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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-05 至 2026-09-21 · 427个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
77.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
56.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5013
-0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4090 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +26.7%
当前偏离锚值 +6.6%
2024-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.96亿元
环比 -2.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华峰化学 | 25,509.34 | 46.63% |
| 新凤鸣 | 23,862.1 | 43.62% |
| 华鲁恒升 | 21,399.48 | 39.11% |
| 巨化股份 | 21,072.96 | 38.52% |
| 桐昆股份 | 20,989.56 | 38.36% |
| 恒力石化 | 19,341.92 | 35.35% |
| 三美股份 | 17,338.53 | 31.69% |
| 赤峰黄金 | 16,040.09 | 29.32% |
| 盐湖股份 | 14,556.69 | 26.61% |
| 新乡化纤 | 14,259.74 | 26.06% |
| 中远海能 | 14,196.2 | 25.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 46% | 31.1% | 0.66 | 25.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 24.05%
满1年
100.0%
平均收益 58.25%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.42% | -1.72% | -- | 5418/5562 |
| 近3月 | -0.88% | -8.14% | 15.56% | 1608/5453 |
| 近6月 | -5.27% | -0.60% | 21.76% | 3860/5220 |
| 近1年 | 22.11% | 0.84% | 25.38% | 1095/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.13% | 12.24% | 25.38% | 1750/5637 |
| 今年以来 | 2.30% | -1.95% | 25.38% | 2836/5638 |
| 2025 | 52.34% | 17.66% | 11.47% | 816/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 8.45% | 2.09% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 7.93% | 0.20% |
| 华峰化学 |
| 鲁西化工 |
| 13,791.14 |
| 25.21% |
| 藏格矿业 | 13,698.15 | 25.04% |
| 招商轮船 | 13,395.63 | 24.48% |
| 国城矿业 | 13,205.49 | 24.14% |
| 宝丰能源 | 12,767.84 | 23.34% |
| 新和成 | 12,606.08 | 23.04% |
| 中金黄金 | 12,102.75 | 22.12% |
| 永兴材料 | 10,319.66 | 18.86% |
| 万华化学 | 9,422.83 | 17.22% |
| 兴发集团 | 9,270.51 | 16.94% |
| 山金国际 | 9,235.15 | 16.88% |
| 山东黄金 | 8,789.1 | 16.06% |
| 聚和材料 | 8,786.07 | 16.06% |
| 中国海油 | 8,358.86 | 15.28% |
| 龙佰集团 | 7,774.55 | 14.21% |
| 天华新能 | 7,714.24 | 14.10% |
| 中矿资源 | 6,941.76 | 12.69% |
| 新疆天业 | 6,547.13 | 11.97% |
| 中钨高新 | 5,988.43 | 10.95% |
| 大中矿业 | 5,915.97 | 10.81% |
| 东材科技 | 5,784.09 | 10.57% |
| 中国石油 | 5,706.57 | 10.43% |
| 中泰化学 | 5,555.08 | 10.15% |
| 泰和新材 | 5,384.81 | 9.84% |
| 安迪苏 | 5,276.47 | 9.64% |
| 天山铝业 | 5,163.51 | 9.44% |
| 川能动力 | 4,466.09 | 8.16% |
| 云天化 | 4,240.95 | 7.75% |
| 中稀有色 | 3,945.15 | 7.21% |
| 新集能源 | 3,933.64 | 7.19% |
| 盛新锂能 | 3,583.07 | 6.55% |
| 江瀚新材 | 3,192.01 | 5.83% |
| ST洲际 | 3,051.23 | 5.58% |
| 键邦股份 | 2,945.16 | 5.38% |
| 川恒股份 | 2,894.78 | 5.29% |
| 中曼石油 | 2,644.57 | 4.83% |
| 铜陵有色 | 2,284.63 | 4.18% |
