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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-27 至 2026-09-21 · 481个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
48.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0636
+2.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证军工）
47.0
温度 52.0/100 · PE分位 42.3% · PB分位 61.7%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
2024-09-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.44亿元
环比 -40.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.87% | 77,388.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.17% | 3,939.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51% | 3,313.8 |
| 批发和零售业 | 2.46% | 2,328.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 7,507.69 | 6.37% |
| 中国船舶 | 5,824.36 | 4.94% |
| 超捷股份 | 5,827.31 | 4.94% |
| 广联航空 | 5,438.96 | 4.61% |
| 北化股份 | 5,144.9 | 4.36% |
| 中兵红箭 | 5,122.45 | 4.34% |
| 航天电子 | 5,083.84 | 4.31% |
| 爱乐达 | 5,064.78 | 4.30% |
| 商络电子 | 5,019.78 | 4.26% |
| 光电股份 | 5,027.02 | 4.26% |
| 泰豪科技 | 4,937.41 | 4.19% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.53% | 505.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 20% | 32.8% | 0.11 | 36.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 14.23%
满1年
87.0%
平均收益 34.52%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.44% | -1.72% | -- | 111/2116 |
| 近3月 | -15.06% | -8.14% | 29.00% | 1643/2099 |
| 近6月 | -11.41% | -0.60% | 34.33% | 1915/2098 |
| 近1年 | 5.03% | 0.84% | 36.51% | 1086/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.55% | 22.57% | 36.51% | 1350/2120 |
| 今年以来 | -10.86% | -1.95% | 36.51% | 1865/2120 |
| 2025 | 50.32% | 17.66% | 13.93% | 291/2142 |
| 2024 | 8.62% | 14.69% | -- | 596/2138 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 0.5% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 3.24% |
| 杭齿前进 |
| 4,802.18 |
| 4.07% |
| 王子新材 | 4,666.58 | 3.96% |
| 盛路通信 | 4,659.88 | 3.95% |
| 海康威视 | 4,640.47 | 3.94% |
| 旭光电子 | 4,606.39 | 3.91% |
| 华菱线缆 | 4,583.07 | 3.89% |
| 中航光电 | 4,504.54 | 3.82% |
| 航天动力 | 4,393.6 | 3.73% |
| 硕贝德 | 4,175.02 | 3.54% |
| 钢研高纳 | 4,135.33 | 3.51% |
| 上海瀚讯 | 4,112.83 | 3.49% |
| 国博电子 | 3,828.5 | 3.25% |
| 兴图新科 | 3,815.39 | 3.24% |
| 皇马科技 | 3,784.64 | 3.21% |
| 洪都航空 | 3,629.6 | 3.08% |
| 华伍股份 | 3,604.71 | 3.06% |
| 霍莱沃 | 3,575.79 | 3.03% |
| 陕西华达 | 3,339.28 | 2.83% |
| 三角防务 | 3,207.6 | 2.72% |
| 川环科技 | 3,101.01 | 2.63% |
| 航发科技 | 3,080.43 | 2.61% |
| 壶化股份 | 3,011.08 | 2.55% |
| 东方锆业 | 2,954 | 2.51% |
| 中航西飞 | 2,927.75 | 2.48% |
| 甘化科工 | 2,910.58 | 2.47% |
| 宏达电子 | 2,850.03 | 2.42% |
| 隆华科技 | 2,820.37 | 2.39% |
| 星网宇达 | 2,795.23 | 2.37% |
| 北方国际 | 2,751.59 | 2.33% |
| 菲利华 | 2,745.27 | 2.33% |
| 航天电器 | 2,737.05 | 2.32% |
| 中国动力 | 2,683.03 | 2.28% |
| 振芯科技 | 2,651.79 | 2.25% |
| 光韵达 | 2,599.5 | 2.20% |
| 高德红外 | 2,580.63 | 2.19% |
| 航天南湖 | 2,581.33 | 2.19% |
| 中航高科 | 2,569.31 | 2.18% |
| 坤恒顺维 | 2,568.15 | 2.18% |
| 湘电股份 | 2,554.78 | 2.17% |
| 普天科技 | 2,534.32 | 2.15% |
| 胜利精密 | 2,528.1 | 2.14% |
| ST臻镭 | 2,528.39 | 2.14% |
