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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-06 至 2026-09-21 · 411个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
89.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
87.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
95.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5710
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2024-12-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.83亿元
环比 38.61%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 1,209.35 | 17.71% |
| 国投电力 | 1,181.01 | 17.30% |
| 北方华创 | 865.6 | 12.68% |
| 新集能源 | 858.72 | 12.58% |
| 川投能源 | 853.6 | 12.50% |
| 京沪高铁 | 830 | 12.16% |
| 招商银行 | 528.64 | 7.74% |
| 中国黄金国际 | 447.78 | 6.56% |
| 中国移动 | 441.52 | 6.47% |
| 中芯国际 | 435.9 | 6.38% |
| 兴业银行 | 419.16 | 6.14% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 95% | 14.8% | 2.31 | 8.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 18.16%
满1年
100.0%
平均收益 41.96%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.71% | -1.72% | -- | 651/5565 |
| 近3月 | 9.45% | -8.14% | 2.63% | 283/5459 |
| 近6月 | 4.36% | -0.60% | 7.55% | 1818/5222 |
| 近1年 | 34.70% | 0.84% | 8.25% | 586/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.10% | 14.26% | 8.25% | 1562/5643 |
| 今年以来 | 14.26% | -1.95% | 8.25% | 1346/5644 |
| 2025 | 37.42% | 17.66% | 7.14% | 1713/5118 |
| 2024 | 0.05% | 14.69% | -- | 2917/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.4% · 债券 --% · 现金 15.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 9.80% | 2.03% |
| 川投能源 |
| 中国联通 |
| 391.2 |
| 5.73% |
| 青岛港 | 365.6 | 5.36% |
| 中国海洋石油 | 345.01 | 5.05% |
| 中国人寿 | 336.07 | 4.92% |
| 中国石油化工股份 | 335.53 | 4.91% |
| 西部矿业 | 330.18 | 4.84% |
| 贵州茅台 | 281.68 | 4.13% |
| 电投能源 | 266.13 | 3.90% |
| 中国财险 | 257.52 | 3.77% |
| 山东黄金 | 250.17 | 3.66% |
| 洛阳钼业 | 245.35 | 3.59% |
| 中远海能 | 230.93 | 3.38% |
| 中煤能源 | 214.7 | 3.14% |
| 兖矿能源 | 212.46 | 3.11% |
| 迎驾贡酒 | 204.69 | 3.00% |
| 今世缘 | 204.72 | 3.00% |
| 京东方A | 192.5 | 2.82% |
| 华润万象生活 | 178.81 | 2.62% |
| 神火股份 | 164.2 | 2.41% |
| 云铝股份 | 164.11 | 2.40% |
| 古井贡酒 | 162.24 | 2.38% |
| 中国石化 | 149.18 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国黄金国际 | 741.89 | 10.87% |
| 西部矿业 | 559.1 | 8.19% |
| 中芯国际 | 517.75 | 7.58% |
| 国投电力 | 515.28 | 7.55% |
| 山东黄金 | 398.81 | 5.84% |
| 紫金矿业 | 393.74 | 5.77% |
| 电投能源 | 391.17 | 5.73% |
| 贵州茅台 | 358.1 | 5.25% |
| 中国石油化工股份 | 351.08 | 5.14% |
| 中国太保 | 329.79 | 4.83% |
| 盐湖股份 | 320.91 | 4.70% |
| 中国海洋石油 | 266.52 | 3.90% |
| 中国财险 | 265.07 | 3.88% |
| 洛阳钼业 | 250.44 | 3.67% |
| 京东方A | 237.93 | 3.49% |
| 北方华创 | 235.08 | 3.44% |
| 中国人寿 | 233.03 | 3.41% |
| 兖矿能源 | 223.57 | 3.27% |
| 中煤能源 | 210.4 | 3.08% |
| 藏格矿业 | 199.78 | 2.93% |
| 中国太保 | 192.7 | 2.82% |
| 中国石化 | 170.98 | 2.50% |
| 云铝股份 | 170.08 | 2.49% |
| 神火股份 | 168.97 | 2.47% |
| 工商银行 | 143.54 | 2.10% |
| 中国人民保险集团 | 131.6 | 1.93% |
| 中国人保 | 65.19 | 0.95% |
| 600674 |
| 公用事业 |
| 8.45% |
| 1.42% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.41% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 7.56% | 0.05% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 7.08% | 2.52% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 6.68% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 6.26% | 0.60% |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 6.17% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 4.15% | 3.58% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 3.08% | 新增 |