| 雅克科技 | 2,193 | 4.01% |
| 雪峰科技 | 2,180.33 | 3.99% |
| 天赐材料 | 2,176.56 | 3.98% |
| 湖南裕能 | 2,176.63 | 3.98% |
| 兖矿能源 | 2,159.09 | 3.95% |
| 株冶集团 | 2,157.19 | 3.94% |
| 卫星化学 | 2,101.46 | 3.84% |
| 洛阳钼业 | 1,751.49 | 3.20% |
| 紫金矿业 | 1,598.81 | 2.92% |
| 南山铝业 | 1,521.66 | 2.78% |
| 东方盛虹 | 1,508.4 | 2.76% |
| 紫金黄金国际 | 1,312.07 | 2.40% |
| 恒坤新材 | 1,280.65 | 2.34% |
| 三棵树 | 1,178.23 | 2.15% |
| 北特科技 | 1,125.98 | 2.06% |
| 中远海能 | 824.4 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 13,528.78 | 24.73% |
| 盐湖股份 | 13,238.46 | 24.20% |
| 巨化股份 | 12,125.1 | 22.16% |
| 新凤鸣 | 10,919.73 | 19.96% |
| 国城矿业 | 10,314.08 | 18.85% |
| 华峰化学 | 10,121.76 | 18.50% |
| 聚和材料 | 9,662.98 | 17.66% |
| 华鲁恒升 | 9,122.13 | 16.67% |
| 永兴材料 | 9,006.74 | 16.46% |
| 新乡化纤 | 8,697.41 | 15.90% |
| 万华化学 | 8,681.98 | 15.87% |
| 东材科技 | 8,268.33 | 15.11% |
| 中国海油 | 7,790.46 | 14.24% |
| 鲁西化工 | 7,702 | 14.08% |
| 天华新能 | 7,600.71 | 13.89% |
| 天山铝业 | 7,422.92 | 13.57% |
| 宝丰能源 | 7,390.11 | 13.51% |
| 新和成 | 6,831.08 | 12.49% |
| 桐昆股份 | 6,716.21 | 12.28% |
| 新疆天业 | 6,488.37 | 11.86% |
| 泰和新材 | 6,364.1 | 11.63% |
| 中钨高新 | 6,053.74 | 11.06% |
| 中矿资源 | 5,646.11 | 10.32% |
| 招商轮船 | 5,369.66 | 9.81% |
| 恒力石化 | 5,342.98 | 9.77% |
| 中远海能 | 5,252.17 | 9.60% |
| 紫金黄金国际 | 5,200.45 | 9.51% |
| 山金国际 | 5,169.15 | 9.45% |
| 中泰化学 | 5,110.02 | 9.34% |
| 安迪苏 | 4,910.72 | 8.98% |
| 川能动力 | 4,834.39 | 8.84% |
| 洛阳钼业 | 4,837.67 | 8.84% |
| 紫金矿业 | 4,723.5 | 8.63% |
| 盛新锂能 | 4,623.82 | 8.45% |
| 藏格矿业 | 4,446.93 | 8.13% |
| 大中矿业 | 4,315.72 | 7.89% |
| 新集能源 | 4,251.25 | 7.77% |
| 中稀有色 | 4,237.47 | 7.75% |
| ST洲际 | 4,108.64 | 7.51% |
| 三美股份 | 3,922.08 | 7.17% |
| 山东黄金 | 3,413.98 | 6.24% |
| 云铝股份 | 3,334.71 | 6.10% |
| 中曼石油 | 3,149.18 | 5.76% |
| 南山铝业 | 2,751.47 | 5.03% |
| 株冶集团 | 2,650 | 4.84% |
| 湖南裕能 | 2,633.36 | 4.81% |
| 卫星化学 | 2,618.95 | 4.79% |
| 中金黄金 | 2,596.14 | 4.75% |
| 中国石油 | 2,565.14 | 4.69% |
| 盛屯矿业 | 2,539.75 | 4.64% |
| 天赐材料 | 2,519.86 | 4.61% |
| 东方盛虹 | 2,422.13 | 4.43% |
| 云图控股 | 2,402.92 | 4.39% |
| 键邦股份 | 2,346.83 | 4.29% |
| 龙佰集团 | 2,242.62 | 4.10% |
| 兴发集团 | 2,235.74 | 4.09% |
| 铜陵有色 | 2,215.54 | 4.05% |
| 兖矿能源 | 2,054.44 | 3.76% |
| 川恒股份 | 2,024.65 | 3.70% |
| 雪峰科技 | 1,885.01 | 3.45% |
| 002064 |
| 基础化工 |
| 7.67% |
| 1.40% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 7.00% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 6.93% | 新增 |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 5.95% | 2.16% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 5.42% | 0.10% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 4.61% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 3.95% | 0.16% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.35% | 0.91% |