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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-17 至 2026-09-21 · 397个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
94.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
92.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +25.4%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7581
-0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度
29
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4023 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +26.0%
当前偏离锚值 +25.4%
2025-01-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 446.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.59% | 15,858.72 |
| 建筑业 | 4.06% | 726.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 1,167.49 | 127.21% |
| 北方华创 | 1,103.83 | 120.27% |
| 拓荆科技 | 881.22 | 96.02% |
| 盛美上海 | 759.42 | 82.74% |
| 长川科技 | 750 | 81.72% |
| 昊华科技 | 694.51 | 75.67% |
| 江丰电子 | 686.29 | 74.78% |
| 神工股份 | 669.72 | 72.97% |
| 新莱应材 | 650.83 | 70.91% |
| 亚翔集成 | 640.02 | 69.73% |
| 富创精密 | 624.05 | 67.99% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 7% | 49.4% | 1.15 | 38.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 26.12%
满1年
100.0%
平均收益 57.41%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.72% | -- | 1880/5562 |
| 近3月 | -9.97% | -8.14% | 38.93% | 3127/5453 |
| 近6月 | 50.88% | -0.60% | 38.93% | 152/5220 |
| 近1年 | 58.44% | 0.84% | 38.93% | 258/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.81% | 19.08% | 38.93% | 1242/5637 |
| 今年以来 | 52.51% | -1.95% | 38.93% | 245/5638 |
| 2025 | 15.28% | 17.66% | -- | 3766/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 0.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 8.45% | 3.20% |
| 北方华创 |
| 华峰测控 |
| 618.58 |
| 67.40% |
| 臻宝科技 | 543.66 | 59.23% |
| 中芯国际 | 540.65 | 58.91% |
| 兴福电子 | 509.46 | 55.51% |
| 万通发展 | 496.13 | 54.06% |
| 中科飞测 | 462.84 | 50.43% |
| 珂玛科技 | 426.07 | 46.42% |
| 华海清科 | 424.73 | 46.28% |
| 盛科通信 | 424.31 | 46.23% |
| 芯源微 | 389.65 | 42.45% |
| 立昂微 | 364.34 | 39.70% |
| 联讯仪器 | 345.69 | 37.66% |
| 金钼股份 | 338.72 | 36.91% |
| 海光信息 | 311.36 | 33.93% |
| 中国银行 | 311.13 | 33.90% |
| 华海诚科 | 307.55 | 33.51% |
| 君正股份 | 306.21 | 33.36% |
| 盛合晶微 | 306.15 | 33.36% |
| 华虹宏力 | 304.22 | 33.15% |
| 南大光电 | 289 | 31.49% |
| 芯碁微装 | 286.88 | 31.26% |
| 沪硅产业 | 284.91 | 31.04% |
| 苏大维格 | 282.07 | 30.73% |
| 雅克科技 | 277.77 | 30.27% |
| 燕东微 | 273.92 | 29.85% |
| 联芸科技 | 262.75 | 28.63% |
| 华虹宏力 | 234.76 | 25.58% |
| 正帆科技 | 228.89 | 24.94% |
| 澜起科技 | 221.23 | 24.10% |
| 彤程新材 | 220.84 | 24.06% |
| 精测电子 | 209.32 | 22.81% |
| 中国长城 | 178.12 | 19.41% |
| 长电科技 | 176.26 | 19.21% |
| 中芯国际 | 172.23 | 18.77% |
| 晶丰明源 | 164.22 | 17.89% |
| 通富微电 | 156.62 | 17.07% |
| 伟测科技 | 150.62 | 16.41% |
| 上海合晶 | 149.78 | 16.32% |
| 品高股份 | 149.51 | 16.29% |
| 盛剑科技 | 141.7 | 15.44% |
| 飞凯材料 | 139.42 | 15.19% |
| 京仪装备 | 139.37 | 15.19% |
| 兆易创新 | 129.95 | 14.16% |
| 寒武纪 | 117.67 | 12.82% |
| 帝奥微 | 114.52 | 12.48% |
| 京东方A | 112.13 | 12.22% |
| 芯原股份 | 104.14 | 11.35% |
| 安德利果汁 | 86.49 | 9.42% |
| 东山精密 | 85.35 | 9.30% |
| 中际旭创 | 83.83 | 9.13% |
| 晶晨股份 | 83.71 | 9.12% |
| 华勤技术 | 81.33 | 8.86% |
| 菲沃泰 | 78 | 8.50% |
| 翰博高新 | 76.02 | 8.28% |
| 恒烁股份 | 74.89 | 8.16% |
| 三环集团 | 69.31 | 7.55% |
| 上海复旦 | 65.71 | 7.16% |
| 华天科技 | 64.68 | 7.05% |
