页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-03-25 至 2026-09-22 · 351个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
34.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3598
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2025-03-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 3.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.19% | 2,462.05 |
| 金融业 | 8.43% | 333.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.81% | 269.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.13% | 124.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03% | 120.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.99% | 78.62 |
| 批发和零售业 | 1.85% | 73.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.20% | 47.61 |
| 采矿业 | 1.19% | 47.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.78% | 30.99 |
| 建筑业 | 0.66% | 26.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华能水电 | 99.26 | 1.82% |
| 皖新传媒 | 99.56 | 1.82% |
| 龙源电力 | 81.43 | 1.49% |
| 寒武纪 | 73.34 | 1.34% |
| 格力电器 | 72.6 | 1.33% |
| 兰花科创 | 72.28 | 1.32% |
| 天孚通信 | 67.07 | 1.23% |
| 金融街 | 64.17 | 1.18% |
| 万讯自控 | 62.96 | 1.15% |
| 中信银行 | 62.13 | 1.14% |
| 新集能源 | 59.47 | 1.09% |
| 贵州茅台 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.14% | -1.61% | -- | 130/1055 |
| 近3月 | -6.85% | -10.18% | 16.48% | 439/1028 |
| 近6月 | 7.93% | -0.49% | 16.48% | 246/971 |
| 近1年 | 8.38% | 0.49% | 16.48% | 538/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.98% | 15.57% | 16.48% | 475/1070 |
| 今年以来 | 7.41% | -1.84% | 16.48% | 441/1070 |
| 2025 | 26.60% | 17.66% | -- | 421/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.57% | 1.14% |
| 宁德时代 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.56% |
| 22.2 |
| 房地产业 | 0.37% | 14.75 |
| 综合 | 0.24% | 9.32 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 7.49 |
| 教育 | 0.16% | 6.5 |
| 住宿和餐饮业 | 0.12% | 4.92 |
| 58.29 |
| 1.07% |
| 北方华创 | 54.09 | 0.99% |
| 三一重工 | 53.46 | 0.98% |
| 南京银行 | 52.45 | 0.96% |
| 安道麦A | 51.9 | 0.95% |
| 顺博合金 | 52.09 | 0.95% |
| 中国移动 | 51.97 | 0.95% |
| 江苏新能 | 51.29 | 0.94% |
| 浙富控股 | 51.49 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 146.12 | 2.68% |
| 中航机载 | 128.08 | 2.35% |
| 外服控股 | 91.19 | 1.67% |
| 江苏新能 | 85.42 | 1.56% |
| 澜起科技 | 84.21 | 1.54% |
| 寒武纪 | 83 | 1.52% |
| 皖新传媒 | 75.81 | 1.39% |
| 新集能源 | 73.43 | 1.35% |
| 龙源电力 | 72.81 | 1.33% |
| 中微公司 | 71.77 | 1.31% |
| 川投能源 | 70.08 | 1.28% |
| 天孚通信 | 69.26 | 1.27% |
| 新坐标 | 68.17 | 1.25% |
| 中际旭创 | 66.39 | 1.22% |
| 桂冠电力 | 65.94 | 1.21% |
| 宁德时代 | 66.03 | 1.21% |
| 金融街 | 64.46 | 1.18% |
| 洛阳钼业 | 63.75 | 1.17% |
| 重庆银行 | 61.78 | 1.13% |
| 国信证券 | 60.35 | 1.11% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 1.99% |
| 0.14% |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 1.68% | 0.34% |
| 上港集团 | 600018 | 交通运输 | 1.65% | 0.05% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.55% | 新增 |
| 中信银行 | 601998 | 银行 | 1.37% | 0.31% |
| 华能水电 | 600025 | 公用事业 | 1.24% | 0.63% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 1.17% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 1.17% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 1.12% | 新增 |