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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-16 至 2026-09-21 · 396个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5862
+1.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2025-01-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.41亿元
环比 1.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 19,866.86 | 51.94% |
| 新凤鸣 | 17,541.77 | 45.86% |
| 华鲁恒升 | 15,503.65 | 40.54% |
| 三友化工 | 13,994.71 | 36.59% |
| 巨化股份 | 12,251.57 | 32.03% |
| 桐昆股份 | 11,962.13 | 31.28% |
| 合盛硅业 | 11,504.02 | 30.08% |
| 华峰化学 | 11,299.38 | 29.54% |
| 新和成 | 10,488.43 | 27.42% |
| 恒逸石化 | 10,449.26 | 27.32% |
| 紫金矿业 | 8,640.93 | 22.59% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.26% | 708.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 68% | 25.5% | 0.96 | 16.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 24.67%
满1年
100.0%
平均收益 55.32%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.96% | -1.72% | -- | 718/1115 |
| 近3月 | 2.72% | -8.14% | 9.26% | 315/1095 |
| 近6月 | -0.79% | -0.60% | 16.14% | 750/1074 |
| 近1年 | 25.92% | 0.84% | 16.63% | 213/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.62% | 19.45% | 16.63% | 452/1127 |
| 今年以来 | 6.54% | -1.95% | 16.63% | 464/1127 |
| 2025 | 48.89% | 17.66% | -- | 207/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.2% · 债券 0.3% · 现金 12.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 7.42% | 2.36% |
| 万华化学 |
| 太阳纸业 |
| 8,596.61 |
| 22.48% |
| 扬农化工 | 8,560.86 | 22.38% |
| 东方盛虹 | 8,098.63 | 21.17% |
| 新乡化纤 | 7,640.28 | 19.98% |
| 川恒股份 | 6,829.67 | 17.86% |
| 龙佰集团 | 5,529.77 | 14.46% |
| 沧州大化 | 5,473.6 | 14.31% |
| 中盐化工 | 5,284.85 | 13.82% |
| 招商轮船 | 5,283 | 13.81% |
| 滨化股份 | 5,070.02 | 13.26% |
| 中国石化 | 4,979.31 | 13.02% |
| 诚志股份 | 4,762.12 | 12.45% |
| 北元化工 | 4,455.69 | 11.65% |
| 兴发集团 | 4,433.95 | 11.59% |
| 立讯精密 | 4,235.52 | 11.07% |
| *ST三房 | 4,129.78 | 10.80% |
| 中泰化学 | 4,054.06 | 10.60% |
| 鲁西化工 | 4,039.19 | 10.56% |
| 海康威视 | 4,023.45 | 10.52% |
| 雪峰科技 | 4,013.81 | 10.49% |
| 海螺水泥 | 3,941.88 | 10.31% |
| 南钢股份 | 3,826.75 | 10.01% |
| 泰和新材 | 3,775.33 | 9.87% |
| 双星新材 | 3,691.64 | 9.65% |
| 山金国际 | 3,444.26 | 9.01% |
| 温氏股份 | 3,424.14 | 8.95% |
| 新疆天业 | 3,363.33 | 8.79% |
| 维远股份 | 3,100.26 | 8.11% |
| 皖维高新 | 3,067.47 | 8.02% |
| 航民股份 | 3,064.75 | 8.01% |
| 东方铁塔 | 2,950.41 | 7.71% |
| 云天化 | 2,853.89 | 7.46% |
| 中芯国际 | 2,832.2 | 7.41% |
| 陕西煤业 | 2,804.48 | 7.33% |
| 三美股份 | 2,693.46 | 7.04% |
| 中国国航 | 2,646.06 | 6.92% |
| 华勤技术 | 2,559.13 | 6.69% |
| 旗滨集团 | 2,375.1 | 6.21% |
| 瑞联新材 | 2,340.63 | 6.12% |
| 天山铝业 | 2,259.07 | 5.91% |
| 浙江龙盛 | 2,237.75 | 5.85% |
| 龙星科技 | 2,225.56 | 5.82% |
| 华尔泰 | 2,158.89 | 5.64% |
| 宁德时代 | 2,076.88 | 5.43% |
| 腾讯控股 | 2,051.64 | 5.36% |
| 福田汽车 | 2,004.46 | 5.24% |
| 亚钾国际 | 2,001.66 | 5.23% |
| 博源化工 | 1,994.67 | 5.22% |
| 晶晨股份 | 1,963.29 | 5.13% |
| 传音控股 | 1,926.82 | 5.04% |
| 北方华创 | 1,848.72 | 4.83% |
| 牧原股份 | 1,816.21 | 4.75% |
| 闰土股份 | 1,802.02 | 4.71% |
| 中国建筑 | 1,727.11 | 4.52% |
| 贵州茅台 | 1,636.47 | 4.28% |
| 广发证券 | 1,611.24 | 4.21% |
| 神火股份 | 1,608.2 | 4.20% |
| 华旺科技 | 1,582 | 4.14% |
| 嘉化能源 | 1,570.91 | 4.11% |
