | 14.5 | 1.21% |
| 捷佳伟创 | 13.74 | 1.14% |
| 云南锗业 | 12.26 | 1.02% |
| 迈为股份 | 11.84 | 0.98% |
| 光迅科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.21% | 60.39 |
| 26国债09 | 019835 | 1.40% | 20.03 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 8% | 25.3% | -0.06 | 24.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 10.55%
满1年
98.0%
平均收益 21.72%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.50% | -5.93% | -- | 120/189 |
| 近3月 | -14.69% | -9.56% | 24.60% | 164/183 |
| 近6月 | -2.40% | -3.82% | 24.60% | 142/176 |
| 近1年 | -0.02% | -2.00% | 24.60% | 127/162 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.83% | 11.90% | 24.60% | 92/191 |
| 今年以来 | -1.64% | -3.67% | 24.60% | 153/191 |
| 2025 | 19.04% | 17.66% | 7.30% | 138/177 |
| 2024 | 0.64% | 14.69% | -- | 129/170 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 5.5% · 债券 5.6% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科蓝讯 | 688332 | -- | 1.21% | 新增 |
| 永兴材料 |
| 11.3 |
| 0.94% |
| 太辰光 | 10.95 | 0.91% |
| 天承科技 | 10.75 | 0.89% |
| 九丰能源 | 10.55 | 0.88% |
| 中科蓝讯 | 10.37 | 0.86% |
| 立讯精密 | 9.92 | 0.82% |
| 菲利华 | 9.5 | 0.79% |
| 宝武镁业 | 9.36 | 0.78% |
| 峰岹科技 | 9.28 | 0.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江通信 | 33.87 | 2.82% |
| 大中矿业 | 32.1 | 2.67% |
| 上海瀚讯 | 24.63 | 2.05% |
| 信科移动 | 15.96 | 1.33% |
| 信达证券 | 15.56 | 1.29% |
| 捷佳伟创 | 13.98 | 1.16% |
| 菲利华 | 13.95 | 1.16% |
| 华友钴业 | 12.98 | 1.08% |
| 云南锗业 | 12.92 | 1.07% |
| 太辰光 | 12.88 | 1.07% |
| 天承科技 | 12.58 | 1.05% |
| 金力永磁 | 12.11 | 1.01% |
| 迈为股份 | 11.38 | 0.95% |
| 永兴材料 | 11.32 | 0.94% |
| 光迅科技 | 10.9 | 0.91% |
| 峰岹科技 | 10.8 | 0.90% |
| 锐捷网络 | 9.4 | 0.78% |
| 九丰能源 | 9.17 | 0.76% |
| 立讯精密 | 9.08 | 0.75% |
| 万顺新材 | 8.69 | 0.72% |
| 002756 |
| 有色金属 |
| 0.87% |
| 0.08% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 0.80% | 新增 |
| 信科移动 | 688387 | -- | 0.69% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 0.67% | 新增 |
| 海亮股份 | 002203 | 有色金属 | 0.64% | 新增 |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 0.59% | 新增 |