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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-11-19 至 2026-09-22 · 445个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
19.9
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
11.2
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
40.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -8.5%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1004
-0.31%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度
61
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.2026 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +15.8%
当前偏离锚值 -8.5%
2024-11-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.19亿元
环比 4.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.25% | 9.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 0.22 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 模塑科技 | 0.16 | 0.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三花智控 | 0.46 | 0.01% |
| 宁波华翔 | 0.29 | 0.01% |
| 飞龙股份 | 0.46 | 0.01% |
| 永鼎股份 | 0.54 | 0.01% |
| 汇川技术 | 0.69 | 0.01% |
| 伯特利 | 0.42 | 0.01% |
| 四维图新 | 0.07 | 0.00% |
| 威孚高科 | 0.18 | 0.00% |
| 奥特佳 | 0.02 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 3.71% | 141.77 |
| 26国债01 | 019827 | 1.05% | 40.26 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 7.76%
满1年
84.0%
平均收益 18.58%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.49% | -1.61% | -- | 1757/4386 |
| 近3月 | -13.50% | -10.18% | 18.55% | 3269/4208 |
| 近6月 | -12.02% | -0.49% | 25.48% | 3281/3970 |
| 近1年 | -20.08% | 0.49% | 28.70% | 3186/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.04% | 10.73% | 28.70% | 2522/4479 |
| 今年以来 | -21.56% | -1.84% | 28.70% | 4165/4479 |
| 2025 | 40.49% | 17.66% | 21.30% | 743/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 0.3% · 债券 4.8% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 0.03% | 0.01% |
| 福耀玻璃 |
| 0.00% |
| 富奥股份 | 0.04 | 0.00% |
| 万向钱潮 | 0.14 | 0.00% |
| 贵州轮胎 | 0.09 | 0.00% |
| 亚太科技 | 0.05 | 0.00% |
| 蓝黛科技 | 0.08 | 0.00% |
| 万丰奥威 | 0.13 | 0.00% |
| 金杯汽车 | 0.03 | 0.00% |
| 亚太股份 | 0.11 | 0.00% |
| 爱柯迪 | 0.15 | 0.00% |
| 岱美股份 | 0.13 | 0.00% |
| 通用股份 | 0.04 | 0.00% |
| 600660 |
| 汽车 |
| 0.03% |
| 持平 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 0.02% | 0.01% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.02% | 0.01% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 0.01% | 持平 |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 0.01% | 持平 |
| 长盈精密 | 300115 | 电子 | 0.01% | 持平 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车 | 0.01% | 持平 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 0.01% | 持平 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 0.01% | 持平 |