| 恒运昌 | 63.87 | 6.96% |
| 新易盛 | 59.91 | 6.53% |
| 国科微 | 57.87 | 6.30% |
| 芯朋微 | 57.42 | 6.26% |
| 汇成股份 | 49.28 | 5.37% |
| 东微半导 | 41.85 | 4.56% |
| 光力科技 | 38.67 | 4.21% |
| 强一股份 | 36.35 | 3.96% |
| 高测股份 | 35.96 | 3.92% |
| 微导纳米 | 29.38 | 3.20% |
| 天承科技 | 28.87 | 3.15% |
| 聚杰微纤 | 25.27 | 2.75% |
| 光库科技 | 25.06 | 2.73% |
| 精智达 | 23.94 | 2.61% |
| 乔锋智能 | 23.01 | 2.51% |
| 新益昌 | 22.03 | 2.40% |
| 恒坤新材 | 21.81 | 2.38% |
| 聚和材料 | 21.74 | 2.37% |
| 普冉股份 | 21.51 | 2.34% |
| 洁美科技 | 21.12 | 2.30% |
| 深科技 | 21.05 | 2.29% |
| 微盟集团 | 20.82 | 2.27% |
| 汇成真空 | 19.5 | 2.12% |
| 气派科技 | 18.91 | 2.06% |
| 江淮汽车 | 18.59 | 2.03% |
| 潍柴动力 | 14.36 | 1.56% |
| 潍柴动力 | 8.12 | 0.88% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 559.28 | 60.94% |
| 万通发展 | 538.48 | 58.67% |
| 华虹宏力 | 438.17 | 47.74% |
| 盛科通信 | 434.8 | 47.37% |
| 立昂微 | 413.18 | 45.02% |
| 盛合晶微 | 400.91 | 43.68% |
| 联讯仪器 | 370.28 | 40.34% |
| 燕东微 | 363.89 | 39.65% |
| 海光信息 | 361.36 | 39.37% |
| 南大光电 | 323.3 | 35.23% |
| 中国银行 | 315.65 | 34.39% |
| 联芸科技 | 311.09 | 33.90% |
| 华虹宏力 | 306.77 | 33.43% |
| 沪硅产业 | 303.13 | 33.03% |
| 兆易创新 | 300.14 | 32.70% |
| 金钼股份 | 291.68 | 31.78% |
| 苏大维格 | 282.94 | 30.83% |
| 彤程新材 | 272.72 | 29.71% |
| 君正股份 | 258.98 | 28.22% |
| 北方华创 | 244.04 | 26.59% |
| 澜起科技 | 233.2 | 25.41% |
| 寒武纪 | 217.54 | 23.70% |
| 中国长城 | 180.07 | 19.62% |
| 长电科技 | 178.38 | 19.44% |
| 盛美上海 | 177.45 | 19.33% |
| 中芯国际 | 174.58 | 19.02% |
| 品高股份 | 171.37 | 18.67% |
| 晶丰明源 | 166.89 | 18.18% |
| 芯源微 | 163.4 | 17.80% |
| 长川科技 | 160.66 | 17.50% |
| 伟测科技 | 160.49 | 17.49% |
| 上海合晶 | 154.17 | 16.80% |
| 通富微电 | 150.14 | 16.36% |
| 上海复旦 | 149.27 | 16.26% |
| 盛剑科技 | 143.82 | 15.67% |
| 东山精密 | 134.6 | 14.67% |
| 京仪装备 | 134.01 | 14.60% |
| 京东方A | 111.69 | 12.17% |
| 帝奥微 | 109.01 | 11.88% |
| 芯原股份 | 104.02 | 11.33% |
| 翰博高新 | 99.53 | 10.84% |
| 珂玛科技 | 96.19 | 10.48% |
| 国科微 | 80.95 | 8.82% |
| 晶晨股份 | 77.91 | 8.49% |
| 华勤技术 | 77.83 | 8.48% |
| 三环集团 | 72.39 | 7.89% |
| 菲沃泰 | 72.11 | 7.86% |
| 中际旭创 | 71.64 | 7.81% |
| 华海清科 | 63.69 | 6.94% |
| 芯朋微 | 59.49 | 6.48% |
| 新易盛 | 55.45 | 6.04% |
| 华天科技 | 54.14 | 5.90% |
| 迈为股份 | 53.43 | 5.82% |
| 恒烁股份 | 52.36 | 5.71% |
| 光力科技 | 48.8 | 5.32% |
| 恒运昌 | 44.88 | 4.89% |
| 东微半导 | 44.04 | 4.80% |
| 安德利果汁 | 43.41 | 4.73% |
| 汇成股份 | 40.58 | 4.42% |
| 佰维存储 | 40.6 | 4.42% |
| 上海新阳 | 40.46 | 4.41% |
| 地平线机器人-W | 35.94 | 3.92% |
| 高测股份 | 35.13 | 3.83% |
| 微导纳米 | 35.08 | 3.82% |
| 晶合集成 | 34.44 | 3.75% |
| 强一股份 | 34.02 | 3.71% |
| 天承科技 | 32.28 | 3.52% |
| 精智达 | 31.37 | 3.42% |
| 乔锋智能 | 28.37 | 3.09% |
| 洁美科技 | 26.09 | 2.84% |
| 普冉股份 | 26.09 | 2.84% |
| 光库科技 | 25.48 | 2.78% |
| 新益昌 | 25.34 | 2.76% |
| 汇成真空 | 25.15 | 2.74% |
| 聚杰微纤 | 25.08 | 2.73% |
| 深科技 | 20.54 | 2.24% |
| 微盟集团 | 20.45 | 2.23% |
| 聚和材料 | 19.7 | 2.15% |
| 潍柴动力 | 14.6 | 1.59% |
| 潍柴动力 | 8.17 | 0.89% |
| 002371 |
| 电子 |
| 6.52% |
| 1.52% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.43% | 1.52% |
| 神工股份 | 688233 | -- | 4.98% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.96% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.77% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 4.69% | 0.24% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.65% | 0.99% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 4.59% | 新增 |
| 新莱应材 | 300260 | 机械设备 | 4.47% | 新增 |