| 恒力石化 | 1,556.1 | 4.07% |
| 中化国际 | 1,554.52 | 4.06% |
| 鹏鼎控股 | 1,502.56 | 3.93% |
| TCL科技 | 1,495.77 | 3.91% |
| 精测电子 | 1,458.1 | 3.81% |
| 吉华集团 | 1,456.86 | 3.81% |
| 巨星科技 | 1,450.98 | 3.79% |
| 新安股份 | 1,437.53 | 3.76% |
| 中科飞测 | 1,427.75 | 3.73% |
| 台华新材 | 1,424.06 | 3.72% |
| 金禾实业 | 1,311.18 | 3.43% |
| 中国海洋石油 | 1,311.66 | 3.43% |
| 新钢股份 | 1,277.6 | 3.34% |
| 拓荆科技 | 1,245.74 | 3.26% |
| 江山股份 | 1,156.61 | 3.02% |
| 视源股份 | 1,148.16 | 3.00% |
| 三一重工 | 1,143.88 | 2.99% |
| 思特威 | 1,136.77 | 2.97% |
| 海光信息 | 1,098.89 | 2.87% |
| 广信股份 | 1,076.79 | 2.82% |
| 密尔克卫 | 982.77 | 2.57% |
| 圆通速递 | 966.48 | 2.53% |
| 阿里巴巴-W | 930.98 | 2.43% |
| 中材国际 | 922.48 | 2.41% |
| 创新实业 | 909.94 | 2.38% |
| 岳阳林纸 | 906.93 | 2.37% |
| 中微公司 | 864.11 | 2.26% |
| 金能科技 | 813.7 | 2.13% |
| 中集车辆 | 811.57 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方盛虹 | 9,001.59 | 23.54% |
| 巨化股份 | 7,459.02 | 19.50% |
| 恒逸石化 | 6,825.01 | 17.84% |
| 招商轮船 | 6,450.24 | 16.86% |
| 双星新材 | 5,479.39 | 14.33% |
| 中泰化学 | 5,162.08 | 13.50% |
| *ST三房 | 4,650.77 | 12.16% |
| 海康威视 | 4,640.3 | 12.13% |
| 滨化股份 | 4,576.47 | 11.97% |
| 兴发集团 | 4,528.11 | 11.84% |
| 泰和新材 | 4,515.28 | 11.81% |
| 立讯精密 | 4,142.12 | 10.83% |
| 皖维高新 | 3,275.58 | 8.56% |
| 瑞联新材 | 3,230.01 | 8.45% |
| 中芯国际 | 3,143.41 | 8.22% |
| 陕西煤业 | 2,930.71 | 7.66% |
| 桐昆股份 | 2,650.15 | 6.93% |
| 华尔泰 | 2,495.1 | 6.52% |
| 浙江龙盛 | 2,482.92 | 6.49% |
| 旗滨集团 | 2,478.19 | 6.48% |
| 新疆天业 | 2,445.41 | 6.39% |
| 龙星科技 | 2,413.68 | 6.31% |
| 宁德时代 | 2,368.58 | 6.19% |
| 扬农化工 | 2,266.92 | 5.93% |
| 荣盛石化 | 2,243.51 | 5.87% |
| 闰土股份 | 2,212.46 | 5.78% |
| 传音控股 | 2,097.26 | 5.48% |
| 中国石化 | 2,070.89 | 5.41% |
| 牧原股份 | 1,992.38 | 5.21% |
| 吉华集团 | 1,860.5 | 4.86% |
| 北方华创 | 1,843.32 | 4.82% |
| 恒力石化 | 1,819.61 | 4.76% |
| 广发证券 | 1,800.14 | 4.71% |
| 中化国际 | 1,728.65 | 4.52% |
| 鹏鼎控股 | 1,706.8 | 4.46% |
| 华旺科技 | 1,696.74 | 4.44% |
| 中国建筑 | 1,695.29 | 4.43% |
| 贵州茅台 | 1,646.77 | 4.31% |
| 中科飞测 | 1,642.72 | 4.30% |
| 华谊集团 | 1,534.34 | 4.01% |
| 精测电子 | 1,525.61 | 3.99% |
| 新安股份 | 1,526.46 | 3.99% |
| TCL科技 | 1,516.4 | 3.96% |
| 三友化工 | 1,511.43 | 3.95% |
| 华峰化学 | 1,459.28 | 3.82% |
| 新乡化纤 | 1,401.12 | 3.66% |
| 利安隆 | 1,335.21 | 3.49% |
| 拓荆科技 | 1,334.03 | 3.49% |
| 视源股份 | 1,285.69 | 3.36% |
| 中材国际 | 1,279.67 | 3.35% |
| 维远股份 | 1,279.11 | 3.34% |
| 海光信息 | 1,220.26 | 3.19% |
| 华勤技术 | 1,173.66 | 3.07% |
| 川恒股份 | 1,137.57 | 2.97% |
| 密尔克卫 | 1,132.83 | 2.96% |
| 金石资源 | 1,115.81 | 2.92% |
| 神火股份 | 1,111.64 | 2.91% |
| 圆通速递 | 1,006.53 | 2.63% |
| 阿里巴巴-W | 960.23 | 2.51% |
| 中微公司 | 935.92 | 2.45% |
| 诚志股份 | 929.92 | 2.43% |
| 600309 |
| 基础化工 |
| 5.96% |
| 0.24% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 5.09% | 1.81% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 5.02% | 1.07% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.07% | 3.23% |
| 三友化工 | 600409 | 基础化工 | 4.02% | 0.67% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 3.46% | 0.80% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 3.25% | 新增 |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 3.02% | 新增 |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 2.94% | 2.88% |