| 尤洛卡 | 2,484.87 | 2.11% |
| 鸿远电子 | 2,478.32 | 2.10% |
| 西部材料 | 2,462.02 | 2.09% |
| 航天机电 | 2,466.15 | 2.09% |
| 中国海防 | 2,427.42 | 2.06% |
| 精达股份 | 2,418.76 | 2.05% |
| 昊华科技 | 2,412.9 | 2.05% |
| 苏试试验 | 2,399.74 | 2.04% |
| 华强科技 | 2,388.15 | 2.03% |
| 国光电气 | 2,392.69 | 2.03% |
| 亚星锚链 | 2,378.06 | 2.02% |
| 国睿科技 | 2,381.68 | 2.02% |
| 中光学 | 2,372.31 | 2.01% |
| 灿勤科技 | 2,374.47 | 2.01% |
| 火炬电子 | 2,373.95 | 2.01% |
| 华秦科技 | 2,362.76 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 9,141.06 | 7.75% |
| 隆华科技 | 6,389.82 | 5.42% |
| 三角防务 | 6,204.91 | 5.26% |
| 超捷股份 | 5,911.08 | 5.01% |
| 航发动力 | 5,691.98 | 4.83% |
| 商络电子 | 5,299.52 | 4.49% |
| 盛路通信 | 5,103.35 | 4.33% |
| 旭光电子 | 5,022.22 | 4.26% |
| 天奥电子 | 4,869.67 | 4.13% |
| 振芯科技 | 4,861.62 | 4.12% |
| 新雷能 | 4,785.8 | 4.06% |
| 川环科技 | 4,747.85 | 4.03% |
| 杭齿前进 | 4,565.87 | 3.87% |
| 东土科技 | 4,554.68 | 3.86% |
| 中兵红箭 | 4,532.71 | 3.84% |
| 火炬电子 | 4,442.54 | 3.77% |
| 王子新材 | 4,396.38 | 3.73% |
| 华如科技 | 4,395.96 | 3.73% |
| 海康威视 | 4,375.52 | 3.71% |
| 胜利精密 | 4,367.73 | 3.70% |
| 菲利华 | 4,299.09 | 3.65% |
| 华菱线缆 | 4,289.93 | 3.64% |
| 中润光学 | 4,017.27 | 3.41% |
| 万泽股份 | 3,967.53 | 3.36% |
| 光电股份 | 3,950.12 | 3.35% |
| 万丰奥威 | 3,836.74 | 3.25% |
| 爱乐达 | 3,761.43 | 3.19% |
| 广东宏大 | 3,703.5 | 3.14% |
| 长盈通 | 3,499.67 | 2.97% |
| 钢研高纳 | 3,440.75 | 2.92% |
| 陕西华达 | 3,371.17 | 2.86% |
| 航发科技 | 3,291.64 | 2.79% |
| 光威复材 | 3,223.93 | 2.73% |
| 泰豪科技 | 3,192.29 | 2.71% |
| 中国船舶 | 3,188.05 | 2.70% |
| 中国长城 | 3,162.37 | 2.68% |
| 必创科技 | 3,123.76 | 2.65% |
| 洪都航空 | 3,111.93 | 2.64% |
| 光韵达 | 3,047.89 | 2.59% |
| 霍莱沃 | 3,053.12 | 2.59% |
| 西部材料 | 3,029.68 | 2.57% |
| 国科天成 | 3,026.37 | 2.57% |
| 航亚科技 | 3,025.86 | 2.57% |
| 海格通信 | 3,003.11 | 2.55% |
| 广联航空 | 3,002.38 | 2.55% |
| 睿创微纳 | 2,960.33 | 2.51% |
| 苏试试验 | 2,897.88 | 2.46% |
| 兴图新科 | 2,822.11 | 2.39% |
| 国博电子 | 2,781.95 | 2.36% |
| 北方国际 | 2,776.17 | 2.35% |
| 航天机电 | 2,696.81 | 2.29% |
| 东方锆业 | 2,628.15 | 2.23% |
| ST臻镭 | 2,628.27 | 2.23% |
| 中航机载 | 2,596.34 | 2.20% |
| 中航光电 | 2,577.64 | 2.19% |
| 上海瀚讯 | 2,587.93 | 2.19% |
| 北化股份 | 2,576.08 | 2.18% |
| 应流股份 | 2,565.28 | 2.18% |
| 盟升电子 | 2,540.52 | 2.15% |
| 智明达 | 2,528.56 | 2.14% |
| 精达股份 | 2,496.08 | 2.12% |
| 航新科技 | 2,473.6 | 2.10% |
| 广哈通信 | 2,479.91 | 2.10% |
| 中航沈飞 | 2,450.42 | 2.08% |
| 复旦微电 | 2,438.59 | 2.07% |
| 航天动力 | 2,423.74 | 2.06% |
| 光启技术 | 2,418.53 | 2.05% |
| 润贝航科 | 2,415.71 | 2.05% |
| 华秦科技 | 2,420.18 | 2.05% |
| 国光电气 | 2,408.63 | 2.04% |
| 东方钽业 | 2,398.51 | 2.03% |
| 江龙船艇 | 2,386.74 | 2.02% |
| 1.92% |
| 商络电子 | 300975 | 电子 | 2.46% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 2.44% | 0.23% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.43% | 1.23% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 2.43% | 1.73% |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 2.42% | 0.12% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 2.41% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 2.40% | 新增 |
| 光电股份 | 600184 | 国防军工 | 2.37% | 0.07% |
| 航天动力 | 600343 | 机械设备 | 2.37% | 新增 |