页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-29 至 2026-09-21 · 308个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
49.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 33%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
86.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0231
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2025-05-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -35.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.63% | 332.55 |
| 金融业 | 22.34% | 314.42 |
| 采矿业 | 21.94% | 308.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.33% | 145.4 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.29% | 46.33 |
| 建筑业 | 2.48% | 34.9 |
| 租赁和商务服务业 | 2.48% | 34.9 |
| 批发和零售业 | 2.09% | 29.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 23.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82% | 11.59 |
| 房地产业 | 0.73% | 10.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中谷物流 | 5.79 | 0.17% |
| 中国海油 | 4.8 | 0.14% |
| 中国石油 | 2.25 | 0.07% |
| 格力电器 | 1.95 | 0.06% |
| 广汇能源 | 0.95 | 0.03% |
| 潞安环能 | 0.85 | 0.03% |
| 山西焦煤 | 0.73 | 0.02% |
| 兖矿能源 | 0.59 | 0.02% |
| 山煤国际 | 0.75 | 0.02% |
| 昊华能源 | 0.68 | 0.02% |
| 平煤股份 | 0.71 | 0.02% |
| 重庆银行 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.72% | 80.52 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 86% | 13.1% | 0.11 | 13.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.16% | -1.72% | -- | 2312/4386 |
| 近3月 | 4.92% | -8.14% | 5.64% | 677/4208 |
| 近6月 | -1.62% | -0.60% | 12.33% | 2292/3970 |
| 近1年 | 2.97% | 0.84% | 13.49% | 1800/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.31% | 17.65% | 13.49% | 2943/4479 |
| 今年以来 | 2.71% | -1.95% | 13.49% | 1527/4479 |
| 2025 | -0.39% | 17.66% | -- | 3576/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 5.7% · 现金 4.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.57% | 0.01% |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 2.05% | 新增 |
| 中谷物流 |
| 0.66 |
| 0.02% |
| 粤高速A | 0.41 | 0.01% |
| 上峰材料 | 0.38 | 0.01% |
| 雅戈尔 | 0.3 | 0.01% |
| 山东高速 | 0.41 | 0.01% |
| 晋控煤业 | 0.39 | 0.01% |
| 华阳股份 | 0.34 | 0.01% |
| 淮北矿业 | 0.47 | 0.01% |
| 中远海控 | 0.43 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 52.22 | 1.54% |
| 广汇能源 | 38.8 | 1.14% |
| 鄂尔多斯 | 31.74 | 0.93% |
| 兖矿能源 | 31.77 | 0.93% |
| 潞安环能 | 31.03 | 0.91% |
| 山煤国际 | 30.5 | 0.90% |
| 平煤股份 | 28.39 | 0.83% |
| 中谷物流 | 28.24 | 0.83% |
| 山西焦煤 | 27.25 | 0.80% |
| 陕西煤业 | 26.61 | 0.78% |
| 中国海油 | 25.87 | 0.76% |
| 西部矿业 | 25.53 | 0.75% |
| 淮北矿业 | 24.12 | 0.71% |
| 藏格矿业 | 22.74 | 0.67% |
| 雅戈尔 | 22.57 | 0.66% |
| 中国神华 | 22.06 | 0.65% |
| 上峰材料 | 21.61 | 0.64% |
| 海澜之家 | 21.64 | 0.64% |
| 建发股份 | 21.55 | 0.63% |
| 四川路桥 | 21.59 | 0.63% |
| 603565 |
| 交通运输 |
| 1.80% |
| 0.31% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.76% | 0.29% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.74% | 0.06% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 1.71% | 0.33% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 1.57% | 0.16% |
| 永太科技 | 002326 | 基础化工 | 1.51% | 0.24% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.44% | 新增 |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 1.37% | 新增 |