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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-21 至 2026-09-21 · 395个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
5.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
26.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -18.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9214
+1.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
46
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.8%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1279 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 -18.3%
2025-01-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 76.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.40% | 8,406.85 |
| 采矿业 | 24.58% | 3,538.83 |
| 房地产业 | 7.61% | 1,095.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 西藏城投 | 3,311.81 | 125.88% |
| 中矿资源 | 3,023.2 | 114.91% |
| 雅化集团 | 2,591.32 | 98.49% |
| 大中矿业 | 2,558.5 | 97.24% |
| 天齐锂业 | 2,503.4 | 95.15% |
| 国城矿业 | 2,502.81 | 95.13% |
| 永兴材料 | 2,435.46 | 92.57% |
| 赣锋锂业 | 2,382.94 | 90.57% |
| 盛新锂能 | 2,350.32 | 89.33% |
| 天华新能 | 2,283.47 | 86.79% |
| 融捷股份 | 2,254.82 | 85.70% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 5% | 46.0% | -0.66 | 47.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 11.02%
满1年
70.0%
平均收益 18.60%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -12.88% | -1.72% | -- | 5555/5562 |
| 近3月 | -27.58% | -8.14% | 31.97% | 5277/5453 |
| 近6月 | -18.12% | -0.60% | 47.54% | 5018/5220 |
| 近1年 | -28.70% | 0.84% | 47.54% | 4698/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.86% | 18.45% | 47.54% | 4394/5637 |
| 今年以来 | -21.36% | -1.95% | 47.54% | 5383/5638 |
| 2025 | 17.16% | 17.66% | -- | 3600/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 17.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 融捷股份 | 002192 | 有色金属 | 9.19% | 1.63% |
| 天华新能 |
| 西藏珠峰 |
| 1,356.18 |
| 51.55% |
| 盐湖股份 | 617.72 | 23.48% |
| 藏格矿业 | 581.56 | 22.10% |
| 华友钴业 | 178.15 | 6.77% |
| 兴业银锡 | 177.85 | 6.76% |
| 西藏矿业 | 127.39 | 4.84% |
| 宏桥控股 | 126.95 | 4.83% |
| 华锡有色 | 126.97 | 4.83% |
| 中钨高新 | 126.94 | 4.82% |
| 锡业股份 | 125.67 | 4.78% |
| 天赐材料 | 122.01 | 4.64% |
| 华盛锂电 | 114.86 | 4.37% |
| 盛屯矿业 | 114.42 | 4.35% |
| 中孚实业 | 101.52 | 3.86% |
| 东方钽业 | 76.52 | 2.91% |
| 章源钨业 | 55.88 | 2.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 西藏城投 | 1,310.37 | 49.80% |
| 中矿资源 | 1,197.63 | 45.52% |
| 国城矿业 | 1,034.74 | 39.33% |
| 西藏珠峰 | 1,032.66 | 39.25% |
| 天华新能 | 970.82 | 36.90% |
| 天齐锂业 | 939.45 | 35.71% |
| 雅化集团 | 895.42 | 34.03% |
| 盛新锂能 | 882.61 | 33.55% |
| 赣锋锂业 | 873.87 | 33.21% |
| 融捷股份 | 851.44 | 32.36% |
| 大中矿业 | 844.83 | 32.11% |
| 永兴材料 | 837.75 | 31.84% |
| 盐湖股份 | 671.41 | 25.52% |
| 藏格矿业 | 558.71 | 21.24% |
| 中际旭创 | 233.27 | 8.87% |
| 生益科技 | 228.91 | 8.70% |
| 东山精密 | 214.46 | 8.15% |
| 源杰科技 | 208.58 | 7.93% |
| 新易盛 | 207.16 | 7.87% |
| 兴业银锡 | 199.9 | 7.60% |
| 仕佳光子 | 190.22 | 7.23% |
| 天孚通信 | 189.95 | 7.22% |
| 华友钴业 | 184.2 | 7.00% |
| 长芯博创 | 170.64 | 6.49% |
| 华锡有色 | 143.44 | 5.45% |
| 锡业股份 | 139.55 | 5.30% |
| 中钨高新 | 137.31 | 5.22% |
| 宏桥控股 | 128.94 | 4.90% |
| 永鼎股份 | 121.12 | 4.60% |
| 盛屯矿业 | 119.36 | 4.54% |
| 长光华芯 | 117.33 | 4.46% |
| 天赐材料 | 107.73 | 4.09% |
| 西藏矿业 | 106.66 | 4.05% |
| 海光信息 | 102.31 | 3.89% |
| 中孚实业 | 101.92 | 3.87% |
| 华盛锂电 | 101.9 | 3.87% |
| 福晶科技 | 91.35 | 3.47% |
| 东方钽业 | 84.22 | 3.20% |
| 炬光科技 | 61.27 | 2.33% |
| 章源钨业 | 52.89 | 2.01% |
| 300390 |
| 电力设备 |
| 9.03% |
| 1.58% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 8.78% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 8.55% | 1.19% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 8.21% | 0.95% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 8.13% | 新增 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 8.01% | 0.18% |
| 国城矿业 | 000688 | 有色金属 | 7.80% | 0.11% |
| 永兴材料 | 002756 | 有色金属 | 7.70% | 0.31% |
| 西藏城投 | 600773 | 房地产 | 7.61% | 新增 |