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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-22 · 315个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
92.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
69.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8329
+1.60%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
2025-06-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.57亿元
环比 177.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11% | 297.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 71.43 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 49.52 | 1.55% |
| 海光信息 | 47.29 | 1.48% |
| 澜起科技 | 39.19 | 1.22% |
| 中芯国际 | 33.51 | 1.05% |
| 兆易创新 | 32.98 | 1.03% |
| 芯原股份 | 15.34 | 0.48% |
| 佰维存储 | 12.79 | 0.40% |
| 长电科技 | 10.68 | 0.33% |
| 豪威集团 | 9.98 | 0.31% |
| 通富微电 | 8.79 | 0.27% |
| 德明利 | 6.75 | 0.21% |
| 紫光国微 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 0.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -1.72% | -- | 907/4386 |
| 近3月 | -18.56% | -8.14% | 36.87% | 3717/4208 |
| 近6月 | 26.09% | -0.60% | 36.87% | 236/3970 |
| 近1年 | 28.98% | 0.84% | 36.87% | 269/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 80.41% | 17.34% | 36.87% | 577/4479 |
| 今年以来 | 27.81% | -1.95% | 36.87% | 245/4479 |
| 2025 | 41.15% | 17.66% | -- | 716/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.6% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.35% | 新增 |
| 海光信息 |
| 6.57 |
| 0.21% |
| 东芯股份 | 6.44 | 0.20% |
| 晶合集成 | 6.42 | 0.20% |
| 晶晨股份 | 6.4 | 0.20% |
| 睿创微纳 | 5.69 | 0.18% |
| 圣邦股份 | 5.41 | 0.17% |
| 华天科技 | 5.48 | 0.17% |
| 君正股份 | 4.72 | 0.15% |
| 翱捷科技 | 4.48 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 25.76 | 0.80% |
| 海光信息 | 15.13 | 0.47% |
| 澜起科技 | 13.29 | 0.42% |
| 中芯国际 | 8.42 | 0.26% |
| 兆易创新 | 6.9 | 0.22% |
| 佰维存储 | 6.04 | 0.19% |
| 芯原股份 | 5.26 | 0.16% |
| 东芯股份 | 3.06 | 0.10% |
| 睿创微纳 | 2.85 | 0.09% |
| 长电科技 | 2.17 | 0.07% |
| 晶晨股份 | 2.28 | 0.07% |
| 豪威集团 | 2.01 | 0.06% |
| 紫光国微 | 1.57 | 0.05% |
| 通富微电 | 1.74 | 0.05% |
| 华润微 | 1.55 | 0.05% |
| 复旦微电 | 1.44 | 0.05% |
| 晶合集成 | 1.72 | 0.05% |
| 华天科技 | 1.13 | 0.04% |
| 圣邦股份 | 1.04 | 0.03% |
| 帝奥微 | 0.87 | 0.03% |
| 688041 |
| -- |
| 0.26% |
| 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.23% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.21% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.21% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.11% | 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 0.10% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 0.07% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 0.07% | 新增 |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 0.06% | 新增 |