页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-24 至 2026-09-21 · 389个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
68.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.1%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3189
-1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2197 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +16.4%
当前偏离锚值 +8.1%
2025-01-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -35.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五矿资源 | 1,762.41 | 15.56% |
| 中国有色矿业 | 1,333.42 | 11.77% |
| 金诚信 | 1,191.37 | 10.52% |
| 中国黄金国际 | 1,141.82 | 10.08% |
| 山东黄金 | 1,079.41 | 9.53% |
| 江西铜业股份 | 1,059.14 | 9.35% |
| 中金黄金 | 913.41 | 8.07% |
| 紫金矿业 | 856.14 | 7.56% |
| 永兴材料 | 728.57 | 6.43% |
| 灵宝黄金 | 710.76 | 6.28% |
| 盛达资源 | 707.88 | 6.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 16% | 40.6% | 0.33 | 36.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 14.78%
满1年
100.0%
平均收益 29.38%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.29% | -1.72% | -- | 5320/5562 |
| 近3月 | 6.97% | -8.14% | 15.10% | 512/5453 |
| 近6月 | 8.77% | -0.60% | 22.05% | 1819/5220 |
| 近1年 | 14.88% | 0.84% | 36.62% | 1525/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.89% | 18.44% | 36.62% | 2266/5637 |
| 今年以来 | 1.09% | -1.95% | 36.62% | 3055/5638 |
| 2025 | 30.47% | 17.66% | -- | 2301/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.6% · 债券 --% · 现金 18.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 9.57% | 5.33% |
| 中国黄金国际 |
| 万国黄金集团 |
| 675.81 |
| 5.97% |
| 洛阳钼业 | 660.71 | 5.83% |
| 厦门钨业 | 644.3 | 5.69% |
| 藏格矿业 | 632.21 | 5.58% |
| 华锡有色 | 630.08 | 5.56% |
| 中钨高新 | 601.25 | 5.31% |
| 山东黄金 | 596.82 | 5.27% |
| 兴业银锡 | 555.84 | 4.91% |
| 招金矿业 | 545.26 | 4.81% |
| 中国宏桥 | 526.85 | 4.65% |
| 华通线缆 | 523.96 | 4.63% |
| 赤峰黄金 | 453.32 | 4.00% |
| 东方铁塔 | 451.57 | 3.99% |
| 新金路 | 417.42 | 3.69% |
| 天山铝业 | 357.24 | 3.15% |
| 金钼股份 | 322.45 | 2.85% |
| 东方钽业 | 313.51 | 2.77% |
| 赛恩斯 | 309.93 | 2.74% |
| 紫金矿业 | 284.18 | 2.51% |
| 创新实业 | 283.06 | 2.50% |
| 云铝股份 | 259.02 | 2.29% |
| 西部矿业 | 245.44 | 2.17% |
| 盐湖股份 | 228.06 | 2.01% |
| 江西铜业 | 145.98 | 1.29% |
| 洛阳钼业 | 140.07 | 1.24% |
| 赤峰黄金 | 138.92 | 1.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五矿资源 | 1,614.9 | 14.26% |
| 山东黄金 | 1,017.08 | 8.98% |
| 永兴材料 | 994.39 | 8.78% |
| 盛达资源 | 907.79 | 8.02% |
| 江西铜业股份 | 896.89 | 7.92% |
| 中金黄金 | 846.13 | 7.47% |
| 藏格矿业 | 833.97 | 7.36% |
| 中国宏桥 | 749.39 | 6.62% |
| 天山铝业 | 728.89 | 6.44% |
| 中国有色矿业 | 723.54 | 6.39% |
| 厦门钨业 | 712.97 | 6.30% |
| 紫金矿业 | 700.68 | 6.19% |
| 中钨高新 | 665.58 | 5.88% |
| 中国黄金国际 | 639.74 | 5.65% |
| 兴业银锡 | 637.22 | 5.63% |
| 华锡有色 | 588.55 | 5.20% |
| 盐湖股份 | 552.48 | 4.88% |
| 万国黄金集团 | 521.29 | 4.60% |
| 洛阳钼业 | 500.24 | 4.42% |
| 山东黄金 | 494.54 | 4.37% |
| 云铝股份 | 489.12 | 4.32% |
| 金诚信 | 487.03 | 4.30% |
| 华通线缆 | 468.37 | 4.14% |
| 灵宝黄金 | 392.57 | 3.47% |
| 招金矿业 | 388.17 | 3.43% |
| 江西铜业 | 372.28 | 3.29% |
| 宏桥控股 | 361.98 | 3.20% |
| 东方钽业 | 308.77 | 2.73% |
| 东方铁塔 | 306.89 | 2.71% |
| 赛恩斯 | 268.29 | 2.37% |
| 大中矿业 | 263.93 | 2.33% |
| 赤峰黄金 | 260.12 | 2.30% |
| 中国铝业 | 259.98 | 2.30% |
| 铜陵有色 | 258.41 | 2.28% |
| 创新实业 | 235.19 | 2.08% |
| 赤峰黄金 | 136.67 | 1.21% |
| 02099 |
| -- |
| 9.54% |
| 0.59% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.05% | 2.66% |
| 中国有色矿业 | 01258 | -- | 8.04% | 3.21% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.97% | 1.41% |
| 五矿资源 | 01208 | -- | 6.10% | 1.94% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 5.86% | 0.43% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 5.02% | 1.10% |
| 江西铜业股份 | 00358 | -- | 4.75% | 0.89% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 3.86% | 新增 |